| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 (2.22%) 24703張 (+71.1%) 19240張 52966張 52275張 季線上 →180.3 ↘184.55 ↘189.59 ↘190.55 ↗182.32 ↗171.06 24703張 0.47倍 |
1.38% 0.55% 53.97% 79.51% 76.08% |
142.7%~161.6% 7.6~8.8 |
158.41 (-13.91%) 184.0 |
201.47 (9.49%) 115.34 (-37.32%) |
N/A 0.85 |
N/A 、Y! |
50.31億 905.60億 |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2024-03-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15132/中興電二 | 2020-12-17 | 15000 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | 0 | 0,0 | 0 | 58.6 | -27.07 | 313.99 | 93.07% | -439 | 20 | 1040,3556 | N/A | N/A | -34.97% | 588 | 1.75 | 無 | 20 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.07,22.3 (13.98,19.2,24.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (3.4%[113]) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 221.0 (-16.74%) 24-04-15 39.05 (371.19%) 21-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 4.91% 772 -30 0 17.39%←24.2%(-28.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.6 -18.08 10.7 19.13億(4月) | 12.09 25.47 5.09 38個月新高 23.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 195.0 (24-04-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,1%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 169.12(-8.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 23.75,15.0 up 199.5,183.5 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.7 63.73,64.07 221.0,147.0 2.01 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.28%(103.57%) | 102 (連2買) 0.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.09 71.09,75.37 N/A,147.0 6.92 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.09%←12.27%(39.28%) | -1627 (連2賣) 6.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.64,31.91 (1.13,1.68,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% 7.56% 28.05% 43.54% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←2.05%(-40.0%) | 854 (連2買) 3.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.91% 19.33% 206.69% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.82←42.3(15.41%) 30.87←33.58(-8.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.11←51.0 (+8.06%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 55.11←37.99 (+45.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.47←55.27 (+5.79%) Q4←Q3 連2升 58.47←47.99 (+21.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.78←7.83 (+5.79%) Q4←Q3 第1升 9.78←8.48 (+21.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.86←84.4 (+4.1%) Q4←Q3 連7升 87.86←66.13 (+32.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.35←41.23 (-14.26%) Q4←Q3 連2降 35.35←39.39 (-10.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.92←189.25 (-14.26%) Q4←Q3 連2降 174.92←157.75 (+10.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.51 (+7.28%) Q4←Q3 連2升 1.62←1.61 (+0.62%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←1.31 (+24.43%) Q4←Q3 第1升 1.63←1.37 (+18.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.36←30.47 Q4←Q3 連2降 23.36←22.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.73←14.16 Q4←Q3 第1升 16.73←17.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←13.34 Q4←Q3 連2升 13.5←15.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.11←4.93 Q4←Q3 連2升 5.11←5.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.78 Q4←Q3 連2升 1.89←1.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 中興電第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】中興電113年第1季財務報告提報董事會決議日期 113/04/29 近一月漲幅過高 機電四雄股價回跌 113/04/19 再拿周冠軍！重電股評價全面調升 113/04/17 【Yahoo早盤】台股絕地大反攻 分析師張家豪：20037是多空分水嶺 113/04/13 《產業》重電四雄Q1大豐收 股價創高 113/04/12 重電四雄Q1大豐收 股價創高 113/04/12 中興電自結2月EPS為0.74元 113/04/12 《電機股》中興電2月每股盈餘0.74元 113/04/12 【公告】因中興電有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解。 113/04/12 《熱門族群》華城漲停直逼千元 重電強強滾 本周它大漲5成 113/04/12 《熱門族群》抗通膨題材 大同、中興電發燒 113/04/11 抗通膨題材 大同、中興電發燒 113/04/11 〈焦點股〉中興電、亞力Q1營收同創高 爆量漲逾半根停板 113/04/11 【Hot台股】中興電突破整理平台 網「中興電這次噴真的?」分析師：不用急著追高 113/04/10 士電及華城第一季營收均創同期新高 113/04/10 中興電Q1營收寫下歷史同期新高 看好GIS、離岸風電商機 113/04/10 中興電 1Q24營收創新高！3面向分析重電大廠後市 113/04/10 機電四雄兩樣情 士電、華城、中興電回檔 亞力一枝獨秀 113/04/09 《熱門族群》中興電、亞力 營收同創雙高 113/04/09 中興電、亞力 營收同創雙高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.42 | 201.47 | 9.49 | 181.32 | -1.46 | 最低殖利率 | 4.2% | 148.89 | -19.08 | 134.001 | -27.17 | 最高淨值比 | 2.23 | 71.17 | -61.32 |
| 平均 本益比 | 19.2 | 158.41 | -13.91 | 141.96 | -22.85 | 平均殖利率 | 5.05% | 127.44 | -30.74 | 114.7 | -37.67 | 平均淨值比 | 1.68 | 53.62 | -70.86 |
| 最低價 本益比 | 13.98 | 115.34 | -37.32 | 102.6 | -44.24 | 最高殖利率 | 5.9% | 105.99 | -42.4 | 95.391 | -48.16 | 最低淨值比 | 1.13 | 36.06 | -80.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 147.0 | 67.0 | 45.32 | 20.66 | 3.6 | 2.45% | 5.37% | 4.34 | 2.72 |
| 111 | 68.9 | 40.9 | 13.84 | 8.22 | 3.31 | 4.8% | 8.09% | 2.73 | 1.23 |
| 110 | 58.3 | 39.05 | 14.57 | 9.76 | 2.8 | 4.8% | 7.17% | 2.51 | 1.6 |
| 109 | 65.9 | 19.7 | 21.1 | 6.31 | 2.2 | 3.34% | 11.17% | 2.93 | 1.09 |
| 108 | 25.0 | 19.0 | 19.25 | 14.63 | 1.2 | 4.8% | 6.32% | 1.35 | 1.08 |
| 107 | 24.7 | 18.95 | 22.16 | 17.0 | 1.0 | 4.05% | 5.28% | 1.38 | 1.08 |
| 106 | 24.2 | 18.7 | 24.25 | 18.74 | 1.0 | 4.13% | 5.35% | 1.39 | 1.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 1.38% 19240(28.4%) | -5.4% 22944(7.67%) | 0.55% 52966(-53.36%) | 53.97% 52275(-52.74%) | 79.51% 34040(-27.43%) | 76.08% 26944(-8.32%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 180.5↗ | 180.3→ | 184.55↘ | 189.59↘ | 190.55↘ | 188.5↗ | 182.32↗ | 171.06↗ | 150.6↗ | 149.52↗ | 143.69↗ | 129.77↗ | 128.19↗ | 125.59↗ |
| 乖離率 | 1.94% | 2.05% | -0.3% | -2.95% | -3.44% | -2.39% | 0.92% | 7.56% | 22.18% | 23.06% | 28.05% | 41.79% | 43.54% | 46.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 186.0 | 185.0 | 193.0 | 182.0 | 177.0 | 171.0 | 120.5 | 120.5 | 119.0 | 98.3 | 131.5 | 101.0 | 94.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 505.19% | 51.0% | 62.0% | 50.0% | -8.0% | 148.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 | 5.29 |
| ROE | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 | 8.28 |
| 本業收入比 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 | 83.02 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 | 10.26 |
| 利息保障倍數 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 | 15.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
