| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.5 (-1.3%) 4774張 (+4.1%) 4747張 8407張 8342張 季線上 ↗341.0 ↘330.25 ↘336.0 ↘340.55 ↗310.44 ↗292.24 4774張 0.57倍 |
2.24% -9.99% 62.71% 83.65% 298.26% |
152.38 (-55.51%) 342.5 |
223.28 (-34.81%) 81.49 (-76.21%) |
N/A 1.78 |
N/A |
8.03億 278.74億 |
13.63% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.84,N/A (10.03,18.75,27.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.71% 帶寬大) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 386.5 (-11.38%) 24-04-09 56.8 (502.99%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.88% 0% -78 31 10 28.09%←29.27%(-4.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.5 2.02 38.63 歷年新高 7.62億(3月) | 31.89 1.59 43.85 7.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 356.0 (24-05-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,4%,-1%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.13 64.52,64.52 364.5,302.5 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.31 75.07,69.04 386.5,266.5 6.76 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.91 85.46,87.13 down N/A,266.5 17.47 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←13.8%(-25.8%) | 1084 22.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.99,49.64 (1.69,2.38,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 17.2% 36.85% 59.12% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.49%(-46.98%) | 64 1.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.09←48.06(8.39%) 28.13←33.17(-15.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.19←108.89 (+8.54%) Q4←Q3 連8升 118.19←77.19 (+53.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.39←17.42 (+11.31%) Q4←Q3 連2升 19.39←15.72 (+23.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←1.41 (+11.31%) Q4←Q3 連2升 2.93←2.26 (+23.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.31←79.08 (+21.79%) Q4←Q3 連8升 96.31←52.74 (+82.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.24←44.39 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 40.24←47.44 (-15.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 629.24←560.64 (-9.35%) Q4←Q3 連8升 629.24←454.09 (+38.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←2.09 (+8.61%) Q4←Q3 連4升 2.27←1.78 (+27.53%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←0.89 (+214.61%) Q4←Q3 連2升 2.8←2.17 (+29.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.61←32.01 Q4←Q3 連2升 34.61←37.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.09←8.07 Q4←Q3 連2升 15.09←14.35 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.41←9.64 Q4←Q3 第1降 9.41←9.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←4.47 Q4←Q3 連4升 4.66←4.08 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.02 Q4←Q3 第1降 1.01←1.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 辛耘第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/23 焦點股：辛耘三大業務推升營運衝高，股價高檔震盪 113/04/19 本益比14倍的二刀流AI股：力成 113/04/17 CoWoS夯 辛耘、中砂權證旺 113/04/14 《台北股市》辛耘、家登 權證滾燙 113/04/14 辛耘、家登權證滾燙 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/09 【公告】113/04/03台灣東部海域發生規模7.2地震對辛耘運作及財務業務並無重大影響 113/04/09 【公告】辛耘 2024年3月合併營收7.62億元 年增29.51% 113/04/08 《半導體》辛耘2月每股盈餘1.51元 113/04/08 【公告】係因辛耘有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/07 飆股當沖盛行 外資搶進兩題材 113/04/03 台積電擴產 誰最吃補？ 113/04/02 【Yahoo早盤】台股再創新高20430點 分析師許博傑：量不夠恐留上影線 113/03/27 《半導體》今年動能續旺拚連4高 辛耘飆新天價 113/03/25 機台陸續交機並進入驗收認列期，辛耘上半年業績有望大增五成 113/03/14 AI Server需求勢不可擋 113/03/11 熱門股：九暘(8040)、采鈺(6789)、辛耘(3583)、旺矽(6223)、燿華(2367) 113/03/11 【台股速報】大哥台積電稍作休息 辛耘漲6%領設備廠接棒群攻 113/03/08 【公告】辛耘 2024年2月合併營收7.47億元 年增31.9% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.48 | 223.28 | -34.81 | 200.95 | -41.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.07 | 152.4 | -55.5 |
| 平均 本益比 | 18.75 | 152.38 | -55.51 | 188.9 | -44.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.38 | 118.15 | -65.5 |
| 最低價 本益比 | 10.03 | 81.49 | -76.21 | 176.85 | -48.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.69 | 83.9 | -75.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 266.5 | 71.5 | 32.8 | 8.8 | 4.0 | 1.5% | 5.59% | 5.78 | 1.69 |
| 111 | 115.0 | 61.0 | 16.17 | 8.58 | 3.6 | 3.13% | 5.9% | 3.08 | 1.51 |
| 110 | 108.0 | 51.8 | 20.57 | 9.87 | 2.5 | 2.31% | 4.83% | 2.9 | 1.55 |
| 109 | 83.9 | 34.1 | 22.01 | 8.94 | 1.85 | 2.21% | 5.43% | 2.26 | 1.05 |
| 108 | 79.4 | 48.3 | 19.67 | 11.96 | 2.0 | 2.52% | 4.14% | 2.49 | 1.63 |
| 107 | 95.7 | 48.8 | 18.32 | 9.34 | 2.5 | 2.61% | 5.12% | 3.37 | 1.71 |
| 106 | 96.8 | 53.0 | 23.61 | 12.93 | 2.0 | 2.07% | 3.77% | 3.48 | 2.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 2.24% 4747(0.56%) | 8.21% 6317(-24.43%) | -9.99% 8407(-43.22%) | 62.71% 8342(-42.78%) | 83.65% 5616(-14.99%) | 298.26% 6237(-23.46%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.5 | 342.5→ | 341.0↗ | 330.25↘ | 336.0↘ | 340.55↘ | 336.08↗ | 310.44↗ | 292.24↗ | 260.47↗ | 258.81↗ | 250.27↗ | 232.78↗ | 215.24↗ | 201.42↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.44% | 3.71% | 1.93% | 0.57% | 1.91% | 10.33% | 17.2% | 31.49% | 32.34% | 36.85% | 47.13% | 59.12% | 70.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 335.0 | 328.5 | 363.0 | 364.5 | 315.5 | 298.5 | 278.5 | 219.0 | 216.5 | 215.0 | 181.0 | 160.5 | 89.9 | 82.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 320.43% | 65.0% | 194.0% | -33.0% | 69.0% | -22.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
| ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
| 本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
