| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][注][處][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (-2.16%) 309302張 (+30.58%) 263838張 147262張 67621張 季線上 短漲多 ↗71.18 ↗62.69 ↗57.61 ↗55.79 ↗49.8 ↗49.53 927906張 6.3倍 |
8.86% 60.58% 50.57% 72.0% 17.12% |
-28.9%~-33.9% 0.9~1.0 |
13.43 (-81.88%) 74.1 |
25.32 (-65.83%) 1.54 (-97.92%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 2587.65億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-25 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.06,78.83 (1.64,14.29,26.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(104.92% 帶寬大) 月線斜率2.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (0.76%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-68.4%) 21-07-07 41.1 (80.29%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 20.18% 0% -62933 -12700 4 7.21%←6.8%(6.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.32 -3.87 22.39 149.44億(4月) | 20.27 9.05 18.53 14個月新高 155.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 76.4 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,16%,13%,12% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -93.23(-225.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.57 85.47,90.33 down 75.6,72.1 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.09 88.13,81.82 75.6,69.3 2.35 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←0.1%(1590.0%) | 11 (連15買) 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.06 88.95,45.13 234.5,72.1 0.78 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.73%←12.66%(63.74%) | 18194 (連10買) 5.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,83.26 低淨值淨利增 (0.83,0.92,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.82% 49.61% 52.0% 52.44% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←1.74%(36.21%) | 3392 (連3賣轉買) 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.21←51.77(10.51%) 22.82←26.09(-12.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.99←3.94 (+26.65%) Q1←Q4 第1升 4.99←5.45 (-8.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 438.01←327.23 (+33.85%) Q1←Q4 第1升 438.01←369.53 (+18.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 78.89←-33.51 (+33.85%) Q1←Q4 第1升 78.89←14.7 (+18.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.98←20.08 (-15.44%) Q1←Q4 連5降 16.98←24.88 (-31.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-15.44%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.69←-0.37 (+827.03%) Q1←Q4 第1升 2.69←0.97 (+177.32%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←-0.65 (+349.23%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.18 (+800.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.06←-4.09 Q1←Q4 第1升 23.06←9.25 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←-10.24 Q1←Q4 第1升 18.01←3.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.58←-3.82 Q1←Q4 第1升 21.58←9.37 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←-0.45 Q1←Q4 第1升 3.33←1.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←-0.19 Q1←Q4 第1升 2.47←0.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 陽明5/17起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 113/05/17 證交所5月16日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/05/17 夢迴2021航海王時代！陽明隨萬海關禁閉 網：剩你了阿榮 113/05/16 《航運股》陽明關緊閉 17日起分盤交易 113/05/16 陽明關緊閉 17日起分盤交易 113/05/16 16檔股價遭低估 外資連敲 113/05/16 利多加持 貨櫃三雄後市看旺 113/05/16 利多發威 長榮、陽明揚帆 113/05/16 巨型韭菜大玩「沖沖樂」 陽明同一天買又賣賺4045萬元 113/05/15 12檔三率三升 資金青睞 113/05/15 新台幣不再狂貶 外資積極回補台股3大族群 113/05/15 利多出盡？長榮第1季獲利公布股價不漲反一度重跌6% 113/05/15 【Yahoo早盤】台股破2萬1再創新高 分析師李永年：不是曇花一現 113/05/14 陽明4月份盈餘年增逾9成，EPS 0.84元，法人估Q2獲利可望優於Q1 113/05/14 陽明4月每股賺0.84元 113/05/14 長榮首季每股賺8.14元 陽明4月自結每股賺0.84元 113/05/14 大風刮來的獲利！貨櫃三雄Q1大賺 長榮首季EPS衝破8元 113/05/14 陽明4月單月就賺近30億元年增九成 EPS0.84元追平萬海 113/05/14 陽明4月EPS 0.84元 賺贏去年Q2 法人大買近7萬張 113/05/14 陽明4月每股賺0.84元 前四月大賺123.56億元 113/05/14 《航運股》陽明4月獲利 出爐 113/05/14 【公告】陽明因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別了解。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.94 | 25.32 | -65.83 | 22.79 | -69.24 | 最低殖利率 | 4.0% | 14.141 | -80.92 | 12.727 | -82.82 | 最高淨值比 | 1.0 | 83.26 | 12.36 |
| 平均 本益比 | 14.29 | 13.43 | -81.88 | 30.99 | -58.18 | 平均殖利率 | 8.9% | 9.12 | -87.69 | 8.21 | -88.92 | 平均淨值比 | 0.92 | 76.18 | 2.81 |
| 最低價 本益比 | 1.64 | 1.54 | -97.92 | 39.19 | -47.11 | 最高殖利率 | 13.8% | 4.099 | -94.47 | 3.689 | -95.02 | 最低淨值比 | 0.83 | 69.1 | -6.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.1 | 41.1 | 52.74 | 30.06 | 2.0 | 2.77% | 4.87% | 0.73 | 0.44 |
| 111 | 137.5 | 56.6 | 2.66 | 1.09 | 20.0 | 14.55% | 35.34% | 2.6 | 0.64 |
| 110 | 234.5 | 18.75 | 4.95 | 0.4 | 20.0 | 8.53% | 106.67% | 11.66 | 2.05 |
| 109 | 29.25 | 4.72 | 8.53 | 1.38 | N/A | N/A | N/A | 3.95 | 0.76 |
| 108 | 9.94 | 6.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.96 |
| 107 | 12.55 | 7.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.84 |
| 106 | 17.55 | 4.86 | 190.92 | 52.87 | N/A | N/A | N/A | 2.53 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 8.86% 263838(17.23%) | 43.28% 211196(46.45%) | 60.58% 147262(110.04%) | 50.57% 67621(357.4%) | 72.0% 72256(328.06%) | 17.12% 49968(518.99%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 72.67↗ | 71.18↗ | 62.69↗ | 57.61↗ | 55.79↗ | 53.51↗ | 49.8↗ | 49.53↗ | 49.91↗ | 49.68↗ | 48.75↗ | 46.78↗ | 48.61↗ | 50.15↗ |
| 乖離率 | 1.97% | 4.1% | 18.2% | 28.62% | 32.82% | 38.48% | 48.8% | 49.61% | 48.47% | 49.15% | 52.0% | 58.4% | 52.44% | 47.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.3 | 60.6 | 50.4 | 45.85 | 43.8 | 45.0 | 48.95 | 46.9 | 43.2 | 43.7 | 42.1 | 48.4 | 61.7 | 65.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | 40.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
