收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.1 (1.14%) 40張 (+82.14%) 384張 121張 63張 季線上 ↗79.18 ↗78.66 ↗78.75 ↗78.9 ↗78.11 ↗77.48 59張 0.49倍 |
1.91% 0.38% 7.23% 8.83% 7.81% |
85.31 (6.5%) 80.1 |
98.4 (22.85%) 72.21 (-9.85%) |
65.6 (-18.1%) 0.1 |
N/A N/A |
16.20億 128.30億 |
21.08% 7.02% |
化學工業 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.44,N/A (14.06,16.61,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.88% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 81.0 (-1.11%) 24-03-29 69.3 (15.58%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 4 0 0 0.04%←0.03%(33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.97 15.28 -7.22 7.38億(3月) 短跌破長 | -21.7 -29.33 -2.36 6.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 80.1 (24-05-06) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,買,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.17 100.0,68.47 80.9,79.2 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 65.6(-18.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.5 85.48,69.49 81.0,79.2 0.23 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.45 89.77,86.01 80.9,76.4 0.64 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.4%←13.39%(0.07%) | 1 2.5% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,60.46 (1.25,1.38,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.52% 3.38% 5.24% 6.4% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -1 2.5% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.77←86.55(0.25%) 4.88←5.09(-4.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q4←Q3 第1降 0.58←0.55 (+5.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.26←21.91 (+15.29%) Q4←Q3 連2升 25.26←26.43 (-4.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.56←2.09 (+15.29%) Q4←Q3 第1升 2.56←2.78 (-4.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.41←24.97 (-10.25%) Q4←Q3 第1降 22.41←25.7 (-12.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.76←94.81 (-8.49%) Q4←Q3 連2降 86.76←83.53 (+3.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.32←136.36 (-8.49%) Q4←Q3 第1降 117.32←125.34 (-6.4%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.35 (-2.96%) Q4←Q3 第1降 1.31←1.35 (-2.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.98 (+29.59%) Q4←Q3 第1升 1.27←1.34 (-5.22%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.28←24.61 Q4←Q3 連5升 27.28←23.22 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.13←9.53 Q4←Q3 第1升 10.13←10.53 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←10.0 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 8.38←8.26 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.17←2.3 Q4←Q3 第1降 2.17←2.3 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.93 Q4←Q3 第1降 1.85←1.93 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 5/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/05/03 證交所5月2日公告18種注意股股票 |
|||||||||
新聞 | 113/04/29 【公告】永記113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】永記 2024年3月合併營收7.38億元 年增-15.98% 113/03/11 【公告】永記董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞 113/03/11 【公告】永記董事會決議股利分派 113/03/11 《化工股》永記5月31日股東會 113/03/11 【公告】永記董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 《化工股》永記112年每股盈餘5.13元 113/03/08 【公告】永記 2024年2月合併營收6.41億元 年增-21.7% 113/02/15 【公告】永記 2024年1月合併營收9.06億元 年增18.28% 113/01/10 【公告】永記 2023年12月合併營收8.72億元 年增-6.64% 112/12/11 【公告】永記 2023年11月合併營收8.39億元 年增-5.83% 112/11/28 《化工股》中碳永記 保守看今年 112/11/27 中碳永記 保守看今年 112/11/20 《化工股》永記12月15日自辦法說 112/11/20 【公告】永記112年12月15日召開法人說明會相關資訊 112/11/10 【公告】永記 2023年10月合併營收8.15億元 年增-0.32% 112/11/08 《化工股》永記112年前三季每股盈餘3.82元 112/10/11 【公告】永記 2023年9月合併營收7.08億元 年增-10.23% 112/09/11 【公告】永記 2023年8月合併營收7.84億元 年增2.69% 112/08/14 盤後速報 - 永記(1726)次交易(15)日除息3.5元,參考價72.5元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.16 | 98.4 | 22.85 | 88.56 | 10.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.5 | 90.69 | 13.22 |
平均 本益比 | 16.61 | 85.31 | 6.5 | 77.76 | -2.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.38 | 83.13 | 3.78 |
最低價 本益比 | 14.06 | 72.21 | -9.85 | 66.96 | -16.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 75.57 | -5.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 76.4 | 69.9 | 14.89 | 13.63 | 3.5 | 4.58% | 5.01% | 1.32 | 1.21 |
111 | 74.8 | 69.3 | 14.89 | 13.79 | 3.5 | 4.68% | 5.05% | 1.61 | 1.2 |
110 | 77.5 | 70.0 | 14.23 | 12.86 | 3.5 | 4.52% | 5.0% | 1.39 | 1.24 |
109 | 80.9 | 57.0 | 15.77 | 11.11 | 3.5 | 4.33% | 6.14% | 1.43 | 1.17 |
108 | 79.9 | 68.5 | 18.95 | 16.25 | 3.2 | 4.01% | 4.67% | 1.46 | 1.36 |
107 | 83.5 | 69.5 | 18.13 | 15.09 | 3.5 | 4.19% | 5.04% | 1.66 | 1.35 |
106 | 85.4 | 78.5 | 17.51 | 16.1 | 3.5 | 4.1% | 4.46% | 1.7 | 1.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永記 | 1.91% 384(-89.59%) | 2.3% 214(-81.32%) | 0.38% 121(-66.98%) | 7.23% 63(-36.56%) | 8.83% 42(-5.55%) | 7.81% 30(29.15%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.1 | 79.43↗ | 79.18↗ | 78.66↗ | 78.75↗ | 78.9↗ | 79.08↗ | 78.11↗ | 77.48↗ | 76.51↗ | 76.43↗ | 76.11↗ | 75.3↗ | 75.28↗ | 75.07↗ |
乖離率 | 0.84% | 1.16% | 1.83% | 1.71% | 1.52% | 1.29% | 2.55% | 3.38% | 4.69% | 4.8% | 5.24% | 6.37% | 6.4% | 6.7% |
均線開始 轉折價位 | 78.6 | 77.9 | 78.0 | 79.8 | 79.4 | 78.6 | 76.7 | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 73.2 | 75.6 | 75.0 | 72.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永記 | 6.78% | 6.0% | 8.0% | -4.0% | 3.0% | -12.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 10.1 | 8.93 | 11.31 | 12.24 | 9.91 |
ROE | 8.59 | 8.67 | 9.81 | 9.67 | 8.11 |
本業收入比 | 90.60 | 83.56 | 94.27 | 93.86 | 92.26 |
自由現金流量 | 10.58 | 8.61 | 3.08 | 3.13 | 0.88 |
利息保障倍數 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 | 9738.45 | 2378.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標