| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 (0.15%) 342張 (-70.37%) 1143張 532張 866張 季線旁 ↗33.84 ↗33.22 ↗33.14 ↗33.12 ↘33.33 ↘34.58 342張 |
5.08% 5.56% -18.88% -14.63% 20.04% |
N/A N/A 34.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.41 |
N/A N/A |
5.53億 18.88億 |
7.73% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-29.73%) 22-06-10 22.5 (51.78%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.62% -36 -6 0 23.56%←23.55%(0.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.61 24.21 21.83 0.33億(4月) | -10.29 7.31 11.32 0.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 35.7 (24-05-29) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.95 63.1,67.86 34.3,33.65 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 23.08,14.87 up 35.4,31.15 -0.57 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.47 50.98,48.86 35.6,23.75 0.37 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.62%(3.05%) | -59 17.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,20.33 (1.15,1.78,2.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% -1.24% -4.56% 5.79% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 10.34% 19.25% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 21.78←29.68(-26.62%) 37.9←31.65(19.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.87 (-5.75%) Q1←Q4 連2降 0.82←0.73 (+12.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.12 (-5.75%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-0.16 (+12.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.7 (-11.76%) Q1←Q4 連3降 1.5←1.98 (-24.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.31←46.23 (+4.5%) Q1←Q4 連2升 48.31←56.06 (-13.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 329.68←369.27 (+4.5%) Q1←Q4 第1降 329.68←500.12 (-34.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.24 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.28 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.22 (-31.82%) Q1←Q4 連2降 -0.29←-0.27 (+7.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←50.23 Q1←Q4 第1降 46.03←49.42 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.84←-13.33 Q1←Q4 連2降 -19.84←-21.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.01←-15.5 Q1←Q4 連2降 -18.01←-21.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.32←-1.22 Q1←Q4 連2降 -1.32←-1.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←-1.05 Q1←Q4 連2降 -1.12←-1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 笙科股東常會重要決議事項 113/05/27 笙科股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
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| 新聞 | 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元 年增58.62% 113/04/08 【公告】笙科 2024年3月合併營收2680.4萬元 年增-10.29% 113/03/05 【公告】笙科 2024年2月合併營收2497.7萬元 年增-13.66% 113/02/27 【公告】笙科董事會決議股利分派情形 113/02/05 【公告】笙科 2024年1月合併營收2994.1萬元 年增105.03% 113/01/05 【公告】笙科 2023年12月合併營收3004.2萬元 年增20.8% 112/12/05 【公告】笙科 2023年11月合併營收3162.6萬元 年增44.14% 112/11/06 【公告】笙科 2023年10月合併營收2549.4萬元 年增65.59% 112/10/06 【公告】笙科 2023年9月合併營收2592.8萬元 年增14.71% 112/09/05 【公告】笙科 2023年8月合併營收3599.9萬元 年增23.56% 112/08/11 《上櫃電子公司1-7月累計營收衰退率前20名2-2》笙科、博士旺 112/08/07 【公告】笙科 2023年7月合併營收3363萬元 年增-30.19% 112/07/05 【公告】笙科 2023年6月合併營收3042.9萬元 年增-42.27% 112/06/30 【公告】笙科辦理庫藏股註銷減資完成變更登記事宜 112/06/21 盤後速報 - 笙科(5272)次交易(26)日除息0.71元，參考價27.39元 112/06/07 【公告】笙科訂定111年度除息基準日及發放日等相關事宜。 112/06/07 【公告】笙科一一二年股東常會重要決議事項。 112/06/07 【公告】笙科董事會決議註銷庫藏股辦理減資事宜 112/06/07 【公告】笙科董事會選任董事長。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 5.08% 1143(-70.02%) | 4.43% 693(-50.61%) | 5.56% 532(-35.6%) | -18.88% 866(-60.44%) | -14.63% 1954(-82.46%) | 20.04% 1623(-78.89%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 | 34.35↗ | 33.84↗ | 33.22↗ | 33.14↗ | 33.12↗ | 33.02↗ | 33.33↘ | 34.58↘ | 35.48↘ | 35.48→ | 35.78↘ | 33.25↗ | 32.28↗ | 31.81↗ |
| 乖離率 | -0.58% | 0.92% | 2.8% | 3.05% | 3.11% | 3.42% | 2.46% | -1.24% | -3.75% | -3.75% | -4.56% | 2.71% | 5.79% | 7.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 32.0 | 33.1 | 33.6 | 32.35 | 32.15 | 35.3 | 40.55 | 36.25 | 34.8 | 39.0 | 25.75 | 27.95 | 28.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 84.87% | -5.0% | 40.0% | -32.0% | 49.0% | -12.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 | -0.23 |
| ROE | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 | 1.33 |
| 本業收入比 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 | -14.29 |
| 自由現金流量 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 | 4.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
