| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (1.67%) 1388張 (-32.41%) 1510張 5136張 2774張 季線上 ↗24.09 →24.29 ↘24.31 ↘24.88 ↗21.27 ↗20.16 1388張 0.27倍 |
-1.22% -10.83% 45.07% 50.46% 47.27% |
0.98 (-95.99%) 24.3 |
1.36 (-94.4%) 0.59 (-97.57%) |
N/A -0.17 |
N/A N/A |
15.78億 37.71億 |
48.06% 23.5% |
電線電纜 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173/榮星三 | 2022-03-02 | 2000 | 2025-03-02 | 2027-03-02 | 100.6266 | 134.25 135.0 (+1.28%) | 4 (05-15) | 5.2,9.5 | 95 | 17.0 | -5.55 | 142.94 | 8.7% | -202 | 0 | 158,0 | -32.28% | 290 | -9.11% | 1020 | 3.52 | 無 | 82 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 398.33,N/A (10.44,17.16,23.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.98% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-25.91%) 24-04-22 14.6 (66.44%) 23-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 111.7% 0.88% -25 0 0 5.66%←4.9%(15.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.67 12.54 9.61 21個月新高 2.96億(4月) | -2.75 63.93 0.52 2.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 26.35 (24-05-08) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,3%,-3%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 36.92,25.13 up 25.9,23.1 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.12 49.1,49.1 25.9,21.4 0.79 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.27 52.91,58.98 25.9,18.9 0.84 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.32%←21.28%(-4.51%) | 61 (連3買) 4.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,12.99 (1.09,1.22,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% 20.54% 32.64% 39.98% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 1 (連3買) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 4.54% 59.64% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.82←84.1(-6.28%) 9.4←4.17(125.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q1←Q4 0.27←0.28 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←7.11 (-3.23%) Q1←Q4 連2降 6.88←6.84 (+0.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.11 (-3.23%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.04 (+0.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.27←3.08 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 3.27←3.5 (-6.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.74←87.08 (-3.84%) Q1←Q4 第1降 83.74←87.93 (-4.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.01←44.29 (-3.84%) Q1←Q4 連2升 47.01←51.74 (-9.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.35 (+142.86%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.18 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.01 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.58←6.97 Q1←Q4 第1升 10.58←9.56 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.29←-1.51 Q1←Q4 第1升 -0.29←0.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.58←-8.38 Q1←Q4 第1升 2.58←3.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←-2.84 Q1←Q4 第1升 0.86←1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←-1.72 Q1←Q4 第1升 0.64←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 榮星第一季財報，預計5/13提報董事會 113/05/03 5/2元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】榮星113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】榮星可轉換公司債榮星三(16173)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/04/18 【公告】榮星係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/17 熱門股－榮星 成交爆量外資轉買 113/04/16 熱門股－榮星 突破短期均線反壓 113/04/10 【公告】榮星 2024年3月合併營收2.63億元 年增-2.75% 113/03/14 【公告】榮星董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】榮星董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】榮星董事會決議對關係人之捐贈 113/03/11 【公告】榮星 2024年2月合併營收1.61億元 年增-38.49% 113/02/15 【公告】榮星 2024年1月合併營收2.63億元 年增73.55% 113/01/10 【公告】榮星 2023年12月合併營收2.42億元 年增-14.54% 112/12/11 【公告】榮星 2023年11月合併營收2.37億元 年增-13.33% 112/11/16 【公告】榮星受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 112/11/10 【公告】榮星 2023年10月合併營收2.31億元 年增-17.02% 112/10/11 【公告】榮星 2023年9月合併營收2.56億元 年增-7.17% 112/09/11 線纜廠展笑顏 大亞創同期新高 112/08/10 【公告】榮星 2023年7月合併營收2.46億元 年增-11.8% 112/07/11 【公告】榮星調整現金股利配息率 112/07/10 【公告】榮星 2023年6月合併營收2.42億元 年增-20.14% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.89 | 1.36 | -94.4 | 1.57 | -93.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 17.41 | -28.35 |
| 平均 本益比 | 17.16 | 0.98 | -95.99 | 10.09 | -58.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.22 | 15.79 | -35.04 |
| 最低價 本益比 | 10.44 | 0.59 | -97.57 | 18.6 | -23.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 14.16 | -41.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.9 | 14.6 | 199.08 | 153.79 | 0.3 | 1.59% | 2.05% | 1.39 | 1.08 |
| 111 | 18.9 | 14.65 | 58.55 | 45.39 | 0.3 | 1.59% | 2.05% | 1.45 | 1.08 |
| 110 | 25.9 | 13.4 | 19.49 | 10.08 | 0.82 | 3.17% | 6.12% | 2.0 | 1.12 |
| 109 | 15.1 | 8.3 | 16.23 | 8.92 | 0.6 | 3.97% | 7.23% | 1.24 | 0.74 |
| 108 | 14.4 | 11.8 | 25.56 | 20.95 | 0.3 | 2.08% | 2.54% | 1.19 | 1.02 |
| 107 | 17.0 | 11.6 | 12.38 | 8.45 | 1.0 | 5.88% | 8.62% | 1.44 | 1.02 |
| 106 | 15.8 | 7.51 | 21.52 | 10.23 | 0.6 | 3.8% | 7.99% | 1.4 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮星 | -1.22% 1510(-8.04%) | 1.25% 2032(-31.68%) | -10.83% 5136(-72.96%) | 45.07% 2774(-49.96%) | 50.46% 1444(-3.84%) | 47.27% 767(81.01%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 23.92↗ | 24.09↗ | 24.29→ | 24.31↘ | 24.88↘ | 24.11↗ | 21.27↗ | 20.16↗ | 18.72↗ | 18.64↗ | 18.32↗ | 17.53↗ | 17.36↗ | 17.15↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 0.87% | 0.04% | -0.04% | -2.33% | 0.79% | 14.25% | 20.54% | 29.81% | 30.36% | 32.64% | 38.62% | 39.98% | 41.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 29.95 | 22.55 | 18.75 | 16.55 | 16.4 | 16.8 | 16.15 | 16.2 | 16.3 | 16.35 | 15.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮星 | 32.4% | 44.0% | 10.0% | -16.0% | 22.0% | 5.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.19 | 5.83 | 6.48 | 3.21 |
| ROE | 0.1 | 2.0 | 11.02 | 8.41 | 5.15 |
| 本業收入比 | -260.00 | -66.15 | 105.49 | 107.82 | 72.09 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 1.04 | -0.4 | 0.1 | 4.18 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | 6.33 | 26.40 | 26.25 | 13.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
