收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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123.5 (0.41%) 619張 (+78.57%) 463張 364張 498張 季線旁 ↘124.7 ↘126.85 ↘127.76 ↘128.38 ↗126.88 ↗125.19 619張 1.7倍 |
-2.37% -6.08% 3.78% 0.0% 6.01% |
15.2%~18.0% 6.2~7.2 |
205.35 (66.28%) 123.5 |
290.33 (135.09%) 120.37 (-2.53%) |
174.87 (41.6%) 0.42 |
N/A 、Y! |
45.12億 557.23億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-03-28 |
0 | SIGMU集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.04,18.11 (17.65,30.11,42.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率-0.21 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (4.82%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-7.14%) 24-05-07 89.7 (37.68%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 1 0 0 0.21%←0.07%(200.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.99 -1.02 4.7 14.32億(4月) | 5.94 3.7 5.28 14.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 131.0 (24-05-22) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,平 -2%,-23%,-9%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 148.12(19.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.29 16.67,12.99 up 125.5,123.0 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 174.87(41.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 40.62,63.27 129.0,122.0 0.19 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←5.66%(1.94%) | 18 (連4買) 2.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.73 68.85,80.01 down N/A,122.0 1.02 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.45%←41.5%(-0.12%) | 22 (連4賣轉買) 3.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.14,29.83 (3.58,3.96,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -1.35% 1.62% 5.72% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.67%(-5.97%) | 1 (連3買) 0.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.51% 1.61% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.99←82.67(-0.82%) 6.62←6.5(1.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.52←14.78 (+5.01%) Q1←Q4 第1升 15.52←14.75 (+5.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.82←44.49 (-3.75%) Q1←Q4 第1降 42.82←40.67 (+5.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.96←6.18 (-3.75%) Q1←Q4 第1升 6.96←6.76 (+5.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.25 (+8.57%) Q1←Q4 第1升 5.7←5.77 (-1.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.26←36.7 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 39.26←38.05 (+3.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.28←16.16 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 17.28←19.09 (-9.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.55 (-9.68%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.37 (+2.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.07 (+15.89%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.69←32.01 Q1←Q4 第1升 32.69←33.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←13.89 Q1←Q4 第1升 16.25←16.63 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.72←15.55 Q1←Q4 第1降 14.72←15.07 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.71←5.45 Q1←Q4 連2降 4.71←4.76 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.43←2.71 Q1←Q4 第1降 2.43←2.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 中保科股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/30 中保科通過配5.2元現金股利,董座稱聚焦AI智慧城市,未來穩健成長 113/05/21 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司113年董事會決議112年度盈餘分配案 113/05/21 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/05/14 中保科首季三率三升,每股盈餘1.4元 113/05/14 中保科、新保 智慧城市業務增 113/05/14 智慧城市業績增加 中保科、新保首季獲利成長 113/05/09 【公告】中保科 2024年4月合併營收14.32億元 年增2.99% 113/05/06 《其他股》中保科5月14日召開第一季財報董事會 113/04/24 中保科發展綠科技帶動產業轉型 以實際行動愛地球 113/04/22 中保科發展綠科技 建置雲端太陽光電發電系統 113/04/09 【公告】中保科 2024年3月合併營收14.46億元 年增5.95% 113/04/03 中保科智慧城市業務為今年營運動能,估2027年佔比拉升至32% 113/03/29 【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產 113/03/28 中保科攻三大智慧商機 營運動能強 113/03/28 中保科:智慧城市、智慧系統、資安治理 成2024三大營運動能 113/03/27 【公告】中保科法人董事改派代表人 113/03/27 【公告】中保科受邀參加第一金證券所舉辦之「法人線上會議」,說明中保科2023年營運成果及營運展望 113/03/27 《其他股》中保科3月28日受邀線上法說 113/03/26 《其他股》電價漲 中保科調漲服務費 113/03/25 電價漲 中保科調漲服務費 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中保科 | -2.37% 463(33.63%) | -4.63% 414(49.72%) | -6.08% 364(70.23%) | 3.78% 498(24.45%) | 0.0% 754(-17.82%) | 6.01% 671(-7.62%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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123.5 | 123.5↘ | 124.7↘ | 126.85↘ | 127.76↘ | 128.38↘ | 128.34↘ | 126.88↗ | 125.19↗ | 121.83↗ | 121.65↗ | 121.53→ | 117.71↗ | 116.82↗ | 116.4↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.96% | -2.64% | -3.33% | -3.8% | -3.77% | -2.66% | -1.35% | 1.37% | 1.52% | 1.62% | 4.92% | 5.72% | 6.1% |
均線開始 轉折價位 | 126.5 | 128.5 | 129.0 | 132.5 | 129.0 | 126.0 | 122.0 | 118.5 | 117.0 | 122.5 | 124.5 | 107.5 | 116.5 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中保科 | 33.87% | 6.0% | 18.0% | -3.0% | 17.0% | -2.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標