| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 (0.83%) 798張 (-5.99%) 1215張 2677張 1895張 季線上 ↗12.2 ↗12.34 ↗11.97 ↗11.87 ↗11.55 ↗11.21 798張 |
1.25% 5.65% 17.96% 13.02% 13.02% |
N/A N/A 12.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
53.07億 64.47億 |
73.56% 0.0% |
線材、盤元 |
0 | 義聯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.5% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.9 (-65.19%) 21-07-30 8.65 (40.46%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.15% 24 20 0 8.56%←7.22%(18.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.45 5.86 8.34 21個月新高 6.28億(4月) | 17.21 49.86 3.74 5.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 13.65 (24-05-21) 86日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,14%,2%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 37.5,39.3 12.5,12.1 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.48 58.9,58.26 12.65,11.35 0.12 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 64.44,46.48 13.8,10.0 0.13 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.58%(55.17%) | 290 36.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,10.57 (0.72,0.87,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 8.39% 6.58% 13.87% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(33.33%) | 12 1.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.15% 10.09% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.4←77.33(0.09%) 11.17←11.48(-2.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.26 (+42.31%) Q1←Q4 連3升 0.37←0.49 (-24.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←12.19 (+16.74%) Q1←Q4 連2升 14.23←13.72 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.59←-2.13 (+16.74%) Q1←Q4 第1升 -1.59←-0.69 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.87←11.37 (+21.99%) Q1←Q4 第1升 13.87←13.66 (+1.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.91←10.48 (+4.1%) Q1←Q4 第1升 10.91←7.8 (+39.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.74←82.87 (+4.1%) Q1←Q4 連2降 74.74←80.5 (-7.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.54 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.27 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.39 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.13 (+130.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.01←-13.97 Q1←Q4 第1升 -8.01←-1.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.2←-17.47 Q1←Q4 第1升 -11.2←-5.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.82←-23.72 Q1←Q4 第1升 -15.82←-10.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.94←-4.85 Q1←Q4 第1升 -3.94←-2.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.51←-2.05 Q1←Q4 第1升 -1.51←-1.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 燁興 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.42元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】燁興 2024年4月合併營收6.28億元 年增20.45% 113/04/24 【公告】燁興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】燁興 2024年3月合併營收5.93億元 年增17.21% 113/03/27 【公告】燁興研發主管異動 113/03/08 【公告】燁興 2024年2月合併營收3.96億元 年增-13.45% 113/03/07 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。 113/03/07 【公告】董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】燁興 2024年1月合併營收4.34億元 年增6.32% 113/01/09 【公告】燁興 2023年12月合併營收3.94億元 年增-8.03% 112/12/31 《鋼鐵股》燁興 鋼市逐漸復甦 112/12/30 燁興 鋼市逐漸復甦 112/12/25 熱門股－燁興 淨值比低續漲可期 112/12/08 【公告】燁興 2023年11月合併營收3.94億元 年增-15.01% 112/11/08 【公告】燁興 2023年10月合併營收4.32億元 年增4.89% 112/10/06 【公告】燁興 2023年9月合併營收3.8億元 年增-24.51% 112/09/26 【公告】燁興與新泉營造簽訂屏南線材廠BC棟廠房增建工程承攬合約 112/09/08 【公告】燁興 2023年8月合併營收3.99億元 年增-10.89% 112/08/11 《鋼鐵股》螺絲業苦盼不到訂單 不排除休無薪假、周休三日 112/08/11 螺絲業苦盼不到訂單 不排除休無薪假、周休三日 112/08/09 【公告】燁興 2023年7月合併營收3.11億元 年增-35.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁興 | 1.25% 1215(-34.29%) | -6.18% 4549(-82.44%) | 5.65% 2677(-70.17%) | 17.96% 1895(-57.85%) | 13.02% 2042(-60.88%) | 13.02% 1256(-36.43%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 12.17↘ | 12.2↗ | 12.34↗ | 11.97↗ | 11.87↗ | 11.83↗ | 11.55↗ | 11.21↗ | 11.31→ | 11.39→ | 11.4↗ | 10.77↗ | 10.67↗ | 10.65↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.41% | -1.54% | 1.5% | 2.36% | 2.7% | 5.19% | 8.39% | 7.43% | 6.67% | 6.58% | 12.81% | 13.87% | 14.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.5 | 11.75 | 11.8 | 11.15 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 10.35 | 13.0 | 13.05 | 10.8 | 10.35 | 10.85 | 10.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁興 | 137.27% | -6.0% | 4.0% | -42.0% | 115.0% | 100.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.77 | -4.07 | 5.42 | -6.33 | -7.29 |
| ROE | -15.56 | -9.75 | 0.18 | -7.03 | -10.63 |
| 本業收入比 | 65.11 | 40.64 | 2375.00 | 73.60 | 75.16 |
| 自由現金流量 | -13.52 | 8.51 | -0.68 | -30.79 | -36.35 |
| 利息保障倍數 | -5.52 | -4.41 | 1.13 | -2.64 | -3.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
