收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.2 (0.0%) 325張 (-65.07%) 767張 2104張 1261張 季線上 ↘11.43 ↘11.56 ↘11.62 ↘11.63 ↗10.89 ↗10.85 513張 0.24倍 |
-4.68% -5.88% 5.16% 8.74% 8.74% |
N/A N/A 11.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
53.07億 59.43億 |
73.56% 0.0% |
線材、盤元 |
0 | 義聯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.9 (-67.91%) 21-07-30 8.65 (29.48%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0% -43 0 0 7.12%←7.25%(-1.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.21 49.86 3.74 20個月新高 5.93億(3月) 短突破長 | -13.45 -8.77 -4.13 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 12.1 (24-04-29) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-4%,2%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.94 10.34,16.17 look 11.25,11.05 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.74 45.28,55.35 11.25,10.0 0.07 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.53 43.97,39.66 13.8,10.0 0.09 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.57%(-5.26%) | -182 (連3賣) 56.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,10.98 (0.72,0.89,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% 3.23% -0.09% 5.96% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(7.14%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.79←77.63(-1.08%) 11.3←11.32(-0.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.19 (+36.84%) Q4←Q3 連2升 0.26←0.38 (-31.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.19←10.9 (+11.83%) Q4←Q3 第1升 12.19←13.03 (-6.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.13←-1.44 (+11.83%) Q4←Q3 第1降 -2.13←-1.86 (-6.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.37←13.93 (-18.38%) Q4←Q3 第1降 11.37←11.04 (+2.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.48←12.37 (-15.28%) Q4←Q3 第1降 10.48←12.95 (-19.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.87←95.5 (-15.28%) Q4←Q3 第1降 82.87←89.02 (-6.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.54←-0.46 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 -0.54←-0.47 (+14.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.27 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 -0.39←-0.36 (+8.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.97←-9.37 Q4←Q3 第1降 -13.97←-11.07 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.47←-13.25 Q4←Q3 第1降 -17.47←-14.31 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.72←-22.29 Q4←Q3 第1降 -23.72←-18.97 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.85←-3.91 Q4←Q3 第1降 -4.85←-3.58 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.05←-1.8 Q4←Q3 第1降 -2.05←-1.81 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 燁興第一季財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】燁興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】燁興 2024年3月合併營收5.93億元 年增17.21% 113/03/27 【公告】燁興研發主管異動 113/03/08 【公告】燁興 2024年2月合併營收3.96億元 年增-13.45% 113/03/07 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。 113/03/07 【公告】董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】燁興 2024年1月合併營收4.34億元 年增6.32% 113/01/09 【公告】燁興 2023年12月合併營收3.94億元 年增-8.03% 112/12/31 《鋼鐵股》燁興 鋼市逐漸復甦 112/12/30 燁興 鋼市逐漸復甦 112/12/25 熱門股-燁興 淨值比低續漲可期 112/12/08 【公告】燁興 2023年11月合併營收3.94億元 年增-15.01% 112/11/08 【公告】燁興 2023年10月合併營收4.32億元 年增4.89% 112/10/06 【公告】燁興 2023年9月合併營收3.8億元 年增-24.51% 112/09/26 【公告】燁興與新泉營造簽訂屏南線材廠BC棟廠房增建工程承攬合約 112/09/08 【公告】燁興 2023年8月合併營收3.99億元 年增-10.89% 112/08/11 《鋼鐵股》螺絲業苦盼不到訂單 不排除休無薪假、周休三日 112/08/11 螺絲業苦盼不到訂單 不排除休無薪假、周休三日 112/08/09 【公告】燁興 2023年7月合併營收3.11億元 年增-35.43% 112/07/08 《鋼鐵股》燁興 H1業績衰退逾3成 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.05 | 11.53 | 2.95 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 9.72 | -13.21 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 7.91 | -29.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 13.8 | 9.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.19 | 0.77 |
111 | 22.4 | 8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.63 |
110 | 34.9 | 7.22 | 1425.53 | 294.91 | N/A | N/A | N/A | 2.48 | 0.62 |
109 | 11.1 | 3.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.38 |
108 | 5.83 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.89 | 0.72 |
107 | 6.26 | 4.37 | 221.6 | 154.7 | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.73 |
106 | 6.53 | 4.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.76 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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燁興 | -4.68% 767(-57.66%) | -3.86% 884(-63.24%) | -5.88% 2104(-84.56%) | 5.16% 1261(-74.23%) | 8.74% 1754(-81.48%) | 8.74% 1071(-69.68%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.2 | 11.3↘ | 11.43↘ | 11.56↘ | 11.62↘ | 11.63↘ | 11.45↗ | 10.89↗ | 10.85↗ | 11.32→ | 11.3↗ | 11.21↗ | 10.6↗ | 10.57↗ | 10.6→ |
乖離率 | -0.88% | -2.01% | -3.11% | -3.61% | -3.7% | -2.18% | 2.85% | 3.23% | -1.06% | -0.88% | -0.09% | 5.66% | 5.96% | 5.66% |
均線開始 轉折價位 | 11.75 | 11.85 | 11.9 | 11.6 | 10.85 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 10.95 | 10.8 | 9.31 | 10.0 | 10.05 | 11.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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燁興 | 137.27% | -14.0% | 4.0% | -42.0% | 115.0% | 100.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -12.77 | -4.07 | 5.42 | -6.33 | -7.29 |
ROE | -15.56 | -9.75 | 0.18 | -7.03 | -10.63 |
本業收入比 | 65.11 | 40.64 | 2375.00 | 73.60 | 75.16 |
自由現金流量 | -13.52 | 8.51 | -0.68 | -30.79 | -36.35 |
利息保障倍數 | -5.52 | -4.41 | 1.13 | -2.64 | -3.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標