收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.7 (-1.24%) 2517張 (-0.74%) 2025張 2640張 2674張 季線下 ↘72.62 ↘73.06 ↗72.73 ↘72.55 ↘73.36 ↘73.52 2517張 0.95倍 |
-1.51% -0.83% -2.85% 5.6% 25.35% |
-8.0%~-9.4% 5.5~6.4 |
94.53 (31.84%) 71.7 |
110.58 (54.23%) 78.48 (9.46%) |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
73.02億 530.14億 |
19.62% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-18 2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.29,12.13 (13.28,16.0,18.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[112] (6.08%[113]) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-13.61%) 22-03-21 37.0 (93.78%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 0.34% 6 -7 0 0.53%←0.76%(-30.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.03 -7.04 7.98 52.09億(4月) | 0.66 49.73 9.05 56.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 74.3 (24-04-30) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-5%,0%,5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 80.35(12.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 16.13,51.07 look 72.3,71.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 33.02,41.51 73.6,71.3 -0.56 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←7.56%(-17.2%) | 172 (連4買) 6.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.98 70.17,68.77 78.8,64.1 0.46 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.4%←16.44%(11.92%) | -201 (連3賣) 7.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,39.89 (0.98,1.26,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -2.48% -0.47% 9.0% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.08%(5.52%) | -225 (連2賣) 8.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.39% 7.2% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.34←75.85(3.28%) 9.98←10.58(-5.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←29.92 (+0.5%) Q1←Q4 第1升 30.07←29.4 (+2.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.46←165.1 (-10.08%) Q1←Q4 第1降 148.46←136.22 (+8.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.06←16.78 (-10.08%) Q1←Q4 第1降 14.06←14.63 (+8.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 197.78←198.94 (-0.58%) Q1←Q4 第1降 197.78←185.96 (+6.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.34←23.56 (+7.56%) Q1←Q4 第1升 25.34←24.82 (+2.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.89←128.14 (+7.56%) Q1←Q4 第1升 140.89←147.2 (-4.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.84 (-18.48%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.55 (-3.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.85 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.62 (-7.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.7←14.97 Q1←Q4 第1降 13.7←15.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.47←10.16 Q1←Q4 第1降 9.47←10.74 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←8.22 Q1←Q4 第1降 7.45←8.35 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.66←4.47 Q1←Q4 第1降 3.66←4.03 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.54 Q1←Q4 第1降 2.09←2.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 東和鋼鐵資金貸與Tung Ho Steel Vietnam 16億元 113/05/02 東和鋼鐵背書保證餘額占淨值52.46% |
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新聞 | 113/05/01 《鋼鐵股》東鋼 首季每股賺1.50元 113/04/30 東鋼 首季每股賺1.50元 113/04/22 【公告】東和鋼鐵董事會決議通過113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議112年度股利配發基準日相關事宜 113/04/10 【公告】東和鋼鐵代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】更正子公司(東和鋼鐵越南責任有限公司)113年01月及02月從事衍生性商品交易申報數字 113/04/04 協助地震救災重建 東鋼捐1,000萬 113/04/03 【公告】東和鋼鐵 2024年3月合併營收56.04億元 年增0.67% 113/03/25 訂單滿 東鋼看好今年表現 113/03/25 【公告】係因東和鋼鐵有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/03/25 《鋼鐵股》東和鋼鐵2月每股盈餘0.32元 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/19 東和鋼鐵今年鋼構接單滿手,將透過生產模式調整等降低電價衝擊 113/03/18 《鋼鐵股》東鋼訂單不俗 今年變數多 營運仍具挑戰 113/03/07 《鋼鐵股》豐興處分東和鋼鐵 獲利約8176萬元 113/03/05 【公告】東和鋼鐵 2024年2月合併營收37.43億元 年增-16.98% 113/03/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵3月18日受邀線上法說 113/03/04 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告東和鋼鐵營運狀況 113/02/28 16檔雙高一低股 穩中求勝 113/02/26 東鋼去年EPS 6.48元,鋼筋、型鋼在手訂單充沛,今年營運維持正向成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.71 | 110.58 | 54.23 | 99.52 | 38.8 | 最低殖利率 | 5.6% | 77.855 | 8.58 | 70.07 | -2.27 | 最高淨值比 | 1.54 | 61.43 | -14.32 |
平均 本益比 | 16.0 | 94.53 | 31.84 | 80.45 | 12.2 | 平均殖利率 | 6.45% | 68.79 | -4.06 | 61.91 | -13.65 | 平均淨值比 | 1.26 | 50.26 | -29.9 |
最低價 本益比 | 13.28 | 78.48 | 9.46 | 61.38 | -14.39 | 最高殖利率 | 7.3% | 59.725 | -16.7 | 53.752 | -25.03 | 最低淨值比 | 0.98 | 39.09 | -45.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.6 | 51.6 | 11.36 | 7.97 | 4.2 | 5.71% | 8.14% | 1.8 | 1.35 |
111 | 83.0 | 48.05 | 15.17 | 8.78 | 3.5 | 4.22% | 7.28% | 2.02 | 1.01 |
110 | 69.3 | 31.0 | 8.57 | 3.83 | 6.4 | 9.24% | 20.65% | 2.39 | 1.1 |
109 | 40.6 | 19.2 | 8.32 | 3.93 | 1.5 | 3.69% | 7.81% | 1.56 | 0.8 |
108 | 24.0 | 18.55 | 11.19 | 8.65 | 1.35 | 5.62% | 7.28% | 0.98 | 0.79 |
107 | 27.9 | 18.75 | 22.94 | 15.41 | 1.2 | 4.3% | 6.4% | 1.18 | 0.8 |
106 | 26.3 | 20.7 | 11.19 | 8.81 | 1.4 | 5.32% | 6.76% | 1.11 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東和鋼鐵 | -1.51% 2025(24.28%) | -3.5% 2441(3.1%) | -0.83% 2640(-4.66%) | -2.85% 2674(-5.86%) | 5.6% 2290(9.89%) | 25.35% 1903(32.23%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.7 | 72.5↘ | 72.62↘ | 73.06↘ | 72.73↗ | 72.55↘ | 72.2↗ | 73.36↘ | 73.52↘ | 72.7↗ | 72.57↗ | 72.04↗ | 67.38↗ | 65.78↗ | 64.91↗ |
乖離率 | -1.1% | -1.27% | -1.86% | -1.42% | -1.17% | -0.69% | -2.26% | -2.48% | -1.38% | -1.2% | -0.47% | 6.41% | 9.0% | 10.46% |
均線開始 轉折價位 | 72.8 | 73.6 | 73.4 | 71.5 | 71.1 | 68.6 | 77.3 | 73.3 | 69.5 | 69.6 | 65.9 | 57.1 | 57.2 | 60.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東和鋼鐵 | 274.07% | 2.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標