收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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300.5 (9.87%) 35張 (+986.41%) 16張 11張 8張 季線上 ↗278.0 ↗270.3 ↗262.5 ↗259.48 ↗253.89 ↗254.32 35張 3.18倍 |
9.67% 24.17% 17.15% 16.7% 36.59% |
74.22 (-75.3%) 300.5 |
98.79 (-67.12%) 49.66 (-83.47%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
2.59億 70.81億 |
46.51% 41.63% |
手術與治療用醫材 |
2024-05-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 166.02,N/A (27.47,41.06,54.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.53% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (N/A) 1.8 (15.31%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-17.9%) 21-04-14 191.0 (57.33%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.43 26.93 -23.1 15個月新高 0.51億(5月) 短突破長 | -6.4 33.7 -29.8 0.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 300.5 (24-06-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,6%,-4%,-3% 平,平,平,買,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.1 100.0,95.01 302.0,298.0 3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.21 100.0,97.14 309.0,289.0 4.03 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.0 100.0,70.25 N/A,289.0 6.69 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←5.04%(0.2%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.76,47.48 (4.94,5.43,5.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.81% 18.16% 16.33% 16.71% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.28% 0.9% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.43←73.67(-1.68%) 4.78←5.03(-4.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.1 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.18 (+38.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.06 (-5.66%) Q1←Q4 連4降 1.0←1.57 (-36.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.26 (-5.66%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.51 (-36.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.16 (+1.72%) Q1←Q4 連3升 1.18←0.85 (+38.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.59←59.34 (+7.16%) Q1←Q4 第1升 63.59←58.35 (+8.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.87←159.01 (+7.16%) Q1←Q4 第1降 117.87←102.96 (+14.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.08 (-225.0%) Q1←Q4 連6降 -0.1←1.41 (-107.09%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←0.96 (-160.42%) Q1←Q4 第1降 -0.58←1.58 (-136.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.17←43.67 Q1←Q4 第1降 10.17←48.47 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.44←24.17 Q1←Q4 第1降 -15.44←32.28 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.58←1.96 Q1←Q4 連3降 -2.58←23.19 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.21←0.17 Q1←Q4 連6降 -0.21←3.08 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.14 Q1←Q4 連6降 0.01←1.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 達亞 113年5月營收5081萬、年增4.43% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】達亞 2024年5月合併營收5081.8萬元 年增4.43% 113/05/28 《生醫股》達亞租地委建廠房 113/05/28 【公告】(補)達亞租地委建廠房工程 113/05/20 達亞新廠確效6月完成 H2火力全開 113/05/20 【公告】達亞113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】達亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/05/15 《生醫股》達亞5月20日受邀法說 113/05/13 《產業》疫情紅利退燒 保健、通路族群業績下修 113/05/12 疫情紅利退燒 保健、通路族群業績下修 113/05/08 【公告】視陽 2024年4月合併營收2.69億元 年增68.23% 113/05/08 【公告】達亞 2024年4月合併營收4003.5萬元 年增-6.41% 113/04/15 【公告】達亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達亞 2024年3月合併營收2994.3萬元 年增-40.02% 113/03/05 【公告】達亞 2024年2月合併營收3597.3萬元 年增-24.87% 113/02/19 【公告】達亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/19 【公告】達亞112年度盈餘分配案 113/02/05 【公告】達亞 2024年1月合併營收3438.5萬元 年增-42.06% 113/01/21 投資新顯學 新藥、醫材最受青睞 113/01/05 【公告】達亞 2023年12月合併營收3068.5萬元 年增-40.5% 112/12/11 【公告】達亞董事會決議變更公司所在地地址 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達亞 | 9.67% 16(120.07%) | 16.02% 15(133.2%) | 24.17% 11(214.81%) | 17.15% 8(322.25%) | 16.7% 7(390.34%) | 36.59% 25(41.3%) |
加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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300.5 | 282.0↗ | 278.0↗ | 270.3↗ | 262.5↗ | 259.48↗ | 256.46↗ | 253.89↗ | 254.32↗ | 256.32↗ | 256.82↗ | 258.32↗ | 258.9↗ | 257.47↗ | 256.06↗ |
乖離率 | 6.56% | 8.09% | 11.17% | 14.48% | 15.81% | 17.17% | 18.36% | 18.16% | 17.24% | 17.01% | 16.33% | 16.07% | 16.71% | 17.36% |
均線開始 轉折價位 | 274.0 | 263.5 | 255.0 | 241.0 | 245.0 | 247.0 | 255.0 | 257.0 | 269.0 | 272.0 | 253.0 | 287.0 | 223.0 | 254.0 |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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達亞 | 0.56% | -12.0% | -9.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.78 | 28.71 | 34.02 | 47.63 | 32.89 |
ROE | 7.1 | 15.26 | 12.02 | 27.27 | 33.65 |
本業收入比 | 104.72 | 61.57 | 111.04 | 106.45 | 102.44 |
自由現金流量 | -10.8 | -4.66 | 0.61 | 2.11 | 1.07 |
利息保障倍數 | 9.13 | 28.72 | 21.08 | 132.09 | 85.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標