| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 (-2.6%) 2336張 (+36.44%) 4795張 4157張 5008張 季線下 ↘253.7 ↘244.4 ↘249.03 ↘251.13 ↘252.27 ↗247.39 2336張 0.56倍 |
-4.88% -8.63% 28.84% 42.4% 120.36% |
28.4%~33.4% 7.3~8.5 |
134.79 (-44.64%) 243.5 |
180.03 (-26.07%) 89.55 (-63.22%) |
N/A 1.35 |
N/A 、Y! |
14.49億 362.36億 |
14.93% 0.0% |
IC製造 |
2024-04-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.0,31.54 (11.6,17.46,23.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.31% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-26 (3.58%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (2.07%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 295.0 (-17.46%) 24-02-23 61.9 (293.38%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.05% 1.61% 93 -3 0 14.59%←14.36%(1.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.58 9.7 2.09 5.49億(3月) | -3.02 -8.12 5.98 5.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 270.0 (24-04-30) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-2%,-2% 主力出散戶接 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 145.31(-40.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.51 47.0,59.0 246.0,242.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.77 50.95,52.62 294.0,236.0 -1.94 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←7.2%(-20.28%) | -226 (連2賣) 9.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.19 72.82,78.01 N/A,183.0 10.64 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.96%←15.87%(-5.73%) | 31 1.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.2,40.32 (2.19,2.59,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -1.57% 13.32% 39.53% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.35%(-30.37%) | -53 (連2賣) 2.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 13.44% 50.64% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.88←64.4(2.3%) 15.05←13.95(7.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.95←15.94 (+0.06%) Q1←Q4 第1升 15.95←15.63 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.61←2.73 (+0.06%) Q1←Q4 連2降 2.61←2.11 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.0←19.22 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 20.0←17.87 (+11.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.32←62.15 (-1.34%) Q1←Q4 第1降 61.32←61.14 (+0.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.39←161.92 (-1.34%) Q1←Q4 連4升 165.39←145.45 (+13.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.11 (+59.46%) Q1←Q4 第1升 1.77←1.24 (+42.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.6 (-15.0%) Q1←Q4 第1降 1.36←1.29 (+5.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.36←31.99 Q1←Q4 第1升 32.36←28.03 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.38←17.15 Q1←Q4 第1降 16.38←13.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.88←10.08 Q1←Q4 第1升 16.88←11.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←2.53 Q1←Q4 第1升 4.26←2.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←1.71 Q1←Q4 第1升 2.72←1.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 中砂 出貨將高速成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 權證市場焦點－中砂 營收逐季走升 113/04/25 中砂股價往上走揚 最高來到263.5元 漲幅逾7% 113/04/24 中砂首季每股盈餘1.77元，今年鑽石事業部成長性最高 113/04/24 熱門股－中砂 買盤進駐強鎖漲停 113/04/24 中砂半導體先進製程鑽石碟 出貨估逐季增 113/04/24 【公告】中砂董事會決議發行員工認股權憑證 113/04/24 【公告】中砂董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/04/22 《電機股》中砂4月24日受邀法說 113/04/22 【公告】中砂受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/04/16 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】中砂受臺灣證券交易所邀請參加「臺星AI與科技」引資活動，說明營運概況 113/04/09 《台北股市》東陽、中砂 法人按讚 113/04/09 東陽、中砂 法人按讚 113/04/02 【公告】中砂 2024年3月合併營收5.49億元 年增-4.58% 113/04/02 焦點股：中砂鑽石碟營收貢獻擴大，全年獲利創高可期，股價挑戰新高 113/03/29 《台北股市》信驊、中砂 法人青睞 113/03/28 信驊、中砂 法人青睞 113/03/28 水情吃緊 水資源股悍 113/03/26 法人挺 中砂、群聯權證靚 113/03/26 傳產華麗轉型！ 中信投顧喊買這檔：產品難尋對手 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.32 | 180.03 | -26.07 | 162.03 | -33.46 | 最低殖利率 | 3.1% | 162.746 | -33.16 | 146.471 | -39.85 | 最高淨值比 | 2.99 | 120.56 | -50.49 |
| 平均 本益比 | 17.46 | 134.79 | -44.64 | 162.24 | -33.37 | 平均殖利率 | 4.25% | 128.09 | -47.4 | 115.28 | -52.66 | 平均淨值比 | 2.59 | 104.44 | -57.11 |
| 最低價 本益比 | 11.6 | 89.55 | -63.22 | 162.45 | -33.29 | 最高殖利率 | 5.4% | 93.428 | -61.63 | 84.085 | -65.47 | 最低淨值比 | 2.19 | 88.31 | -63.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 196.5 | 104.5 | 33.44 | 17.78 | 4.0 | 2.04% | 3.83% | 4.69 | 2.63 |
| 111 | 183.0 | 97.2 | 21.28 | 11.3 | 4.0 | 2.19% | 4.12% | 4.87 | 2.59 |
| 110 | 126.5 | 57.6 | 27.09 | 12.34 | 2.8 | 2.21% | 4.86% | 3.82 | 1.8 |
| 109 | 82.4 | 46.25 | 23.34 | 13.1 | 2.8 | 3.4% | 6.05% | 2.32 | 1.55 |
| 108 | 76.4 | 55.6 | 20.63 | 15.01 | 2.8 | 3.66% | 5.04% | 2.57 | 1.86 |
| 107 | 87.0 | 49.8 | 18.18 | 10.4 | 3.5 | 4.02% | 7.03% | 3.07 | 1.74 |
| 106 | 91.4 | 61.2 | 18.08 | 12.11 | 3.5 | 3.83% | 5.72% | 3.23 | 2.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -4.88% 4795(-51.27%) | 4.51% 4283(-45.44%) | -8.63% 4157(-43.8%) | 28.84% 5008(-53.34%) | 42.4% 4723(-50.53%) | 120.36% 4438(-47.35%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 | 249.5↘ | 253.7↘ | 244.4↘ | 249.03↘ | 251.13↘ | 254.0↘ | 252.27↘ | 247.39↗ | 222.24↗ | 220.7↗ | 214.88↗ | 185.62↗ | 174.52↗ | 168.02↗ |
| 乖離率 | -2.4% | -4.02% | -0.37% | -2.22% | -3.04% | -4.13% | -3.48% | -1.57% | 9.57% | 10.33% | 13.32% | 31.18% | 39.53% | 44.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 256.0 | 243.0 | 259.5 | 264.0 | 270.5 | 254.0 | 276.5 | 189.0 | 180.0 | 188.0 | 162.5 | 124.0 | 111.0 | 117.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 230.46% | 32.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
