| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 (7.45%) 74894張 (+48.16%) 64731張 77611張 38285張 季線上 ↘57.2 ↘62.09 ↘63.52 ↗62.65 ↗50.45 ↗48.67 74894張 0.96倍 |
1.72% 11.09% 42.75% 11.93% 245.61% |
44.23 (-25.15%) 59.1 |
66.91 (13.21%) 21.56 (-63.52%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
74.96億 443.01億 |
24.04% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-14 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 75.77,N/A (27.55,56.52,85.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.43% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-22.24%) 24-04-26 14.8 (299.32%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 9.1% 9.99% 2389 495 94 28.12%←34.3%(-18.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.51 29.79 13.16 0.17億(4月) | -20.19 52.83 3.2 0.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 76.0 (24-04-26) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-6%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.7 23.18,12.21 up 61.0,54.9 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.5 56.22,61.92 61.0,53.1 1.65 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.05 71.55,65.17 61.0,31.8 2.7 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←7.64%(11.52%) | -3154 4.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,25.04 (0.56,0.75,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% 21.43% 25.08% 55.4% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←3.36%(3.57%) | 998 1.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.99% 43.18% 207.07% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.05←38.26(20.36%) 26.26←29.51(-11.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.34←0.35 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.33 (+3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-1.07 (-2.86%) Q1←Q4 第1升 -1.04←-0.98 (+3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.62 (-17.74%) Q1←Q4 連7降 0.51←0.84 (-39.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.49←106.11 (-64.67%) Q1←Q4 第1降 37.49←44.95 (-16.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.01←305.4 (-64.67%) Q1←Q4 第1降 192.01←242.01 (-20.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.15 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.12 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.13 (0.0%) Q1←Q4 -0.13←-0.13 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.88←44.2 Q1←Q4 第1降 21.88←-4.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -301.99←-305.08 Q1←Q4 第1升 -301.99←-296.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -238.06←-344.03 Q1←Q4 第1升 -238.06←-280.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←-0.67 Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←-0.66 Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 證交所5月2日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/22 矽統Q1虧損收斂 中長期續看俏 113/04/22 矽統第1季虧損7320萬元 每股虧0.1元 113/04/22 矽統第一季每股虧損0.1元 113/04/22 《半導體》矽統Q1每股虧損0.1元 113/04/21 14檔融資減、法人愛 搶鏡 113/04/18 權證市場焦點－矽統 迎收購案利多 113/04/14 《半導體》矽統 利多加持創高 113/04/13 矽統 利多加持創高 113/04/13 〈熱門股〉矽統挾轉型題材 飆漲47%創23年新高 113/04/12 【公告】矽統、沛爾生醫-創有價證券處置交易資訊公告 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】因矽統有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/10 《半導體》矽統3月每股虧損0.03元 113/04/09 【台股速報】矽統一個小時爆13萬張居台股第一 分析師：「不見得不好」曝關鍵價位 113/04/08 熱門股－矽統 連續二天跳空漲停 113/04/08 【公告】矽統 2024年3月合併營收1271.7萬元 年增-20.2% 113/04/03 【台股速報】有望成第二家智原？矽統受讓聯暻急攻漲停板 4.9萬張排隊等買 113/04/03 矽統搶進IP與ASIC，吃下聯電孫公司聯暻全數股權 113/04/02 《半導體》聯電賣聯暻100％持股 矽統接手 113/04/02 聯電賣聯暻100％持股 矽統接手 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 85.49 | 66.91 | 13.21 | 59.39 | 0.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 23.36 | -60.47 |
| 平均 本益比 | 56.52 | 44.23 | -25.15 | 46.29 | -21.68 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.75 | 18.71 | -68.34 |
| 最低價 本益比 | 27.55 | 21.56 | -63.52 | 33.19 | -43.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.56 | 14.06 | -76.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.0 | 16.1 | 80.12 | 21.15 | 0.3 | 0.49% | 1.86% | 2.45 | 0.66 |
| 111 | 26.55 | 14.8 | 41.14 | 22.93 | 1.0 | 3.77% | 6.76% | 1.09 | 0.62 |
| 110 | 31.8 | 15.2 | 120.45 | 57.58 | 0.8 | 2.52% | 5.26% | 1.04 | 0.58 |
| 109 | 21.3 | 5.35 | N/A | N/A | 0.8 | 3.76% | 14.95% | 1.13 | 0.44 |
| 108 | 14.1 | 7.6 | N/A | N/A | 0.35 | 2.48% | 4.61% | 0.8 | 0.55 |
| 107 | 15.0 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.46 |
| 106 | 10.15 | 6.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 1.72% 64731(15.7%) | -15.57% 64942(15.33%) | 11.09% 77611(-3.5%) | 42.75% 38285(95.62%) | 11.93% 39166(91.22%) | 245.61% 47984(56.08%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | 57.23↗ | 57.2↘ | 62.09↘ | 63.52↘ | 62.65↗ | 58.73↗ | 50.45↗ | 48.67↗ | 47.11↗ | 47.15↗ | 47.25↗ | 42.06↗ | 38.03↗ | 35.86↗ |
| 乖離率 | 3.27% | 3.32% | -4.82% | -6.96% | -5.67% | 0.63% | 17.15% | 21.43% | 25.45% | 25.34% | 25.08% | 40.51% | 55.4% | 64.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.2 | 61.8 | 64.5 | 61.4 | 50.6 | 37.85 | 43.6 | 41.85 | 47.4 | 48.4 | 53.7 | 17.1 | 17.15 | 18.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 382.54% | 22.0% | 181.0% | -37.0% | 57.0% | 88.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
| ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
| 本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
| 自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
