| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 (-1.77%) 32張 (+334.61%) 13張 14張 26張 季線旁 ↘41.95 ↘41.94 ↘42.18 ↘42.31 ↗41.9 →41.44 32張 2.29倍 |
-0.95% -3.93% -0.12% -1.89% -24.77% |
20.26 (-51.31%) 41.6 |
22.69 (-45.46%) 17.82 (-57.16%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
3.70億 15.39億 |
13.09% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2024-05-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 3000 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 98.15 100.05 (-0.45%) | 1 (05-21) | 0,0.1 | 1 | 60.7 | 45.99 | 68.53 | 4.67% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.03% | 715 | N/A | 無 | 54 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.7,N/A (9.03,10.27,11.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 69.2 (-39.88%) 21-06-25 38.95 (6.8%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 0.39%←0.37%(5.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.33 0.69 10.02 1.62億(4月) | 6.97 73.87 15.3 1.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 42.45 (24-05-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-7%,-9%,-7% 平,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.86 45.71,55.98 41.85,40.8 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 49.07,51.12 42.3,38.95 0.22 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.88 13.77,12.41 up 50.1,40.2 -0.32 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.45%←30.68%(-0.75%) | -1 3.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,40.0 (1.26,1.45,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% 0.39% -2.14% -6.89% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -1 3.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.19% 0.76% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.93←65.6(0.5%) 8.71←8.91(-2.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q4 連3降 0.65←0.66 (-1.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←5.66 (-28.09%) Q1←Q4 第1降 4.07←3.53 (+15.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.01 (-28.09%) Q1←Q4 第1升 0.04←-0.08 (+15.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.45 (+13.1%) Q1←Q4 第1升 1.64←1.61 (+1.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.18←60.85 (+41.63%) Q1←Q4 第1升 86.18←103.83 (-17.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.59←33.0 (+41.63%) Q1←Q4 第1升 50.59←62.0 (-18.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.86 (-30.23%) Q1←Q4 第1降 0.6←-0.12 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.05←-0.3 (-116.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.66←28.08 Q1←Q4 第1升 31.66←34.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.02←-0.2 Q1←Q4 第1升 1.02←-2.17 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←5.13 Q1←Q4 第1降 4.65←-1.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←2.04 Q1←Q4 第1降 1.31←-0.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.31 Q1←Q4 第1降 0.86←-0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 基士德-KY攻海外 樂觀營運(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/20 基士德-KY看整體經濟環境趨穩健 有利產業發展 113/05/20 《綠能環》基士德：Q2偏樂觀 H2不會比去年差 113/05/15 【公告】基士德-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會，說明基士德-KY之營運概況。 113/05/13 廢水處理廠首季 平和環保每股賺1.06元基士德0.6元 113/05/13 基士德-KYQ1本業轉佳＋業外轉投資貢獻，每股淨利0.6元 113/05/13 《綠能環》基士德-KY首季每股獲利0.6元 營運持續改善 113/05/06 【公告】基士德-KY 2024年4月合併營收1.62億元 年增-1.33% 113/05/06 《業績-綠能環》基士德-KY4月合併營收為1.62億元，年減1.33% 113/05/02 【公告】基士德-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】基士德-KY代重要子公司川源(中國)機械有限公司決定股利分派基準日 113/04/10 【公告】基士德-KY代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事長決定股利分派基準日 113/04/08 【公告】基士德-KY 2024年3月合併營收1.61億元 年增6.98% 113/04/08 《業績-綠能環》基士德-KY3月合併營收為1.61億元，年增6.98% 113/03/21 〈ESG大趨勢〉基士德奪桃園農業園區水務公共工程標案金額1.94億元 113/03/05 《業績-綠能環》基士德-KY2月合併營收為0.92億元，年減28.08% 113/03/05 【公告】基士德-KY 2024年2月合併營收9246.2萬元 年增-28.08% 113/03/01 《綠能環》基士德放眼東南亞市場 去年擬配息1元 113/02/29 中國需求放緩，基士德-KY去年獲利逆風，每股純益1.28元，擬配息1元 113/02/27 基士德去年每股賺1.28元 朝東南亞地區拓展業務 113/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議通過民國112年度董事及員工酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -0.95% 13(139.44%) | -1.42% 15(114.78%) | -3.93% 14(133.61%) | -0.12% 26(23.86%) | -1.89% 21(53.7%) | -24.77% 18(82.03%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 41.98↘ | 41.95↘ | 41.94↘ | 42.18↘ | 42.31↘ | 42.47↘ | 41.9↗ | 41.44→ | 42.47↘ | 42.47↘ | 42.51→ | 43.19↘ | 44.68↘ | 45.89↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.83% | -0.81% | -1.38% | -1.68% | -2.05% | -0.72% | 0.39% | -2.05% | -2.05% | -2.14% | -3.68% | -6.89% | -9.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 42.0 | 42.0 | 42.85 | 43.5 | 43.45 | 39.0 | 41.9 | 42.6 | 43.1 | 42.1 | 47.15 | 55.3 | 56.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -28.01% | -6.0% | -18.0% | -13.0% | -6.0% | -8.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 | 12.07 |
| ROE | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 | 18.82 |
| 本業收入比 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 | 85.16 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -1.27 | -2.07 | 4.37 | 4.19 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 | 305.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
