收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.0 (-2.66%) 4119張 (+143.94%) 3353張 2833張 3042張 季線下 →241.0 ↗236.0 ↘230.76 ↘233.2 ↗242.64 ↘244.93 4119張 1.45倍 |
2.15% -1.86% -19.32% 77.61% 159.26% |
56.25 (-76.37%) 238.0 |
76.88 (-67.7%) 35.62 (-85.03%) |
N/A 2.67 |
N/A |
8.56億 203.77億 |
19.4% 23.33% |
CoWos 設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61874/萬潤四 | 2022-02-22 | 10000 | N/A | 2025-02-22 | 100.0 | 203.0 205.0 (-0.97%) | 13 (05-31) | 31,21 | 210 | 116.4 | 0.26 | 204.47 | 78.97% | 52 | 0 | 868,3390 | N/A | N/A | -70.28% | 266 | 1.9 | 無 | 35 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 66.11,N/A (9.9,15.64,21.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.76%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-22 (1.37%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 305.5 (-22.09%) 24-03-07 53.7 (343.2%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 4.61% 7 -17 0 65.08%←65.16%(-0.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 300.53 7.92 239.7 歷年新高 3.33億(4月) | 281.03 19.93 217.5 3.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-23 258.0 (24-05-29) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-2%,2%,-5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 54.02,62.84 240.0,234.0 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.71 34.47,32.59 305.5,214.5 -5.06 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.35%←7.0%(19.29%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.11 72.48,75.4 305.5,152.0 16.12 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←9.35%(-39.79%) | -559 13.57% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.89,40.41 (1.85,3.03,4.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% -2.83% 14.47% 47.42% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←4.46%(-29.37%) | -353 (連3賣) 8.57% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.61% 18.75% 63.39% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.52←44.61(26.7%) 18.12←26.3(-31.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.82 (+15.85%) Q1←Q4 連2升 0.95←1.08 (-12.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←3.7 (+95.41%) Q1←Q4 連4升 7.23←2.28 (+217.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.73 (+95.41%) Q1←Q4 連3升 1.83←0.12 (+217.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.42←10.82 (+14.79%) Q1←Q4 連2升 12.42←6.83 (+81.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.22←120.68 (-33.53%) Q1←Q4 連5降 80.22←229.42 (-65.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 302.73←551.94 (-33.53%) Q1←Q4 第1降 302.73←560.07 (-45.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.07←0.8 (+158.75%) Q1←Q4 連2升 2.07←0.17 (+1117.65%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←0.77 (+129.87%) Q1←Q4 連3升 1.77←0.15 (+1080.0%) Q1←Q1 9季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.69←61.04 Q1←Q4 第1降 51.69←50.31 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.27←19.84 Q1←Q4 連3升 25.27←5.34 Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.63←17.57 Q1←Q4 連2升 23.63←6.11 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.82←2.65 Q1←Q4 連2升 5.82←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.67←1.6 Q1←Q4 連2升 3.67←0.4 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 日月光投控:矽品精密工業112/6/28~113/5/9向萬潤取得營業用機器設備28批,計約10.2億 |
|||||||||
新聞 | 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/08 《業績-其他電》萬潤4月營收為3.33億元,年增300.54% 113/05/08 【公告】萬潤董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 113/05/08 【公告】萬潤董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/05/08 營收速報 - 萬潤(6187)4月營收3.33億元年增率高達300.54% 113/05/08 【公告】萬潤 2024年4月合併營收3.33億元 年增300.54% 113/04/26 《其他電》萬潤3月每股盈餘0.87元 113/04/26 【公告】因萬潤有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/04/23 熱門股-萬潤 跌深反彈漲停作收 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/14 兩大指數成份股調整 22日生效 113/04/09 《業績-其他電》萬潤3月營收為3.08億元,年增281.03% 113/04/09 【公告】萬潤 2024年3月合併營收3.08億元 年增281.03% 113/04/08 《其他電》萬潤2月每股盈餘0.6元 113/04/02 【Yahoo早盤】台股再創新高20430點 分析師許博傑:量不夠恐留上影線 113/03/18 【公告】萬潤受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 -「2024 APAC TMT Conference」 113/03/08 萬潤2月營收年增254% 朋億創同期新高 113/03/08 《業績-其他電》萬潤2月營收為2.57億元,年增254.97% 113/03/08 【公告】萬潤 2024年2月合併營收2.57億元 年增254.97% 113/02/27 《其他電》萬潤2023年獲利近4年低 擬配息1.6元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
萬潤 | 2.15% 3353(22.87%) | 6.97% 2513(63.88%) | -1.86% 2833(45.4%) | -19.32% 3042(35.41%) | 77.61% 3600(14.44%) | 159.26% 4519(-8.85%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.0 | 241.83↘ | 241.0→ | 236.0↗ | 230.76↘ | 233.2↘ | 234.38↗ | 242.64↗ | 244.93↘ | 222.61↗ | 219.33↗ | 207.92↗ | 172.23↗ | 161.44↗ | 151.09↗ |
乖離率 | -1.58% | -1.24% | 0.85% | 3.14% | 2.06% | 1.54% | -1.91% | -2.83% | 6.91% | 8.51% | 14.47% | 38.19% | 47.42% | 57.52% |
均線開始 轉折價位 | 246.5 | 238.0 | 226.5 | 250.0 | 249.0 | 229.0 | 234.0 | 270.0 | 138.5 | 133.5 | 134.0 | 123.0 | 83.5 | 61.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬潤 | 233.33% | 68.0% | 124.0% | -50.0% | 25.0% | 115.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標