收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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87.2 (-0.68%) 88張 (-70.6%) 83張 42張 32張 季線上 ↗85.74 ↗84.61 ↗83.55 ↗83.46 ↗83.4 ↗83.34 88張 2.1倍 |
3.56% 5.06% 3.2% 2.59% 1.75% |
98.11 (12.51%) 87.2 |
113.76 (30.46%) 82.45 (-5.45%) |
45.3 (-48.05%) 0.26 |
N/A N/A |
4.46億 39.15億 |
42.42% 0.0% |
醫藥行業 |
0 | 生達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.44,N/A (13.64,16.23,18.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.49%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (N/A) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 99.2 (-12.1%) 23-05-02 63.3 (37.76%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 9 0 0 0.92%←1.11%(-17.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.79 13.1 9.02 0.98億(4月) | 1.82 -14.12 0.93 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-06 88.0 (24-05-08) 138日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-5%,-4%,-3% 平,買,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.43 87.3,95.77 down 87.7,86.1 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 45.3(-48.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.96 87.3,82.68 87.7,85.8 0.37 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 31.43,23.16 up 99.2,85.8 -0.34 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | -1 1.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,50.46 (1.77,2.1,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.48% 4.63% 3.38% 1.87% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.46←60.28(0.3%) 11.54←12.17(-5.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.72 (-0.74%) Q1←Q4 連2降 2.7←2.67 (+1.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.62 (-0.74%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.81 (+1.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.81←4.6 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 4.81←3.74 (+28.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.87←52.14 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 51.87←45.17 (+14.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.62←224.91 (-0.52%) Q1←Q4 連2升 259.62←211.38 (+22.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.96←0.57 (+243.86%) Q1←Q4 第1升 1.96←1.47 (+33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.22 (-4.92%) Q1←Q4 連2降 1.16←1.44 (-19.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←35.13 Q1←Q4 連2升 38.86←41.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.66←22.67 Q1←Q4 第1升 27.66←30.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.39←9.37 Q1←Q4 第1升 32.39←24.51 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.83←1.11 Q1←Q4 第1升 3.83←3.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.08←0.91 Q1←Q4 第1升 3.08←2.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 生泰第一季財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】生泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 生達集團今年營收拚高個位數成長,旗下生泰成長力度最強 113/04/08 【公告】生泰 2024年3月合併營收8691.6萬元 年增1.82% 113/03/05 【公告】生泰 2024年2月合併營收1.01億元 年增22.94% 113/02/26 【公告】生泰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/05 【公告】生泰 2024年1月合併營收8165.8萬元 年增-18.01% 113/01/05 【公告】生泰 2023年12月合併營收8853.4萬元 年增18.58% 112/12/05 【公告】生泰 2023年11月合併營收1.08億元 年增1.33% 112/11/14 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 112/11/07 《DJ在線》供需仍未完全恢復,明年利基原料藥仍有戲? 112/11/06 【公告】生泰 2023年10月合併營收7532.9萬元 年增12.79% 112/11/03 【公告】生泰董事會通過對關係人捐贈事宜 112/10/06 【公告】生泰 2023年9月合併營收8265.9萬元 年增-33.9% 112/09/06 焦點股:生泰產能陸續恢復生產,8月營收創歷史次高,營運業績展望樂觀 112/09/05 【公告】生泰 2023年8月合併營收1.25億元 年增31.51% 112/08/07 潛力股:生泰 112/08/04 【公告】生泰 2023年7月合併營收1.23億元 年增98.5% 112/07/20 盤後速報 - 生泰(1777)次交易(21)日除息3元,參考價85.0元 112/07/05 【公告】生泰 2023年6月合併營收7483.6萬元 年增-23.47% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.82 | 113.76 | 30.46 | 106.02 | 21.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.43 | 122.62 | 40.62 |
平均 本益比 | 16.23 | 98.11 | 12.51 | 91.08 | 4.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 105.97 | 21.52 |
最低價 本益比 | 13.64 | 82.45 | -5.45 | 76.14 | -12.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 89.31 | 2.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 99.2 | 80.7 | 17.78 | 14.47 | 3.5 | 3.53% | 4.34% | 1.97 | 1.64 |
111 | 93.5 | 63.3 | 14.26 | 9.66 | 3.0 | 3.21% | 4.74% | 1.84 | 1.36 |
110 | 122.0 | 63.8 | 31.02 | 16.22 | 1.93 | 1.58% | 3.03% | 2.86 | 1.53 |
109 | 95.4 | 62.8 | 22.96 | 15.11 | 4.0 | 4.19% | 6.37% | 2.35 | 1.68 |
108 | 85.8 | 73.0 | 24.28 | 20.66 | 3.5 | 4.08% | 4.79% | 2.32 | 1.98 |
107 | 82.6 | 68.1 | 24.14 | 19.9 | 3.3 | 4.0% | 4.85% | 2.49 | 2.14 |
106 | 103.0 | 70.7 | 77.25 | 53.02 | 1.75 | 1.7% | 2.48% | 3.11 | 2.22 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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生泰 | 3.56% 83(5.91%) | 6.08% 57(52.89%) | 5.06% 42(105.56%) | 3.2% 32(173.5%) | 2.59% 26(230.97%) | 1.75% 49(78.74%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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87.2 | 86.7↗ | 85.74↗ | 84.61↗ | 83.55↗ | 83.46↗ | 83.51↗ | 83.4↗ | 83.34↗ | 84.08→ | 84.19↗ | 84.35↗ | 85.06↗ | 85.6↗ | 85.83↗ |
乖離率 | 0.58% | 1.7% | 3.06% | 4.37% | 4.48% | 4.42% | 4.56% | 4.63% | 3.71% | 3.58% | 3.38% | 2.52% | 1.87% | 1.6% |
均線開始 轉折價位 | 84.2 | 84.1 | 82.0 | 82.8 | 83.6 | 83.7 | 82.0 | 84.1 | 87.2 | 87.2 | 85.3 | 86.4 | 86.6 | 83.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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生泰 | 8.67% | 3.0% | 3.0% | 26.0% | -15.0% | -6.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 | 21.2 |
ROE | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 | 14.12 |
本業收入比 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 | 99.01 |
自由現金流量 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 | 2.76 |
利息保障倍數 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 | 38.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標