收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.5 (-0.35%) 53張 (-25.07%) 164張 76張 72張 季線上 ↗143.0 ↗141.85 ↗141.18 ↗140.48 ↘139.01 ↘140.98 53張 |
3.26% 4.01% -10.09% -14.93% -13.9% |
54.66 (-61.64%) 142.5 |
89.58 (-37.14%) 19.75 (-86.14%) |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
3.06億 43.62億 |
33.32% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 93.14,N/A (12.88,35.65,58.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.92%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-22 (31.75%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 426.5 (-66.59%) 21-11-22 110.5 (28.96%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -3 0 0 6.18%←6.16%(0.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.16 2.54 -10.11 12個月新高 1.03億(4月) | -15.17 88.94 -18.75 1.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 148.0 (24-05-29) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,2%,3% 買,賣,買,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.0 47.62,62.25 146.5,137.5 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.31 40.28,37.04 164.0,128.0 -0.14 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 30.61,27.66 up 176.0,120.0 0.22 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←4.12%(-54.37%) | 4 7.55% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.03,47.03 (2.46,3.31,4.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 1.08% -3.42% -1.96% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 2.68% 5.01% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.32←38.98(8.57%) 25.12←25.65(-2.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.55 (-74.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.02 (+21.29%) Q1←Q4 第1升 2.45←3.01 (-18.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.25 (+21.29%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.14 (-18.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←4.02 (+2.24%) Q1←Q4 第1升 4.11←4.19 (-1.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.26←32.17 (-5.94%) Q1←Q4 第1降 30.26←25.94 (+16.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.08←229.42 (-5.94%) Q1←Q4 第1升 258.08←211.81 (+21.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.72 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.76 (+18.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.67 (+185.07%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.27 (+111.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.48←19.98 Q1←Q4 第1升 41.48←36.22 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.68←-12.63 Q1←Q4 第1升 9.68←4.56 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.22←-10.87 Q1←Q4 第1升 11.22←7.57 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.94←-1.54 Q1←Q4 第1升 1.94←1.58 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.71←-1.34 Q1←Q4 第1升 1.71←1.26 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/28 宏觀接獲收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成核准函 |
|||||||||
新聞 | 113/05/07 【公告】宏觀 2024年4月合併營收1.03億元 年增20.16% 113/05/06 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日(更正最後過戶日) 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股 113/05/03 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜(增加議案) 113/05/03 【公告】宏觀股利分派情形 113/04/30 【公告】宏觀共同總經理異動 113/04/25 【公告】宏觀113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏觀 2024年3月合併營收1.01億元 年增-15.18% 113/03/13 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/03/07 【公告】宏觀 2024年2月合併營收5331.2萬元 年增-32.7% 113/02/15 【公告】宏觀 2024年1月合併營收9078.3萬元 年增-12.18% 113/02/14 《電零組》台郡今法說 聚焦與宏觀合作綜效 113/02/14 台郡今法說 聚焦與宏觀合作綜效 113/02/07 【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏觀不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宏觀 | 3.26% 164(-67.63%) | 0.35% 105(-49.46%) | 4.01% 76(-30.56%) | -10.09% 72(-26.61%) | -14.93% 86(-38.48%) | -13.9% 203(-73.85%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.5 | 143.83↘ | 143.0↗ | 141.85↗ | 141.18↗ | 140.48↗ | 139.36↗ | 139.01↘ | 140.98↘ | 145.18↘ | 145.67↘ | 147.54↘ | 144.9↗ | 145.35↘ | 147.64↘ |
乖離率 | -0.92% | -0.35% | 0.46% | 0.93% | 1.44% | 2.25% | 2.51% | 1.08% | -1.85% | -2.18% | -3.42% | -1.66% | -1.96% | -3.48% |
均線開始 轉折價位 | 145.5 | 139.5 | 142.0 | 136.5 | 137.0 | 129.5 | 143.0 | 158.0 | 160.0 | 156.5 | 164.5 | 136.0 | 162.5 | 166.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏觀 | 13.12% | -11.0% | 0.0% | -59.0% | 185.0% | -24.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 | 23.35 |
ROE | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 | 16.3 |
本業收入比 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 | 98.87 |
自由現金流量 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 | 1.85 |
利息保障倍數 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 | 1281.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標