| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 (2.36%) 930張 (+63.6%) 828張 1225張 595張 季線上 →12.86 ↗12.9 ↗12.41 ↗12.1 ↗11.39 ↗11.51 930張 |
0.39% 25.0% 4.42% 4.42% -14.47% |
N/A N/A 13.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
12.71億 16.53億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.0% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.4 (-75.19%) 21-07-22 9.54 (36.27%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.73% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.46 105.22 -20.87 15個月新高 0.68億(4月) | -24.61 82.93 -43.16 0.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.0 (24-05-22) 193日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-11%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.61 60.0,58.86 13.4,12.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.95 75.31,73.81 13.4,11.85 0.22 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 39.1,15.6 up 17.75,9.54 -0.16 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.67%(-7.46%) | -78 (連2賣) 8.39% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,6.74 (0.74,1.27,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.44% 12.95% 8.51% 4.08% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.26% 19.28% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 15.56←14.8(5.14%) 31.83←32.99(-3.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.02 (+1600.0%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.01 (+3300.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.89 (-5.62%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.49 (-43.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.44 (-5.62%) Q1←Q4 連2降 -0.5←-0.49 (-43.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 2.13←1.87 (+13.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 379.95←402.49 (-5.6%) Q1←Q4 第1降 379.95←234.56 (+61.98%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.91←202.93 (-5.6%) Q1←Q4 第1降 198.91←108.96 (+82.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.44 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.35 (+14.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.18 (-116.67%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.38 (+2.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -17.52←-9.79 Q1←Q4 連2降 -17.52←-9.67 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -59.73←-49.27 Q1←Q4 連2降 -59.73←-32.91 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.44←-63.15 Q1←Q4 第1升 -60.44←-30.47 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.9←-6.12 Q1←Q4 第1升 -5.9←-4.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.45←-2.53 Q1←Q4 第1升 -2.45←-1.95 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 德宏 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.40元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46％ 113/05/09 【公告】德宏 2024年4月合併營收6836.4萬元 年增53.46% 113/05/09 《業績-電零組》德宏4月營收為0.68億元，年增53.46% 113/05/06 【公告】德宏113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》德宏3月營收為0.33億元，年減24.61% 113/04/09 【公告】德宏 2024年3月合併營收3331.2萬元 年增-24.61% 113/03/12 【公告】德宏董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】德宏董事會112年度虧損撥補案決議，不配發股利 113/03/11 【公告】德宏 2024年2月合併營收1821萬元 年增-66.1% 113/03/11 《業績-電零組》德宏2月營收為0.18億元，年減66.10% 113/02/07 【公告】德宏 2024年1月合併營收3290.9萬元 年增-35.02% 113/02/07 《業績-電零組》德宏1月營收為0.33億元，年減35.02% 113/01/09 【公告】德宏 2023年12月合併營收3297.6萬元 年增-53.87% 113/01/09 《業績-電零組》德宏12月營收為0.33億元，年減53.87% 112/12/13 【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】德宏 2023年11月合併營收2404.6萬元 年增-67% 112/12/11 《業績-電零組》德宏11月營收為0.24億元，年減67.00% 112/11/09 【公告】德宏 2023年10月合併營收3122.5萬元 年增-28.03% 112/11/09 【公告】德宏設置首任公司資訊安全長 112/11/09 《業績-電零組》德宏10月營收為0.31億元，年減28.03% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 0.39% 828(12.35%) | 7.44% 1448(-35.74%) | 25.0% 1225(-24.01%) | 4.42% 595(56.3%) | 4.42% 452(105.92%) | -14.47% 479(94.24%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 12.87↗ | 12.86→ | 12.9↗ | 12.41↗ | 12.1↗ | 11.75↗ | 11.39↗ | 11.51↗ | 11.83↗ | 11.86↗ | 11.98↗ | 12.18→ | 12.49→ | 12.76→ |
| 乖離率 | 1.01% | 1.09% | 0.78% | 4.75% | 7.44% | 10.64% | 14.14% | 12.95% | 9.89% | 9.61% | 8.51% | 6.73% | 4.08% | 1.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.75 | 13.05 | 12.35 | 10.25 | 10.4 | 10.05 | 11.35 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.35 | 13.45 | 14.95 | 14.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 145.06% | 5.0% | 23.0% | -71.0% | 778.0% | 17.0% | -35.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
| ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
| 本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
| 自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
