| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 (-1.49%) 1690張 (-40.12%) 1935張 2650張 2782張 季線上 ↘67.34 ↘68.24 ↗66.15 ↗65.31 ↗63.5 ↗61.68 2940張 1.11倍 |
-2.36% 9.77% 26.29% 30.26% 41.52% |
-37.0%~-44.1% 3.2~3.8 |
38.29 (-43.11%) 67.3 |
49.25 (-26.82%) 27.33 (-59.39%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
28.00億 188.44億 |
22.9% 0.0% |
外圍產品 |
2024-05-03 |
0 | 明碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.33,19.23 (7.81,10.94,14.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.01% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[112] (3.82%[113]) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-7.17%) 24-05-07 35.85 (87.73%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0% -1106 -14 0 1.58%←1.51%(4.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.59 1.2 -15.28 17.56億(4月) | -23.7 12.77 -14.82 17.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 72.5 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 31%,-7%,13%,12% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 41.8(-37.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.48 40.95,47.89 66.7,64.3 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.01 72.32,79.48 N/A,65.0 0.61 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←0.95%(91.58%) | 161 (連11買) 9.53% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.19 80.13,87.48 down N/A,57.0 2.23 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.47%←17.14%(13.59%) | 446 (連2賣轉買) 26.39% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,40.79 (1.02,1.29,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% 9.11% 17.62% 31.83% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←0.96%(21.87%) | -17 (連3賣) 1.01% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.01←55.23(8.65%) 17.22←19.54(-11.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.43←1.29 (+10.85%) Q1←Q4 第1升 1.43←10.53 (-86.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.11←60.59 (-15.65%) Q1←Q4 連3降 51.11←60.01 (-14.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←2.99 (-15.65%) Q1←Q4 第1降 2.08←3.15 (-14.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.63←60.69 (-6.69%) Q1←Q4 連8降 56.63←81.29 (-30.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.82←117.88 (+8.43%) Q1←Q4 連3升 127.82←109.37 (+16.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.14←119.51 (+8.43%) Q1←Q4 連2升 129.14←152.05 (-15.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.74 (-29.73%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.51 (+1.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.81 (-40.74%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.63 (-23.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.12←18.56 Q1←Q4 連2升 19.12←18.13 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.08←4.93 Q1←Q4 第1降 4.08←5.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.21←3.37 Q1←Q4 連2降 3.21←3.68 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←1.29 Q1←Q4 連2降 1.07←1.62 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←0.7 Q1←Q4 連2降 0.62←0.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 達方：蘇州達方電子對淮安達方電子資金貸與餘額4.27億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 鍵盤3雄首季獲利年增季減 今年動能看下半年AI PC 113/05/08 《業績-電週邊》達方4月營收為17.56億元，年減16.60% 113/05/08 《台北股市》達方、美利達買氣旺 權證夯 113/05/07 達方、美利達買氣旺 權證夯 113/05/07 【公告】達方更正113年3月份關係人交易申報資訊 113/05/07 【公告】達方 2024年4月合併營收17.56億元 年增-16.6% 113/05/05 《電週邊》達方 IT產品漸復甦 113/05/04 達方 IT產品漸復甦 113/05/04 《電週邊》達方Q1獲利小增 IT逐季成長 113/05/03 達方Q1獲利小增 IT逐季成長 113/05/03 達方首季純益1.44億元創1年新低 第2季營收承壓 113/05/03 【公告】達方董事會決議增資越南子公司 113/05/03 《電週邊》達方第1季毛利率升至19.1% 每股賺0.52元 113/05/03 達方Q1每股純益0.52元 看好營運逐季轉佳 113/05/03 達方首季EPS 0.52元，2024年營運逐季轉佳 113/05/03 《電週邊》達方Q1每股盈餘0.52元 113/05/03 焦點股：達方綠能事業明年動能佳，股價出量拉長紅 113/04/30 【公告】更正達方113年1至3月份關係人交易申報資訊 113/04/24 【公告】達方受邀參加兆豐證券於113年5月3日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明113年第一季營業成果及未來展望。 113/04/12 【公告】達方代重要子公司太宇科技股份有限公司今日董事會重大決議 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.07 | 49.25 | -26.82 | 44.32 | -34.15 | 最低殖利率 | 5.3% | 48.467 | -27.98 | 43.621 | -35.18 | 最高淨值比 | 1.57 | 64.04 | -4.84 |
| 平均 本益比 | 10.94 | 38.29 | -43.11 | 44.7 | -33.57 | 平均殖利率 | 7.5% | 37.47 | -44.32 | 33.73 | -49.88 | 平均淨值比 | 1.29 | 52.82 | -21.52 |
| 最低價 本益比 | 7.81 | 27.33 | -59.39 | 45.09 | -33.0 | 最高殖利率 | 9.7% | 26.482 | -60.65 | 23.834 | -64.59 | 最低淨值比 | 1.02 | 41.6 | -38.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 57.0 | 37.5 | 9.6 | 6.31 | 4.0 | 7.02% | 10.67% | 1.35 | 1.03 |
| 111 | 51.0 | 35.85 | 12.19 | 8.57 | 3.0 | 5.88% | 8.37% | 1.51 | 1.01 |
| 110 | 52.9 | 37.85 | 12.82 | 9.17 | 3.0 | 5.67% | 7.93% | 1.6 | 1.21 |
| 109 | 48.8 | 25.85 | 15.01 | 7.95 | 2.5 | 5.12% | 9.67% | 1.55 | 0.84 |
| 108 | 95.8 | 36.6 | 29.59 | 11.31 | 2.3 | 2.4% | 6.28% | 1.65 | 1.17 |
| 107 | 95.8 | 27.5 | 17.52 | 5.03 | 3.5 | 3.65% | 12.73% | 3.22 | 1.0 |
| 106 | 33.0 | 19.85 | 15.79 | 9.5 | 2.0 | 6.06% | 10.08% | 1.14 | 0.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達方 | -2.36% 1935(-12.62%) | -2.21% 3467(-51.24%) | 9.77% 2650(-36.2%) | 26.29% 2782(-39.23%) | 30.26% 2270(-25.53%) | 41.52% 1670(1.22%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 66.8↘ | 67.34↘ | 68.24↘ | 66.15↗ | 65.31↗ | 64.44↗ | 63.5↗ | 61.68↗ | 58.04↗ | 57.93↗ | 57.22↗ | 51.96↗ | 51.05↗ | 50.35↗ |
| 乖離率 | 0.75% | -0.06% | -1.38% | 1.74% | 3.05% | 4.44% | 5.98% | 9.11% | 15.95% | 16.17% | 17.62% | 29.52% | 31.83% | 33.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 67.4 | 67.7 | 61.3 | 60.8 | 61.5 | 60.5 | 52.6 | 55.8 | 54.5 | 50.6 | 45.05 | 46.9 | 44.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達方 | 39.33% | 21.0% | 43.0% | -24.0% | 16.0% | 53.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 5.45 | 5.31 | 5.08 | 5.56 |
| ROE | 12.79 | 10.92 | 11.17 | 9.37 | 10.09 |
| 本業收入比 | 39.54 | 87.40 | 90.02 | 92.57 | 86.01 |
| 自由現金流量 | 41.54 | -1.95 | -34.01 | 7.25 | -9.54 |
| 利息保障倍數 | 11.79 | 11.68 | 22.81 | 19.33 | 27.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
