| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 (-0.26%) 113張 (-25.06%) 115張 103張 171張 季線上 ↗38.76 ↗38.36 ↗38.23 →38.1 ↗38.35 ↗37.89 113張 1.1倍 |
-0.26% 2.93% 6.19% 19.69% 35.2% |
42.92 (11.19%) 38.6 |
55.78 (44.51%) 30.06 (-22.12%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
3.78億 14.64億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.87,N/A (8.46,12.08,15.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[112] (N/A) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-9.18%) 24-04-09 20.1 (92.04%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -66 0 0 7.88%←8.79%(-10.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.11 73.74 2.76 1.62億(4月) | -33.18 -35.89 -8.14 0.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 39.45 (24-05-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,4%,2% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.71 57.5,65.83 38.85,38.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.38 48.0,45.11 39.95,36.5 -0.16 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.81 75.16,77.44 40.4,36.5 0.78 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.01%(2.74%) | 59 52.21% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,25.46 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 1.87% 4.81% 16.13% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.3%(-10.0%) | 1 0.88% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.71% 5.1% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.45←56.92(-2.58%) 15.25←14.55(4.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.69 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 1.6←0.48 (+233.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←5.39 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 3.85←4.19 (-8.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.45 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.13 (-8.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.46←42.68 (+46.34%) Q1←Q4 連2升 62.46←50.2 (+24.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+46.34%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←1.08 (-41.67%) Q1←Q4 連2降 0.63←0.34 (+85.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.92 (-33.7%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.26 (+134.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.12←15.22 Q1←Q4 第1降 15.12←10.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.72←8.29 Q1←Q4 連2降 7.72←3.07 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←7.57 Q1←Q4 連2降 6.24←3.09 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←4.44 Q1←Q4 連2降 2.52←1.45 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.0 Q1←Q4 連2降 1.25←0.76 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 長佳第一季合併獲利2400萬元，每股稅後0.63元 113/05/13 長佳 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.63元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/08 【公告】長佳 2024年4月合併營收1.62億元 年增43.11% 113/04/22 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite SPECT Myocardial PerfusionAgile Workflows」獲得新加坡HSA上市許可核准 113/04/09 【公告】長佳 2024年3月合併營收9328.4萬元 年增-33.18% 113/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】長佳董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】長佳 2024年2月合併營收1.46億元 年增-12.83% 113/02/07 【公告】長佳 2024年1月合併營收1.46億元 年增29.95% 113/01/10 【公告】長佳 2023年12月合併營收2.36億元 年增81% 112/12/11 【公告】長佳智能「心肌灌流影像分析系統 (EFAI CARDIOSUITE SPECTMyocardial Perfusion Agile Workflows)」獲得泰國FDA上市許可 112/12/11 【公告】長佳 2023年11月合併營收1.49億元 年增23.37% 112/11/22 《電機股》長佳今年EPS 持平去年 112/11/21 百貨周年慶尾聲 雙雄仙拚仙 112/11/21 長佳今年EPS 持平去年 112/11/21 《電機股》長佳在手訂單17億元 大安運動中心貢獻明年顯現 112/11/21 潛力股：長佳 112/11/17 【公告】長佳受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】英格爾 2023年10月合併營收8903萬元 年增-13.07% 112/11/09 【公告】界霖 2023年10月合併營收3.98億元 年增-14.06% 112/11/09 【公告】長佳 2023年10月合併營收1.54億元 年增19.07% 112/11/08 【公告】長佳董事會通過設置資安專責主管 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.7 | 55.78 | 44.51 | 51.19 | 32.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.27 | 32.33 | -16.24 |
| 平均 本益比 | 12.08 | 42.92 | 11.19 | 40.99 | 6.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 28.0 | -27.45 |
| 最低價 本益比 | 8.46 | 30.06 | -22.12 | 30.79 | -20.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.93 | 23.68 | -38.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.4 | 22.95 | 12.48 | 7.09 | 2.1 | 5.2% | 9.15% | 1.55 | 1.02 |
| 111 | 25.0 | 20.1 | 8.88 | 7.14 | 1.9 | 7.6% | 9.45% | 1.1 | 0.93 |
| 110 | 28.0 | 21.7 | 19.7 | 15.27 | 1.15 | 4.11% | 5.3% | 1.22 | 1.0 |
| 109 | 33.65 | 20.25 | 14.87 | 8.95 | 1.68 | 4.99% | 8.3% | 1.53 | 0.98 |
| 108 | 28.75 | 16.0 | 10.61 | 5.9 | 1.5 | 5.22% | 9.38% | 1.31 | 0.82 |
| 107 | 21.95 | 15.55 | 15.74 | 11.15 | 1.25 | 5.69% | 8.04% | 1.06 | 0.81 |
| 106 | 23.75 | 18.35 | 17.7 | 13.67 | 1.27 | 5.35% | 6.92% | 1.13 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | -0.26% 115(-1.83%) | 1.58% 115(-1.52%) | 2.93% 103(9.95%) | 6.19% 171(-33.85%) | 19.69% 274(-58.55%) | 35.2% 210(-45.92%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 38.77↘ | 38.76↗ | 38.36↗ | 38.23↗ | 38.1→ | 38.06↗ | 38.35↗ | 37.89↗ | 37.12↗ | 37.09↗ | 36.83↗ | 34.05↗ | 33.24↗ | 33.03↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.41% | 0.63% | 0.97% | 1.31% | 1.42% | 0.65% | 1.87% | 3.99% | 4.07% | 4.81% | 13.36% | 16.13% | 16.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 38.35 | 38.05 | 37.1 | 37.45 | 39.15 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 32.15 | 28.85 | 28.0 | 31.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 104.15% | 12.0% | 50.0% | 0.0% | -3.0% | -18.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 | 10.49 |
| ROE | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 | 93.80 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 | 239.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
