收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.9 (1.51%) 559張 (+36.14%) 359張 226張 236張 季線上 ↗92.18 ↗90.57 ↗89.79 ↗89.36 ↗88.6 ↗89.16 559張 2.47倍 |
2.29% 8.68% 3.19% 7.07% -19.05% |
42.1 (-55.17%) 93.9 |
54.23 (-42.25%) 29.97 (-68.08%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
11.95億 112.22億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-01-31 |
0 | 三商行集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.65,N/A (13.03,18.3,23.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-30.19%) 23-04-19 75.9 (23.72%) 21-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.47% 10 0 0 3.5%←3.7%(-5.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.71 13.41 0.91 40個月新高 1.62億(4月) | -0.25 93.21 -9.33 1.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 94.0 (24-05-17) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,15%,15%,10% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.54 98.41,93.93 94.1,92.7 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.34 66.94,44.35 98.0,86.6 0.72 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.47 16.97,9.23 up 118.0,86.6 -1.3 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.04%←7.11%(-0.98%) | 173 (連8買) 30.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,43.07 (1.71,2.15,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% 5.32% 2.52% -3.69% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-9.09%) | 18 (連3買) 3.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.51% 3.78% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.82←46.56(-3.74%) 21.22←20.75(2.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.31 (+19.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←2.91 (+6.53%) Q1←Q4 連2升 3.1←3.42 (-9.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.09 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.79 (-9.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←5.3 (+13.4%) Q1←Q4 連3升 6.01←5.21 (+15.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.28←91.51 (-10.09%) Q1←Q4 連2降 82.28←56.99 (+44.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 235.99←212.98 (-10.09%) Q1←Q4 第1升 235.99←215.16 (+9.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←-0.03 (+1333.33%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.67 (-44.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.12 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.53 (-47.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.65←23.13 Q1←Q4 第1升 29.65←35.99 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.53←3.06 Q1←Q4 第1升 14.53←23.05 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.36←-1.24 Q1←Q4 第1升 14.36←18.56 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.87←-0.08 Q1←Q4 第1升 0.87←1.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.04 Q1←Q4 第1升 0.68←1.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 旭富法人董事三商改派代表人 |
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新聞 | 113/05/10 焦點股:旭富廠房重建產能開出效益現,業績將逐步恢復往昔 113/05/09 【公告】旭富法人董事之代表人異動。 113/05/09 《生醫股》旭富Q1每股盈餘0.37元 113/05/09 【公告】旭富 2024年4月合併營收1.62億元 年增28.71% 113/04/30 【公告】旭富113年第一季財務合併報告預計通過董事會日期。 113/04/15 水星生醫*攜手旭富製藥 簽訂MTA開發抗癲癇藥物 113/04/08 【公告】旭富 2024年3月合併營收1.43億元 年增-0.25% 113/03/12 《生醫股》旭富全年EPS 2.70元 113/03/12 【公告】旭富董事會發放股利事宜。 113/03/12 【公告】旭富113年召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】旭富 2024年2月合併營收7400.3萬元 年增-31.25% 113/02/07 【公告】旭富 2024年1月合併營收9289萬元 年增2.32% 113/02/01 〈旭富展望〉市場競爭調降產品價格 今年拚提升稼動率彌補缺口 113/01/30 【公告】旭富受元大證券邀請參加線上會議說明營運概況。 113/01/08 【公告】旭富 2023年12月合併營收8873.2萬元 年增0.17% 112/12/29 潛力股:旭富 112/12/08 【公告】旭富 2023年11月合併營收1.09億元 年增78.69% 112/11/10 【公告】旭富對法蘭摩沙(股)公司提供銀行借款保證。 112/11/10 《生醫股》旭富前3季每股盈餘2.78元 112/11/08 【公告】旭富 2023年10月合併營收9409.7萬元 年增23.15% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.58 | 54.23 | -42.25 | 49.69 | -47.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.59 | 111.56 | 18.81 |
平均 本益比 | 18.3 | 42.1 | -55.17 | 64.06 | -31.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.15 | 92.61 | -1.37 |
最低價 本益比 | 13.03 | 29.97 | -68.08 | 78.44 | -16.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.71 | 73.66 | -21.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 134.5 | 86.6 | 54.71 | 35.23 | 1.25 | 0.93% | 1.44% | 3.48 | 2.07 |
111 | 105.5 | 78.1 | 40.97 | 30.33 | 0.25 | 0.24% | 0.32% | 2.65 | 1.58 |
110 | 107.5 | 75.9 | 230.36 | 162.64 | N/A | N/A | N/A | 2.41 | 1.81 |
109 | 157.5 | 57.1 | 52.5 | 19.03 | 0.5 | 0.32% | 0.88% | 3.37 | 1.74 |
108 | 118.0 | 64.4 | 24.8 | 13.53 | 5.8 | 4.92% | 9.01% | 2.89 | 1.83 |
107 | 90.6 | 55.4 | 24.32 | 14.87 | 4.2 | 4.64% | 7.58% | 2.38 | 1.55 |
106 | 80.3 | 56.0 | 50.45 | 35.18 | 2.15 | 2.68% | 3.84% | 1.92 | 1.55 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭富 | 2.29% 359(55.46%) | 6.1% 301(85.79%) | 8.68% 226(147.44%) | 3.19% 236(136.1%) | 7.07% 266(110.15%) | -19.05% 279(100.25%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.9 | 92.63↗ | 92.18↗ | 90.57↗ | 89.79↗ | 89.36↗ | 89.1↗ | 88.6↗ | 89.16↗ | 91.72→ | 91.77↗ | 91.59↗ | 93.97↘ | 97.5↘ | 100.41↘ |
乖離率 | 1.37% | 1.87% | 3.68% | 4.58% | 5.08% | 5.39% | 5.98% | 5.32% | 2.38% | 2.32% | 2.52% | -0.07% | -3.69% | -6.48% |
均線開始 轉折價位 | 91.2 | 90.9 | 88.5 | 87.8 | 88.3 | 88.9 | 89.0 | 91.5 | 94.5 | 91.4 | 87.5 | 112.0 | 117.0 | 124.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旭富 | 35.57% | -4.0% | 0.0% | 18.0% | 1.0% | 47.0% | 53.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 | 29.59 |
ROE | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 | 17.09 |
本業收入比 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 | 98.03 |
自由現金流量 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 | 5.29 |
利息保障倍數 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 | 13677.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標