收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.2 (0.14%) 17張 (-51.71%) 21張 31張 30張 季線旁 ↘71.26 ↗71.18 ↘71.09 ↘71.28 ↘71.89 ↘71.89 22張 0.71倍 短糾結 |
-0.28% -3.39% -0.84% -0.14% 1.57% |
54.11 (-24.01%) 71.2 |
73.17 (2.77%) 35.04 (-50.79%) |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
9.91億 70.46億 |
19.83% 23.71% |
石化業 |
2023-12-21 2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.43,N/A (9.61,14.84,20.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.02%[112] (N/A) 0 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-20.45%) 21-12-28 59.9 (18.86%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -4 0 0 0.17%←0.21%(-19.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.92 -21.63 -15.85 1.31億(3月) | 41.55 6.12 -9.75 1.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 71.5 (24-05-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-14%,-18%,-7% 賣,買,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 75.0,77.78 71.3,70.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 25.0,24.07 up 73.9,70.9 -0.16 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 34.78,44.93 82.5,69.6 -0.44 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.11%(0.0%) | -2 (連2買轉賣) 11.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.64,111.09 (0.62,0.66,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -0.96% -0.9% -0.38% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.03←80.65(0.47%) 6.98←6.92(0.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.11 (-36.36%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←5.25 (-11.62%) Q4←Q3 連2降 4.64←6.15 (-24.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.02 (-11.62%) Q4←Q3 連2降 -0.25←0.51 (-24.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.59 (-4.1%) Q4←Q3 第1降 6.32←7.49 (-15.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.39←62.84 (+0.88%) Q4←Q3 連2升 63.39←66.87 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.42←135.34 (+0.88%) Q4←Q3 連2升 145.42←139.04 (+4.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.5←1.37 (-136.5%) Q4←Q3 連2降 -0.5←0.12 (-516.67%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.19 (+78.95%) Q4←Q3 第1升 -0.04←0.45 (-108.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.0←15.71 Q4←Q3 連2降 13.0←20.96 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.43←-0.46 Q4←Q3 連2降 -5.43←8.22 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.41←24.97 Q4←Q3 連2降 -10.41←1.92 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.46←1.22 Q4←Q3 連2降 -0.46←0.11 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.42←1.14 Q4←Q3 連2降 -0.42←0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 達新第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】達新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中興紡織 2024年3月合併營收3.51億元 年增-37.16% 113/04/10 【公告】達新 2024年3月合併營收1.31億元 年增-27.92% 113/03/12 【公告】達新董事會決議112年下半年度除息基準日及發放日 113/03/12 【公告】達新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(暨採行電子投票) 113/03/12 【公告】達新董事會重要決議 113/03/12 【公告】達新董事會決議通過112下半年度盈餘分派案 113/03/08 【公告】達新 2024年2月合併營收1.67億元 年增41.55% 113/02/28 《塑膠股》台積電配息優 達新一年領1,340萬元 113/02/27 台積電配息優 達新一年領1,340萬元 113/02/07 【公告】達新 2024年1月合併營收1.57億元 年增-34.82% 113/01/16 達新砸3.5億 興建住辦大樓 113/01/14 達新台中總公司 14日至16日舉辦年終特賣會 113/01/10 【公告】達新 2023年12月合併營收1.54億元 年增-14.22% 112/12/26 破盤價來了!台灣勁越、達新工業、奧斯汀寢飾廠拍開跑 可抽Gogoro 112/12/12 【公告】達新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】達新 2023年11月合併營收1.74億元 年增-21.29% 112/11/10 【公告】達新 2023年10月合併營收1.37億元 年增-35.1% 112/10/26 達新Q3外銷旺季不旺,Q4進入淡季,海外拓點擬籌設孟加拉廠 112/10/16 達新 轉投資配息逾1.74億 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.07 | 73.17 | 2.77 | 65.85 | -7.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.69 | 76.65 | 7.65 |
平均 本益比 | 14.84 | 54.11 | -24.01 | 64.56 | -9.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.66 | 72.77 | 2.2 |
最低價 本益比 | 9.61 | 35.04 | -50.79 | 63.27 | -11.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 68.88 | -3.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 74.2 | 69.6 | 20.41 | 19.14 | 5.0 | 6.74% | 7.18% | 0.67 | 0.62 |
111 | 86.6 | 64.3 | 11.74 | 8.72 | 6.0 | 6.93% | 9.33% | 0.71 | 0.55 |
110 | 89.5 | 59.9 | 1718.4 | 1150.08 | 4.5 | 5.03% | 7.51% | 0.91 | 0.52 |
109 | 81.0 | 25.35 | 1.43 | 0.45 | 8.0 | 9.88% | 31.56% | 1.55 | 0.76 |
108 | 49.9 | 25.6 | 6.88 | 3.53 | 3.65 | 7.31% | 14.26% | 1.15 | 0.61 |
107 | 27.6 | 24.6 | 11.57 | 10.31 | 1.2 | 4.35% | 4.88% | 0.7 | 0.6 |
106 | 27.6 | 24.75 | 15.4 | 13.81 | 1.1 | 3.99% | 4.44% | 0.71 | 0.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達新 | -0.28% 21(-19.68%) | 0.28% 19(-10.62%) | -3.39% 31(-45.31%) | -0.84% 30(-43.48%) | -0.14% 24(-29.54%) | 1.57% 22(-24.17%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.2 | 71.23→ | 71.26↘ | 71.18↗ | 71.09↘ | 71.28↘ | 71.67↘ | 71.89↘ | 71.89↘ | 71.95→ | 71.93→ | 71.85→ | 71.63↗ | 71.47↗ | 71.39↗ |
乖離率 | -0.04% | -0.08% | 0.03% | 0.15% | -0.11% | -0.66% | -0.96% | -0.96% | -1.04% | -1.01% | -0.9% | -0.6% | -0.38% | -0.27% |
均線開始 轉折價位 | 71.4 | 71.2 | 70.9 | 71.8 | 73.4 | 72.2 | 72.0 | 71.8 | 71.6 | 71.3 | 71.3 | 71.0 | 69.8 | 71.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達新 | 173.17% | -2.0% | 4.0% | -18.0% | 18.0% | 184.0% | 78.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.66 | 6.38 | 0.3 | 1.7 | 1.71 |
ROE | 3.3 | 6.4 | 0.05 | 52.73 | 8.66 |
本業收入比 | 3.80 | 21.60 | 2.49 | 0.64 | 5.71 |
自由現金流量 | 8.73 | 10.49 | -13.32 | 52.81 | 7.46 |
利息保障倍數 | 167.09 | 336.93 | 148.20 | 1647.27 | 104.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標