收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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301.0 (0.33%) 7張 (-34.87%) 11張 13張 13張 季線旁 ↗300.7 ↘301.4 ↘302.82 ↘303.05 ↗303.7 ↗301.66 7張 0.54倍 |
0.33% -1.31% 1.86% 1.69% 10.66% |
302.28 (0.43%) 301.0 |
340.74 (13.2%) 263.82 (-12.35%) |
229.31 (-23.82%) 0.09 |
N/A |
3.71億 111.19億 |
15.68% 0.0% |
食品加工 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.48,N/A (14.44,16.54,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-13.38%) 21-08-02 236.5 (27.27%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.02%←0.03%(-33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.94 52.61 15.46 5.22億(3月) | -10.84 -49.73 26.97 3.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 305.0 (24-04-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-19%,-9% 賣,平,平,平,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.6 18.18,17.17 up 302.0,300.0 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 229.31(-23.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 37.21,34.88 304.5,298.5 -0.54 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.09 73.27,82.06 down 304.5,236.5 1.79 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.49%(-1.2%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.53,84.99 (3.26,3.56,3.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -0.22% 1.46% 3.3% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.29%(-0.87%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.71% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.74←48.74(0%) 22.52←23.25(-3.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.3 (-30.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.84←15.16 (+4.49%) Q4←Q3 連3升 15.84←15.45 (+2.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←2.56 (+4.49%) Q4←Q3 第1降 2.47←2.72 (+2.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.38←8.51 (-1.53%) Q4←Q3 第1降 8.38←7.13 (+17.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.18←58.91 (+5.55%) Q4←Q3 第1升 62.18←59.08 (+5.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.54←72.66 (+5.55%) Q4←Q3 第1降 71.54←64.88 (+10.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.42←4.8 (-7.92%) Q4←Q3 第1降 4.42←4.29 (+3.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.27←4.57 (-6.56%) Q4←Q3 第1降 4.27←5.03 (-15.11%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←33.03 Q4←Q3 連2降 32.17←33.58 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.6←16.9 Q4←Q3 連2降 15.6←17.57 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.28←13.54 Q4←Q3 連2降 12.28←12.33 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.71 Q4←Q3 第1降 5.13←5.36 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.46 Q4←Q3 第1降 4.12←4.08 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 德麥:芝蘭雅烘焙原料(無錫)董事會決議發放現金股利事宜 |
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新聞 | 113/04/18 【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元 113/04/09 德麥上季營收逾15億 寫2大新紀錄 113/04/09 德麥首季營收15.45億元寫次高 投資物流助攻效益提升 113/04/08 【公告】德麥 2024年3月合併營收5.22億元 年增-1.94% 113/04/03 《食品股》德麥4月9日受邀法說 113/04/03 【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』,說明112年度營運報告及未來展望 113/03/20 【公告】德麥董事會通過以自地委建決定營造廠商 113/03/20 《食品股》德麥斥資9.3億元自地委建 健全倉儲物流 113/03/19 《DJ在線》均衡布局,食品飲料每年拚EPS多1元的公司 113/03/18 《DJ在線》食品烘焙廠看陸續回溫並加大東南亞布局 113/03/16 《食品股》德麥總座:今年營收增獲利有壓 113/03/15 德麥總座:今年營收增獲利有壓 113/03/15 《食品股》原物料成本高漲 德麥今年獲利恐有壓 113/03/15 原物料高漲 德麥吳文欽:獲利有壓全年力拚成長 113/03/15 德麥參展國際烘焙展 總座吳文欽:今年營收增獲利有壓 113/03/15 德麥今年營收持續成長,惟原物料成本高漲,獲利恐有壓 113/03/13 國際烘焙展14日登場 德麥新增餐飲事業部參展 113/03/13 德麥前2月營收年增26.97%,參加台北國際烘焙暨設備展秀旗下烘焙品牌 113/03/08 【公告】德麥 2024年2月合併營收3.42億元 年增-10.84% 113/03/07 《食品股》德麥擬配息14元 股利創高挺股價 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.65 | 340.74 | 13.2 | 306.67 | 1.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.86 | 328.05 | 8.99 |
平均 本益比 | 16.54 | 302.28 | 0.43 | 284.51 | -5.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.56 | 302.55 | 0.51 |
最低價 本益比 | 14.44 | 263.82 | -12.35 | 262.35 | -12.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.26 | 277.05 | -7.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 304.5 | 254.0 | 16.67 | 13.9 | 14.0 | 4.6% | 5.51% | 4.2 | 3.37 |
111 | 297.0 | 236.5 | 17.36 | 13.82 | 12.0 | 4.04% | 5.07% | 4.33 | 3.25 |
110 | 347.5 | 243.0 | 21.43 | 14.98 | 12.0 | 3.45% | 4.94% | 5.07 | 3.47 |
109 | 258.0 | 180.0 | 17.71 | 12.36 | 12.0 | 4.65% | 6.67% | 3.82 | 2.74 |
108 | 230.0 | 193.0 | 17.99 | 15.1 | 11.0 | 4.78% | 5.7% | 3.55 | 3.01 |
107 | 241.5 | 191.5 | 19.99 | 15.85 | 11.0 | 4.55% | 5.74% | 3.82 | 3.02 |
106 | 260.0 | 200.0 | 21.28 | 16.37 | 10.5 | 4.04% | 5.25% | 3.9 | 3.16 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德麥 | 0.33% 11(-32.74%) | -0.99% 15(-49.31%) | -1.31% 13(-41.94%) | 1.86% 13(-41.79%) | 1.69% 11(-36.16%) | 10.66% 15(-49.99%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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301.0 | 300.83→ | 300.7↗ | 301.4↘ | 302.82↘ | 303.05↘ | 303.54↘ | 303.7↗ | 301.66↗ | 297.93↗ | 297.62↗ | 296.67↗ | 293.41↗ | 291.39↗ | 289.16↗ |
乖離率 | 0.06% | 0.1% | -0.13% | -0.6% | -0.68% | -0.84% | -0.89% | -0.22% | 1.03% | 1.14% | 1.46% | 2.59% | 3.3% | 4.09% |
均線開始 轉折價位 | 300.0 | 300.5 | 305.0 | 304.0 | 306.0 | 307.5 | 300.5 | 298.0 | 290.5 | 289.0 | 296.0 | 284.5 | 274.5 | 273.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德麥 | 50.26% | 3.0% | 14.0% | -12.0% | 19.0% | 10.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標