收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.7 (1.63%) 140張 (-47.84%) 703張 402張 292張 季線上 ↘107.06 ↘108.53 ↗105.32 ↗103.49 ↗96.64 ↗93.65 140張 0.35倍 |
-19.27% 8.72% 17.99% 37.52% 97.04% |
77.5 (-22.26%) 99.7 |
116.79 (17.14%) 38.22 (-61.66%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
2.93億 28.70億 |
25.57% 0.0% |
光通信 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.14,N/A (7.34,14.88,22.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.3% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-21.8%) 24-05-10 45.5 (119.12%) 20-10-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.48% -8 0 0 3.75%←3.58%(4.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 708.47 -7.91 613.46 0.48億(4月) | 539.81 43.66 582.08 歷年新高 0.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 127.5 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-2%,-1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 10.03,12.66 look 104.5,95.5 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.11 40.22,69.87 114.5,95.5 2.2 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.1 64.13,65.15 N/A,92.4 3.78 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←12.2%(-18.77%) | -28 (連3賣) 20.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,95.24 (0.54,0.65,0.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% 6.46% 16.74% 30.39% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(11.11%) | 3 2.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 8.87% 27.82% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.35←82.52(-2.63%) 6.68←4.44(50.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.03 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←0.28 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 1.22←0.18 (+577.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.15 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.09 (+577.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←0.98 (+160.2%) Q1←Q4 連7升 2.55←0.75 (+240.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←58.62 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←51.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←413.61 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←477.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.75←0.06 (+2816.67%) Q1←Q4 第1升 1.75←2.19 (-20.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.38 (-44.74%) Q1←Q4 連2降 -0.55←-0.31 (+77.42%) Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←25.44 Q1←Q4 連2降 0.0←34.79 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-52.22 Q1←Q4 第1升 0.0←-49.98 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.35 Q1←Q4 連4降 0.0←355.7 Q1←Q1 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.02 Q1←Q4 連2降 0.0←2.33 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.1 Q1←Q4 連2降 0.0←2.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 台聯電第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】台聯電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 《上櫃電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/04/10 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-1》華鎂鑫、博士旺、台聯電 113/04/09 【公告】台聯電 2024年3月合併營收5222.2萬元 年增539.82% 113/04/09 《業績-通網》台聯電3月營收為0.52億元,年增539.82% 113/03/12 【公告】台聯電資訊安全長異動 113/03/12 【公告】台聯電董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】台聯電 2024年2月合併營收3635萬元 年增1104.44% 113/03/08 《業績-通網》台聯電2月營收為0.36億元,年增1,104.44% 113/02/07 【公告】台聯電 2024年1月合併營收3425.1萬元 年增401.7% 113/02/07 《業績-通網》台聯電1月營收為0.34億元,年增401.70% 113/01/25 【公告】台聯電董事會決議取得欣德芮股份有限公司股權,一年內累積取得達資本額百分之二十 113/01/25 【公告】台聯電代子公司MAX PROFITS LTD.清算事宜 113/01/11 《業績-通網》台聯電12月營收為0.09億元,年增86.18% 113/01/11 【公告】台聯電 2023年12月合併營收946萬元 年增86.18% 113/01/11 【公告】更正台聯電112年12月營收 113/01/08 【公告】台聯電 2023年12月合併營收946.4萬元 年增86.26% 113/01/08 《業績-通網》台聯電12月營收為0.09億元,年增86.26% 112/12/08 【公告】台聯電 2023年11月合併營收874.6萬元 年增124.43% 112/12/08 《業績-通網》台聯電11月營收為0.09億元,年增124.43% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.43 | 116.79 | 17.14 | 109.06 | 9.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.76 | 72.38 | -27.4 |
平均 本益比 | 14.88 | 77.5 | -22.26 | 89.22 | -10.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.65 | 61.91 | -37.91 |
最低價 本益比 | 7.34 | 38.22 | -61.66 | 69.38 | -30.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.54 | 51.43 | -48.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 95.5 | 49.5 | 16.89 | 8.75 | 1.5 | 1.57% | 3.03% | 0.97 | 0.53 |
111 | 58.1 | 49.7 | N/A | N/A | 1.2 | 2.07% | 2.41% | 0.62 | 0.54 |
110 | 57.5 | 49.0 | 34.74 | 29.6 | 1.23 | 2.14% | 2.51% | 0.64 | 0.56 |
109 | 59.2 | 39.2 | 53.65 | 35.52 | 1.0 | 1.69% | 2.55% | 0.73 | 0.48 |
108 | 64.0 | 57.6 | 35.02 | 31.52 | 1.52 | 2.38% | 2.64% | 0.78 | 0.7 |
107 | 75.6 | 52.6 | N/A | N/A | 2.55 | 3.37% | 4.85% | 0.85 | 0.6 |
106 | 76.0 | 40.0 | 2.16 | 1.14 | 2.07 | 2.72% | 5.17% | 0.88 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台聯電 | -19.27% 703(-80.09%) | -7.69% 509(-72.54%) | 8.72% 402(-65.24%) | 17.99% 292(-52.21%) | 37.52% 166(-16.07%) | 97.04% 95(47.26%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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99.7 | 99.77↘ | 107.06↘ | 108.53↘ | 105.32↗ | 103.49↗ | 102.08↗ | 96.64↗ | 93.65↗ | 87.06↗ | 86.83↗ | 85.4↗ | 80.18↗ | 76.46↗ | 73.72↗ |
乖離率 | -0.07% | -6.87% | -8.14% | -5.34% | -3.66% | -2.33% | 3.17% | 6.46% | 14.52% | 14.82% | 16.74% | 24.35% | 30.39% | 35.24% |
均線開始 轉折價位 | 123.5 | 112.5 | 103.0 | 91.9 | 89.0 | 90.3 | 82.3 | 82.3 | 80.7 | 83.4 | 72.1 | 78.0 | 50.9 | 51.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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台聯電 | 26.72% | 26.0% | 52.0% | -6.0% | -13.0% | -4.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 | -84.53 |
ROE | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 | 1.77 |
本業收入比 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 | -36.99 |
自由現金流量 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 | -6.74 |
利息保障倍數 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 | 2145.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標