收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.15 (3.85%) 6139張 (+441.74%) 2247張 1994張 1549張 季線上 ↗45.5 ↗45.5 ↗45.44 ↗45.23 ↗44.23 ↗44.16 6139張 |
5.72% 8.27% 1.62% 3.51% -14.12% |
N/A N/A 47.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
69.14億 326.01億 |
14.18% 30.1% |
醫藥行業 |
2024-05-31 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41237/晟德七 | 2023-04-27 | 25000 | 距高點40.79% | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 112.35 112.55 (+1.63%) | 245 (05-31) | 72.2,42.9 | 429 | 43.7 | 4.32 | 107.89 | 7.2% | 29 | 0 | 0 | -4.44% | 695 | -2.85% | 1426 | N/A | 無 | 291 | 2024-05-31 |
41236/晟德六 | 2023-04-26 | 7000 | 距高點41.87% | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 121.1 121.75 (+0.87%) | 6 (05-31) | 14.4,14.1 | 141 | 42.9 | 10.77 | 109.91 | 9.11% | 29 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.58% | 1425 | 3.83 | 有 | 29 | |
41235/晟德五 | 2020-09-08 | 15000 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 105.25 105.8 (+0.76%) | 24 (05-31) | 28.2,16.5 | 165 | 59.8 | 34.18 | 78.85 | 0.66% | 29 | 0 | N/A | N/A | -4.31% | 464 | 11.59 | 有 | 61 | |||
41234/晟德四 | 2020-09-07 | 5000 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 103.6 105.55 | 2 (05-31) | 0.4,0.2 | 2 | 60.5 | 35.44 | 77.93 | 0.28% | 29 | 0 | N/A | N/A | -4.15% | 463 | 11.9 | 有 | 27 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 73.8 (-36.11%) 21-09-06 40.8 (15.56%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.89% 933 10 0 8.75%←5.0%(75.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.67 20.81 16.45 1.41億(4月) 短跌破長 | 12.36 24.31 8.04 1.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 47.5 (24-05-31) 59日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,14%,9%,13% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.93 89.06,56.77 48.2,46.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.8 84.67,68.61 48.2,42.05 0.46 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.98 23.43,14.08 up 49.25,40.8 0.08 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.61%←6.64%(44.73%) | 643 (連4買) 10.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,28.07 (1.49,2.08,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.24% 6.77% 4.99% -1.28% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | 45 (連6買) 0.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 1.63% 5.77% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.38←56.87(0.9%) 13.27←13.4(-0.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.15 (+7.83%) Q1←Q4 連2升 1.24←1.09 (+13.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←4.06 (-10.59%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.35 (+8.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.36 (-10.59%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.12 (+8.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.69 (+0.37%) Q1←Q4 連7升 2.7←1.91 (+41.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.04←53.48 (+8.53%) Q1←Q4 第1升 58.04←55.61 (+4.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.55←106.57 (+8.53%) Q1←Q4 第1升 123.55←65.48 (+88.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.11 (-609.09%) Q1←Q4 第1降 -0.78←1.67 (-146.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.12←-0.23 (-152.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.31←45.09 Q1←Q4 連2升 45.31←41.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←8.97 Q1←Q4 第1升 11.56←3.6 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -151.13←-21.72 Q1←Q4 第1降 -151.13←291.98 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.75←-0.45 Q1←Q4 第1降 -2.75←4.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.87←-0.14 Q1←Q4 第1降 -1.87←3.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 5/30上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/05/31 永昕陳佩君:CDMO營收認列多在明年 對營運樂觀 113/05/31 晟德小金雞豐華益生菌 2024年營收估破5億元 113/05/31 焦點股:水劑+益生菌豐富現金流及超前布局生技創新療法,晟德營運值得期待 113/05/30 【公告】晟德受邀參加法人說明會 113/05/24 【公告】(更正)長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/23 【公告】長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/16 【公告】晟德受讓Bioflag International Corporation(Cayman)之股份交換基準日 113/05/15 【公告】晟德獨立董事辭任 113/05/13 《生醫股》晟德Q1每股虧損0.78元 113/05/09 營收速報 - 晟德(4123)4月營收1.41億元年增率高達45.68% 113/05/09 【公告】晟德 2024年4月合併營收1.41億元 年增45.68% 113/05/02 【公告】順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/04/30 【公告】長聖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/04/22 晟德受讓Bioflag KY股份,取得豐華百分百股權,完整益生菌事業體版圖 113/04/22 晟德取得豐華生技100%股權 完整益生菌版圖 113/04/22 拓展益生菌事業群版圖 晟德取得豐華100%股權 113/04/22 【公告】晟德董事會決議參與賽生藥業控股有限公司股票收購 113/04/22 晟德取得豐華生技100%股權 完成益生菌事業群版圖 113/04/22 【公告】晟德董事會決議增資發行新股作為受讓Bioflag International Corporation (Cayman)股份之對價,進行股份交換 113/04/22 【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會(新增議案) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晟德 | 5.72% 2247(173.16%) | 2.5% 1848(232.09%) | 8.27% 1994(207.89%) | 1.62% 1549(296.34%) | 3.51% 1534(300.19%) | -14.12% 2850(115.35%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.15 | 45.9↗ | 45.5↗ | 45.5↗ | 45.44↗ | 45.23↗ | 44.87↗ | 44.23↗ | 44.16↗ | 44.8↗ | 44.78↗ | 44.91↗ | 45.93↘ | 47.76↘ | 48.1↘ |
乖離率 | 2.72% | 3.63% | 3.63% | 3.76% | 4.24% | 5.08% | 6.6% | 6.77% | 5.25% | 5.29% | 4.99% | 2.66% | -1.28% | -1.98% |
均線開始 轉折價位 | 45.2 | 45.0 | 46.0 | 44.65 | 43.55 | 43.35 | 43.15 | 46.8 | 44.6 | 44.45 | 45.9 | 58.8 | 52.7 | 51.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晟德 | -35.61% | 6.0% | -5.0% | -21.0% | -12.0% | 15.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 | -6.22 |
ROE | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 | -1.32 |
本業收入比 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 | -88.12 |
自由現金流量 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 | -29.65 |
利息保障倍數 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標