收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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209.5 (-1.64%) 891張 (-32.9%) 987張 1443張 1381張 季線上 ↘216.6 ↘216.45 →213.38 ↗212.78 ↗206.38 ↘207.42 891張 0.62倍 |
-4.77% -0.24% -6.26% 4.75% 29.72% |
135.02 (-35.55%) 209.5 |
182.78 (-12.75%) 87.26 (-58.35%) |
N/A 1.36 |
N/A |
7.50億 157.23億 |
7.9% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.12,N/A (10.46,16.19,21.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.33%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-26.75%) 22-01-03 99.9 (109.71%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 1.19% -10 -1 0 15.83%←15.69%(0.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.95 -4.8 28.55 4.68億(4月) 短跌破長 | 12.77 2.23 36.61 4.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 225.5 (24-05-23) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,0%,1%,11% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 36.0,56.03 210.0,206.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.2 42.97,52.6 218.0,206.0 -1.52 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←6.34%(-2.37%) | -205 (連3賣) 23.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.98 70.45,66.67 246.0,206.5 4.54 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.46%←13.51%(14.43%) | 81 9.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.22,40.13 (2.03,2.83,3.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% 1.0% -0.98% 14.29% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.47%(-4.08%) | -47 (連4賣) 5.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 6.58% 38.49% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.77←36.74(5.53%) 24.57←23.67(3.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.14←15.12 (+0.13%) Q1←Q4 連5升 15.14←11.08 (+36.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.35 (+0.13%) Q1←Q4 第1降 2.01←1.04 (+36.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.08←11.27 (-1.69%) Q1←Q4 連5降 11.08←14.89 (-25.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.14←65.99 (-7.35%) Q1←Q4 第1降 61.14←62.26 (-1.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.21←108.95 (-7.35%) Q1←Q4 連5降 102.21←181.58 (-43.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.12 (+10.38%) Q1←Q4 第1升 2.34←1.0 (+134.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.48 (-34.68%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.04 (+55.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.29←34.53 Q1←Q4 第1降 34.29←30.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.3←15.52 Q1←Q4 第1降 13.3←9.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.43←11.38 Q1←Q4 第1升 13.43←7.74 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.34 Q1←Q4 第1升 5.19←2.26 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.37←2.93 Q1←Q4 第1升 3.37←1.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/23 中國產能過剩危機突翻轉 PMIC轉單大量湧入台廠(電子時報,無內文) 113/05/23 茂達 今年拚賺一股本(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/19 成本下降+新品放量,茂達今年營收、毛利率可望逐季成長 113/05/18 《半導體》新產品加持 茂達逐季走揚 113/05/17 新產品加持 茂達逐季走揚 113/05/13 《半導體》攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長 113/05/12 攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長 113/05/10 《半導體》茂達5月17日受邀櫃買業績發表會 113/05/10 《半導體》茂達首季每股盈餘2.34元 6月21日股東會 113/05/10 【公告】茂達受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 113/05/10 【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會(刪除其他議案) 113/05/06 季節調整 茂達4月營收暫熄火 113/05/06 【公告】茂達 2024年4月合併營收4.68億元 年增7.96% 113/05/02 【公告】茂達113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 茂達致新走出谷底 H2迎復甦 113/04/08 【公告】茂達 2024年3月合併營收4.92億元 年增12.78% 113/03/06 【公告】茂達 2024年2月合併營收4.81億元 年增41.24% 113/02/26 茂達2023年EPS 7元,DDR5進入放量期,營收占比倍數增長 113/02/26 【公告】茂達董事會重要決議事項 113/02/26 【公告】茂達董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 《半導體》茂達112年每股盈餘7元 擬配息6元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂達 | -4.77% 987(-9.7%) | -0.95% 1361(-34.52%) | -0.24% 1443(-38.25%) | -6.26% 1381(-35.5%) | 4.75% 2351(-62.09%) | 29.72% 2293(-61.14%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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209.5 | 214.17↘ | 216.6↘ | 216.45↘ | 213.38→ | 212.78↗ | 210.76↗ | 206.38↗ | 207.42↘ | 212.79↘ | 212.94↘ | 211.58↗ | 188.37↗ | 183.31↗ | 180.72↗ |
乖離率 | -2.18% | -3.28% | -3.21% | -1.82% | -1.54% | -0.6% | 1.51% | 1.0% | -1.55% | -1.62% | -0.98% | 11.22% | 14.29% | 15.93% |
均線開始 轉折價位 | 220.5 | 219.5 | 218.0 | 209.5 | 204.0 | 197.5 | 204.0 | 227.0 | 223.0 | 218.0 | 204.0 | 139.0 | 158.0 | 166.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂達 | 264.31% | -4.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標