| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (0.34%) 1922張 (+328.08%) 1086張 648張 779張 季線上 ↗14.83 ↗14.66 ↗14.49 ↗14.46 ↗14.45 ↘14.54 1922張 |
0.34% 3.86% -6.03% -15.43% -6.62% |
18.35 (23.99%) 14.8 |
27.39 (85.07%) 9.31 (-37.09%) |
N/A 1.24 |
N/A N/A |
17.27億 25.56億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.1,N/A (22.68,44.72,66.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 19.7 (-24.87%) 21-07-22 8.48 (74.53%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.11% 30 0 0 10.25%←10.35%(-0.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.71 -1.01 -28.13 0.65億(4月) | -29.89 58.85 -29.93 0.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 15.45 (24-05-31) 39日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,11%,10%,11% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 51.85,71.25 15.05,14.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 44.12,37.25 15.6,14.6 -0.06 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.8 39.61,42.78 16.95,11.2 -0.0 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←0.87%(94.25%) | -5 (連2賣) 0.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,10.5 (0.83,1.17,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% 1.79% -2.95% -0.27% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 3.15% 7.52% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.43←41.82(-0.93%) 24.84←26.33(-5.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←2.15 (-18.14%) Q1←Q4 連3降 1.76←2.52 (-30.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.13 (-18.14%) Q1←Q4 連3降 -0.07←0.19 (-30.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←0.98 (-1.02%) Q1←Q4 連4降 0.97←1.61 (-39.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 374.13←412.02 (-9.2%) Q1←Q4 第1降 374.13←306.53 (+22.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.41←59.98 (-9.2%) Q1←Q4 連2升 65.41←73.47 (-10.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.08 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.07 (-171.43%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.09 (-155.56%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.91←23.97 Q1←Q4 連3降 22.91←24.1 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.73←6.11 Q1←Q4 連3降 -3.73←7.68 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.0←1.16 Q1←Q4 第1升 4.0←5.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.14 Q1←Q4 第1升 0.39←0.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.19 Q1←Q4 第1升 0.37←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 華容 113年4月營收6476萬、年減22.71% |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-電零組》華容4月營收為0.65億元，年減22.71% 113/05/10 【公告】華容 2024年4月合併營收6476.3萬元 年增-22.71% 113/05/02 【公告】華容113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.65億元，年減29.90% 113/04/10 【公告】華容 2024年3月合併營收6542.5萬元 年增-29.9% 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】華容召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】華容 2024年2月合併營收4118.5萬元 年增-52.24% 113/03/11 《業績-電零組》華容2月營收為0.41億元，年減52.24% 113/02/15 《業績-電零組》華容1月營收為0.7億元，年減3.37% 113/02/15 【公告】華容 2024年1月合併營收6981萬元 年增-3.37% 113/01/10 【公告】華容 2023年12月合併營收6298萬元 年增-32.65% 113/01/10 《業績-電零組》華容12月營收為0.63億元，年減32.65% 112/12/11 【公告】華容 2023年11月合併營收7658.4萬元 年增-20.56% 112/12/11 《業績-電零組》華容11月營收為0.77億元，年減20.56% 112/11/26 《台北股市》基亞明年拚取證、華容庫存大幅下降 基本面優 112/11/25 基亞明年拚取證、華容庫存大幅下降 基本面優 112/11/10 《業績-電零組》華容10月營收為0.75億元，年減16.92% 112/11/10 【公告】華容 2023年10月合併營收7517萬元 年增-16.92% 112/10/11 《業績-電零組》華容9月營收為0.90億元，年減15.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 0.34% 1086(76.87%) | 3.14% 803(139.15%) | 3.86% 648(196.2%) | -6.03% 779(146.54%) | -15.43% 2652(-27.53%) | -6.62% 1959(-1.92%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.83↘ | 14.83↗ | 14.66↗ | 14.49↗ | 14.46↗ | 14.4↗ | 14.45↗ | 14.54↘ | 14.92↘ | 14.96↘ | 15.25→ | 14.77↗ | 14.84→ | 14.79↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.2% | 0.95% | 2.14% | 2.35% | 2.78% | 2.42% | 1.79% | -0.8% | -1.07% | -2.95% | 0.2% | -0.27% | 0.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 14.55 | 14.35 | 14.25 | 14.65 | 13.85 | 14.65 | 15.85 | 16.15 | 16.15 | 15.95 | 14.65 | 15.85 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 79.1% | -7.0% | 57.0% | -33.0% | 13.0% | 26.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 | -4.98 |
| ROE | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 | -1.55 |
| 本業收入比 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 | 131.03 |
| 自由現金流量 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 | -1.73 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 | -1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
