| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (0.34%) 86張 (+7.78%) 118張 133張 293張 季線下 ↗29.15 ↘29.47 ↘29.91 ↘29.96 ↘31.02 ↘31.71 86張 0.65倍 |
1.9% -1.83% -13.62% -12.46% -22.37% |
35.97 (21.95%) 29.5 |
51.12 (73.29%) 20.83 (-29.39%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
4.66億 13.75億 |
8.16% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.95,N/A (11.94,20.62,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-47.32%) 23-06-26 10.6 (178.3%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.19% -15 0 0 25.42%←24.76%(2.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.51 -70.23 -13.93 0.26億(4月) | 36.22 600.9 8.22 0.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-05 30.65 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-6%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 28.3,20.75 up 29.95,29.35 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.53 8.88,5.94 up 29.6,19.9 -0.35 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 26.9,36.53 56.0,29.35 -0.77 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.55%(81.82%) | -24 (連4買轉賣) 27.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,11.75 (0.8,1.04,1.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -6.97% -11.6% -15.69% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.62%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.27% 5.75% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.59←37.32(11.44%) 29.49←32.26(-8.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.27 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.39 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←2.25 (-23.11%) Q1←Q4 第1降 1.73←1.6 (+8.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.19 (-23.11%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.07 (+8.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.69 (-27.54%) Q1←Q4 連2降 0.5←1.49 (-66.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.68←141.87 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 141.68←178.02 (-20.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.65←42.6 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 40.65←92.71 (-56.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.37 (-29.73%) Q1←Q4 連3降 0.26←0.12 (+116.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.3 (-13.33%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.06 (+333.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.05←23.74 Q1←Q4 連2降 23.05←22.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←8.31 Q1←Q4 連2升 9.15←4.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.91←7.69 Q1←Q4 連3降 6.91←3.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.98 Q1←Q4 連3降 2.1←1.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.44 Q1←Q4 連3降 1.01←0.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 驊宏資 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.26元 113/05/09 驊宏資 113年4月營收2608萬、年減63.52% |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】驊宏資 2024年4月合併營收2608.6萬元 年增-63.52% 113/05/09 《業績-資服》驊宏資4月營收為0.26億元，年減63.52% 113/05/02 【公告】代驊宏資之重要子公司駿永資訊現金股利除息基準日相關事宜 113/05/02 【公告】代驊宏資之重要子公司驊宏國際現金股利除息基準日相關事宜 113/05/02 【公告】代重要子公司駿永資訊科技股份有限公司113年股東常會(董事會代行)重要決議事項 113/05/02 【公告】代重要子公司驊宏國際股份有限公司113年股東常會(董事會代行)重要決議事項 113/05/02 【公告】驊宏資董事會決議不發放113年第一季股利 113/04/24 【公告】驊宏資113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/09 《業績-資服》驊宏資3月營收為0.88億元，年增36.22% 113/04/09 【公告】驊宏資 2024年3月合併營收8763.4萬元 年增36.22% 113/03/12 【公告】驊宏資董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】驊宏資董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】驊宏資董事會決議112年第四季之現金股利除息基準日 113/03/08 【公告】驊宏資 2024年2月合併營收1250.3萬元 年增-70.55% 113/03/08 《業績-資服》驊宏資2月營收為0.13億元，年減70.55% 113/02/07 【公告】驊宏資 2024年1月合併營收7302.7萬元 年增37.22% 113/02/07 《業績-資服》驊宏資1月營收為0.73億元，年增37.22% 113/01/09 《業績-資服》驊宏資12月營收為0.84億元，年減38.82% 113/01/09 【公告】驊宏資 2023年12月合併營收8426.4萬元 年增-38.82% 112/12/08 【公告】驊宏資 2023年11月合併營收5803.5萬元 年增103.4% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.3 | 51.12 | 73.29 | 46.76 | 58.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.28 | 15.05 | -48.98 |
| 平均 本益比 | 20.62 | 35.97 | 21.95 | 36.53 | 23.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 12.23 | -58.54 |
| 最低價 本益比 | 11.94 | 20.83 | -29.39 | 26.3 | -10.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 9.41 | -68.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.0 | 12.4 | 34.63 | 7.67 | 1.2 | 2.14% | 9.68% | 4.63 | 1.1 |
| 111 | 17.95 | 10.6 | 22.2 | 13.11 | 0.75 | 4.18% | 7.08% | 1.44 | 0.97 |
| 110 | 19.9 | 12.05 | 20.78 | 12.59 | 1.0 | 5.03% | 8.3% | 1.59 | 1.1 |
| 109 | 21.25 | 6.6 | 19.98 | 6.2 | 0.81 | 3.81% | 12.27% | 1.92 | 0.64 |
| 108 | 13.6 | 9.2 | 23.67 | 16.01 | 0.32 | 2.35% | 3.48% | 1.2 | 0.89 |
| 107 | 10.4 | 4.82 | 9.78 | 4.53 | 1.0 | 9.62% | 20.75% | 1.24 | 0.67 |
| 106 | 6.14 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驊宏資 | 1.9% 118(-27.02%) | -2.96% 163(-47.01%) | -1.83% 133(-35.46%) | -13.62% 293(-70.5%) | -12.46% 626(-86.2%) | -22.37% 1826(-95.27%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.3↗ | 29.15↗ | 29.47↘ | 29.91↘ | 29.96↘ | 30.16↘ | 31.02↘ | 31.71↘ | 32.85↘ | 33.04↘ | 33.37↘ | 33.63↘ | 34.99↘ | 35.03↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 1.2% | 0.1% | -1.37% | -1.54% | -2.19% | -4.9% | -6.97% | -10.2% | -10.71% | -11.6% | -12.28% | -15.69% | -15.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 29.1 | 30.6 | 30.7 | 30.3 | 32.4 | 31.45 | 33.75 | 37.2 | 40.0 | 33.65 | 37.15 | 39.95 | 24.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驊宏資 | 269.11% | -19.0% | 181.0% | -20.0% | -2.0% | 56.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.63 | 5.19 | 5.78 | 6.57 | 2.98 |
| ROE | 13.49 | 7.0 | 9.39 | 9.77 | 5.45 |
| 本業收入比 | 86.73 | 54.17 | 61.67 | 79.03 | 63.64 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.2 | 0.53 | 0.94 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 55.54 | 34.29 | 75.00 | 37.50 | 20.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
