收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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163.0 (-2.4%) 3383張 (-16.28%) 3877張 2825張 2842張 季線上 ↘169.7 ↗166.35 ↗162.18 ↗161.4 ↘160.28 ↘161.51 3383張 |
-5.78% 4.15% -2.1% 7.59% 57.49% |
29.0%~33.7% 9.0~10.7 |
178.47 (9.49%) 163.0 |
257.01 (57.67%) 99.94 (-38.69%) |
N/A 0.54 |
237.03(45.42%) 、Y! |
30.39億 495.33億 |
5.84% 9.47% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-05-02 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.52,16.72 (10.25,18.3,26.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (4.66%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 208.5 (-21.82%) 21-06-22 75.4 (116.18%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 1.11% -69 -14 0 3.52%←2.63%(33.84%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.23 -5.23 20.31 10.59億(4月) | 39.46 12.64 29.13 11.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 177.0 (24-05-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-2%,4%,2% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 170.08(4.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 40.43,62.09 164.0,160.0 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.86 54.1,56.51 173.5,158.0 -0.83 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.35%(48.15%) | -27 0.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 237.03(45.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 83.8,84.35 down 181.5,141.0 5.53 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.3%←37.49%(-0.51%) | -444 (連3賣) 13.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.3,30.75 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 0.92% 2.35% 14.29% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.57%←8.32%(3.0%) | -45 (連2賣) 1.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 6.38% 18.6% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.33←55.81(2.72%) 18.32←21.76(-15.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.06←31.1 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 31.06←24.05 (+29.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.49←7.26 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 6.49←2.12 (+29.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.77←21.11 (-6.35%) Q1←Q4 連5降 19.77←33.06 (-40.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.84←37.02 (-3.19%) Q1←Q4 第1降 35.84←31.5 (+13.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.08←123.4 (-3.19%) Q1←Q4 連5降 115.08←224.73 (-48.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.03 (+18.23%) Q1←Q4 第1升 2.4←1.08 (+122.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.26 (-21.24%) Q1←Q4 連2降 1.78←0.85 (+109.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.95←46.86 Q1←Q4 第1升 47.95←40.76 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←23.35 Q1←Q4 連2降 20.9←8.81 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.83←17.09 Q1←Q4 第1升 20.83←10.09 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.04←5.98 Q1←Q4 第1升 7.04←2.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.48←3.83 Q1←Q4 第1升 4.48←1.82 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 義隆第三屆永續發展委員名單 113/05/31 義隆第四屆審計委員名單 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】義隆董事會選任董事長及續聘總經理 113/05/30 【公告】義隆受邀參加瑞銀證券(UBS)所舉辦之「UBS Taiwan AI Focused Corporate Day」 113/05/30 【公告】義隆113年股東常會董事改選當選名單 113/05/30 【公告】義隆113年股東常會重要決議事項 113/05/22 《半導體》搶搭AI PC順風車 義隆挾量連奪3線 113/05/03 【公告】義隆 2024年4月合併營收10.59億元 年增0.23% 113/05/02 《半導體》義隆電:AI PC最快第四季發酵 113/05/02 義隆電:AI PC最快第四季發酵 113/05/02 IC設計廠紛前進高雄 業者:瞄準人才與試驗場域 113/05/02 義隆Q1每股賺2.4元,Q2營收續揚,H1股利配發率盼逾八成以上 113/05/02 義隆電子書打入全球三大廠其中兩家,第三家正議規格中,車用亦有斬獲 113/05/02 【公告】義隆113年第1季合併財務報告及第2季業績展望 113/05/02 《半導體》義隆第1季每股盈餘2.4元 Q2這樣看 113/05/02 義隆電第1季每股純益2.4元 估第2季營收成長 113/05/02 《半導體》義隆Q2優於Q1、H2更好 董座曝AI PC發酵時間點 113/05/02 《半導體》義隆Q1每股盈餘2.4元 113/04/23 【公告】義隆113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】義隆召開2024年第1季法人說明會 113/04/18 《半導體》義隆5月2日線上法說 113/04/17 歐系外資首評義隆,給予「買進」評等,目標價上看225元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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義隆 | -5.78% 3877(-12.73%) | 4.49% 4081(-17.1%) | 4.15% 2825(19.74%) | -2.1% 2842(19.05%) | 7.59% 2858(18.37%) | 57.49% 3235(4.59%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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163.0 | 168.0↘ | 169.7↘ | 166.35↗ | 162.18↗ | 161.4↗ | 161.86↘ | 160.28↘ | 161.51↘ | 159.72↘ | 159.85→ | 159.25↗ | 149.53↗ | 142.62↗ | 137.82↗ |
乖離率 | -2.98% | -3.95% | -2.01% | 0.51% | 0.99% | 0.7% | 1.7% | 0.92% | 2.05% | 1.97% | 2.35% | 9.01% | 14.29% | 18.27% |
均線開始 轉折價位 | 171.5 | 167.0 | 159.0 | 158.0 | 157.0 | 164.5 | 166.5 | 167.0 | 164.0 | 163.0 | 153.0 | 122.5 | 102.0 | 91.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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義隆 | 114.38% | 2.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標