收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.9 (9.94%) 10931張 (+381.48%) 2528張 2548張 1485張 季線上 短漲多 ↗62.96 ↗61.3 ↗61.63 ↗61.38 ↗57.98 ↗55.63 10931張 4.29倍 |
20.84% 19.04% 47.34% 90.72% 95.12% |
44.95 (-37.49%) 71.9 |
62.71 (-12.78%) 27.18 (-62.2%) |
N/A 0.48 |
N/A |
16.37億 107.07億 |
17.06% 16.4% |
電線電纜 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.37,N/A (8.49,14.04,19.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.55% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 1.44 (14.34%) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (164.34%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 6.68% 279 5 0 2.84%←0.74%(283.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.58 3.55 36.54 35個月新高 5.79億(4月) | -1.24 24.28 22.0 5.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 71.9 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,9%,5%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.4 100.0,61.45 N/A,69.1 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.93 100.0,72.84 N/A,69.1 1.28 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.88 100.0,84.45 N/A,52.9 2.97 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←1.77%(17.51%) | 1591 (連3買) 14.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,18.02 (1.02,1.42,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.14% 29.25% 47.16% 65.14% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.18%(-22.22%) | 1 0.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.68% 8.98% 32.2% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.76←83.72(-2.34%) 7.01←5.55(26.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.08 (+137.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.44←14.43 (+0.07%) Q4←Q3 連2升 14.44←13.41 (+7.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.08 (+0.07%) Q4←Q3 第1降 1.95←2.02 (+7.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←8.76 (-15.98%) Q4←Q3 第1降 7.36←5.98 (+23.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.21←63.3 (+25.13%) Q4←Q3 第1升 79.21←47.29 (+67.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.25←63.97 (+25.13%) Q4←Q3 連2降 61.25←51.52 (+18.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.06 (-3.77%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.13 (-9.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.01 (-0.99%) Q4←Q3 第1降 1.0←1.01 (-0.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.03←17.94 Q4←Q3 第1降 17.03←18.53 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.48←14.41 Q4←Q3 第1降 13.48←15.09 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.51←12.03 Q4←Q3 第1降 11.51←12.49 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.79←6.44 Q4←Q3 第1降 5.79←6.81 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.67←4.02 Q4←Q3 第1降 3.67←4.69 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/27 大山第一季合併財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】大山113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/10 【公告】大山 2024年3月合併營收5.59億元 年增-1.25% 113/03/13 台電計畫助陣 線纜業強強滾 113/03/13 《電纜股》大山去年EPS創本業獲利最佳一年 113/03/13 大山去年EPS創本業獲利最佳一年 113/03/12 【公告】大山董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】大山 2024年2月合併營收4.49億元 年增52.77% 113/02/07 【公告】大山 2024年1月合併營收2.94億元 年增41.8% 113/01/10 【公告】大山 2023年12月合併營收5.77億元 年增9.04% 112/12/23 《電纜股》台電助陣 大山今年營收戰高 112/12/22 台電助陣 大山今年營收戰高 112/12/22 【公告】大山設置資安主管 112/12/22 今年吃台電肥單超過20億元 大山22日法說會 112/12/21 【公告】大山召開法人說明會 112/12/12 熱門股-大山 漲停鎖死線型向上 112/12/11 受惠台電強韌電網訂單 合機11月營收創高 112/12/08 【公告】大山 2023年11月合併營收4.37億元 年增8.32% 112/11/10 【公告】大山 2023年10月合併營收4.3億元 年增5.17% 112/10/06 【公告】大山 2023年9月合併營收4.7億元 年增36.33% 112/09/11 線纜廠展笑顏 大亞創同期新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.59 | 62.71 | -12.78 | 56.44 | -21.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 32.79 | -54.39 |
平均 本益比 | 14.04 | 44.95 | -37.49 | 47.95 | -33.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 25.59 | -64.42 |
最低價 本益比 | 8.49 | 27.18 | -62.2 | 39.46 | -45.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 18.38 | -74.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 47.25 | 28.2 | 14.76 | 8.81 | 1.44 | 3.05% | 5.11% | 2.7 | 1.79 |
111 | 36.3 | 27.2 | 13.78 | 10.33 | 1.5 | 4.13% | 5.51% | 2.1 | 1.01 |
110 | 52.9 | 23.0 | 19.24 | 8.36 | 2.0 | 3.78% | 8.7% | 2.92 | 1.49 |
109 | 25.7 | 14.0 | 12.81 | 6.98 | 1.2 | 4.67% | 8.57% | 1.62 | 1.07 |
108 | 21.1 | 15.25 | 14.18 | 10.25 | 1.0 | 4.74% | 6.56% | 1.24 | 1.03 |
107 | 26.3 | 13.3 | 21.89 | 11.07 | 1.35 | 5.13% | 10.15% | 1.79 | 0.98 |
106 | 16.55 | 10.1 | 18.46 | 11.27 | 0.9 | 5.44% | 8.91% | 1.15 | 0.81 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大山 | 20.84% 2528(332.38%) | 17.29% 1763(519.81%) | 19.04% 2548(328.94%) | 47.34% 1485(636.0%) | 90.72% 920(1087.99%) | 95.12% 533(1947.49%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.9 | 65.6↗ | 62.96↗ | 61.3↗ | 61.63↗ | 61.38↗ | 60.71↗ | 57.98↗ | 55.63↗ | 50.99↗ | 50.51↗ | 48.86↗ | 44.59↗ | 43.54↗ | 42.72↗ |
乖離率 | 9.6% | 14.2% | 17.29% | 16.66% | 17.14% | 18.43% | 24.01% | 29.25% | 41.01% | 42.35% | 47.16% | 61.25% | 65.14% | 68.31% |
均線開始 轉折價位 | 59.5 | 58.5 | 60.4 | 58.8 | 58.9 | 57.6 | 49.7 | 46.85 | 38.4 | 38.25 | 37.45 | 39.1 | 36.75 | 33.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大山 | 175.86% | 47.0% | 55.0% | -11.0% | 30.0% | 79.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.32 | 10.73 | 11.02 | 12.74 | 9.44 |
ROE | 19.05 | 17.18 | 20.08 | 17.12 | 14.07 |
本業收入比 | 94.57 | 88.48 | 96.71 | 97.34 | 97.38 |
自由現金流量 | 0.76 | 1.1 | 6.77 | -3.13 | -0.62 |
利息保障倍數 | 49.41 | 75.03 | 60.73 | 65.14 | 59.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標