| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (1.22%) 27572張 (-4.66%) 43601張 66771張 52257張 季線上 ↘58.16 ↘59.73 ↗59.55 ↗59.14 ↗58.44 ↗53.71 35843張 0.54倍 |
-2.68% -1.52% 43.17% 22.78% 226.05% |
44.23 (-23.99%) 58.2 |
66.91 (14.97%) 21.56 (-62.96%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
74.96億 431.01億 |
24.04% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-14 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.72,N/A (27.55,56.52,85.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.7%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-23.42%) 24-04-26 14.8 (293.24%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 6.68% 0% -224 -77 3 28.88%←28.12%(2.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.51 29.79 13.16 0.17億(4月) | -20.19 52.83 3.2 0.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 67.9 (24-05-27) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-6%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 17.09,14.16 up 61.0,54.9 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.35 53.89,56.48 61.0,53.1 0.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.35 70.03,71.44 61.0,31.8 2.51 | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←8.94%(-19.8%) | 2936 (連2買) 10.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,25.11 (0.56,0.75,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% 8.36% 18.73% 40.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←3.35%(3.88%) | -29 (連5賣) 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.05←37.69(11.57%) 30.01←30.77(-2.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.34←0.35 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.33 (+3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-1.07 (-2.86%) Q1←Q4 第1升 -1.04←-0.98 (+3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.62 (-17.74%) Q1←Q4 連7降 0.51←0.84 (-39.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.49←106.11 (-64.67%) Q1←Q4 第1降 37.49←44.95 (-16.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.01←305.4 (-64.67%) Q1←Q4 第1降 192.01←242.01 (-20.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.15 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.12 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.13 (0.0%) Q1←Q4 -0.13←-0.13 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.88←44.2 Q1←Q4 第1降 21.88←-4.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -301.99←-305.08 Q1←Q4 第1升 -301.99←-296.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -238.06←-344.03 Q1←Q4 第1升 -238.06←-280.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←-0.67 Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←-0.66 Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 矽統股東常會決議現金減資退還股款，致債權人公告 113/05/30 矽統5/30起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/05/30 《半導體》矽統擬減資 銷除2.6億股 113/05/30 【公告】矽統辦理減資致債權人 113/05/27 《半導體》矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】矽統董事會選任董事長 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/27 〈矽統股東會〉APR需求增加 擴大布局ASIC業務 113/05/27 矽統股東會 董座洪嘉聰：年底前完成收購聯暻半導體 113/05/27 矽統：收購聯暻可望貢獻營收獲利 未來產品重新聚焦 113/05/27 〈矽統股東會〉洪嘉聰射三箭助矽統轉骨 預計年底前完成收購聯暻 113/05/27 矽統短期無增減資規劃，產線聚焦競爭力與互補，不排除後續再收購 113/05/27 矽統董座洪嘉聰談公司後續展望，聚焦、補強與互補性三大重點 113/05/22 中環賣長榮、矽統股票 處分利益7757萬元 113/05/18 矽統致股東報告書：洪嘉聰估今年營收成長 資源集中投入觸控領域 113/05/07 營收速報 - 矽統(2363)4月營收1,650.60萬元年增率高達41.51％ 113/05/07 【公告】矽統 2024年4月合併營收1650.6萬元 年增41.51% 113/04/22 矽統Q1虧損收斂 中長期續看俏 113/04/22 矽統第1季虧損7320萬元 每股虧0.1元 113/04/22 矽統第一季每股虧損0.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -2.68% 43601(-36.76%) | -5.67% 63827(-56.8%) | -1.52% 66771(-58.71%) | 43.17% 52257(-47.24%) | 22.78% 38946(-29.2%) | 226.05% 53007(-47.98%) |
| 加權指數 | -1.47% | 1.41% | 4.28% | 9.36% | 23.5% | 28.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 57.6→ | 58.16↘ | 59.73↘ | 59.55↗ | 59.14↗ | 58.86↘ | 58.44↗ | 53.71↗ | 49.53↗ | 49.39↗ | 49.02↗ | 45.94↗ | 41.31↗ | 38.75↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 0.07% | -2.56% | -2.27% | -1.59% | -1.12% | -0.41% | 8.36% | 17.5% | 17.84% | 18.73% | 26.69% | 40.89% | 50.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 62.3 | 61.0 | 56.2 | 57.6 | 68.6 | 38.15 | 43.0 | 45.65 | 46.05 | 48.5 | 19.5 | 17.9 | 17.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 382.54% | 27.0% | 181.0% | -37.0% | 57.0% | 88.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 25.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.79% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
| ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
| 本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
| 自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
