收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.6 (2.63%) 2953張 (+56.47%) 1851張 2865張 2074張 季線旁 ↗15.29 ↗15.28 ↗15.48 ↗15.43 →15.36 →15.43 2953張 1.03倍 |
2.3% 2.97% -2.19% 0.97% 2.63% |
N/A N/A 15.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.4 |
N/A |
194.53億 295.69億 |
4.45% 0.0% |
板鋼 |
0 | 義聯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-25 (25.19%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[111] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-62.5%) 21-07-21 13.0 (20.0%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.15% 185 0 0 1.68%←1.37%(22.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.91 0.64 11.65 63.08億(3月) | 16.7 -10.0 24.23 62.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 15.9 (24-04-19) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 34%,5%,2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 36.36,19.53 up 15.65,15.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.31 38.46,25.64 up 16.8,14.85 -0.03 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 21.62,16.82 up 19.95,14.8 -0.06 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←6.19%(-0.32%) | 1675 (連4賣轉買) 56.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.0,15.2 (0.74,0.83,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% 1.1% -2.86% -0.51% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-5.88%) | 37 (連6買) 1.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.48% 3.04% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.46←73.3(0.22%) 9.69←9.85(-1.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.37←8.78 (+109.23%) Q4←Q3 第1升 18.37←13.37 (+37.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 184.09←189.11 (-2.65%) Q4←Q3 第1降 184.09←171.83 (+7.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←5.02 (-2.65%) Q4←Q3 第1降 2.33←2.26 (+7.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.75←105.32 (-0.54%) Q4←Q3 連3降 104.75←99.16 (+5.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.47←16.78 (+27.95%) Q4←Q3 連2升 21.47←18.08 (+18.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.95←56.45 (+27.95%) Q4←Q3 第1升 56.95←63.99 (-11.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.02 (-2200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.46←-0.19 (+142.11%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.28 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.18 (+11.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.82←9.74 Q4←Q3 第1降 8.82←9.4 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.26←2.66 Q4←Q3 第1降 1.26←1.31 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.61←-0.62 Q4←Q3 第1降 -5.61←-2.76 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.31←-0.37 Q4←Q3 第1降 -3.31←-1.43 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.7←0.28 Q4←Q3 第1降 -0.7←-0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 燁輝第一季合併財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】燁輝113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】燁輝 2024年3月合併營收63.08億元 年增-7.92% 113/03/26 一銀統籌燁輝轉投資中國3.66億元人民幣聯貸案簽約 113/03/08 【公告】燁輝 2024年2月合併營收62.68億元 年增16.71% 113/03/07 《鋼鐵股》燁輝112年每股損失0.55元 113/03/07 【公告】燁輝董事會決議召開113年股東會日期及相關事宜 113/02/29 觀望氛圍濃 燁輝3月開平盤 113/02/26 【公告】燁輝辦理第十二次庫藏股註銷減資變更登記完成 113/02/17 《鋼鐵股》燁輝稼動率升至8成 Q1本業獲利直逼去年度 113/02/17 燁輝張振武稱2024年景氣優於去年,利基型營收占比超越五成為目標 113/02/07 【公告】燁輝 2024年1月合併營收69.65億元 年增31.89% 113/01/25 【公告】燁輝董事會決議第十二次買回庫藏股註銷減資基準日 113/01/09 【公告】燁輝 2023年12月合併營收59.23億元 年增9.38% 112/12/21 《鋼鐵股》燁輝副董事長辭職 112/12/21 【公告】燁輝代重要子公司燁輝(中國)科技材料有限公司董事長及總經理異動 112/12/21 【公告】燁輝代重要子公司燁輝(中國)科技材料有限公司法人董事改派代表人 112/12/21 【公告】燁輝副董事長辭職 112/12/19 新日鐵欲併美鋼 中鋼、燁輝不擔心 112/12/16 【公告】燁輝第十二次買回庫藏股執行情形 112/12/08 【公告】燁輝 2023年11月合併營收63.82億元 年增20.13% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 14.14 | -9.36 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.83 | 12.7 | -18.62 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 11.25 | -27.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 26.7 | 13.0 | 64.71 | 31.5 | 0.3 | 1.12% | 2.31% | 1.57 | 0.76 |
110 | 41.6 | 11.1 | 15.69 | 4.19 | 0.5 | 1.2% | 4.5% | 2.8 | 0.83 |
109 | 14.8 | 7.56 | 39.53 | 20.19 | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.55 |
108 | 10.6 | 8.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.68 | 0.61 |
107 | 12.8 | 9.04 | 81.32 | 57.43 | 0.1 | 0.78% | 1.11% | 0.82 | 0.61 |
106 | 15.1 | 10.9 | 21.68 | 15.65 | 0.2 | 1.32% | 1.83% | 0.86 | 0.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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燁輝 | 2.3% 1851(59.5%) | 2.97% 2249(31.32%) | 2.97% 2865(3.08%) | -2.19% 2074(42.36%) | 0.97% 3290(-10.24%) | 2.63% 2622(12.61%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.6 | 15.33↗ | 15.29↗ | 15.28↗ | 15.48↗ | 15.43↗ | 15.41↗ | 15.36→ | 15.43→ | 16.13↘ | 16.15→ | 16.06↗ | 15.73→ | 15.68↗ | 15.67→ |
乖離率 | 1.76% | 2.03% | 2.09% | 0.78% | 1.1% | 1.23% | 1.56% | 1.1% | -3.29% | -3.41% | -2.86% | -0.83% | -0.51% | -0.45% |
均線開始 轉折價位 | 15.25 | 15.25 | 15.5 | 15.15 | 15.3 | 15.15 | 15.9 | 15.6 | 16.85 | 15.7 | 15.35 | 15.7 | 15.0 | 15.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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燁輝 | 76.73% | -15.0% | 11.0% | -35.0% | 83.0% | 18.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 | -1.5 |
ROE | -4.6 | 1.59 | 17.19 | 1.87 | -5.96 |
本業收入比 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 | 45.09 |
自由現金流量 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 | -5.77 |
利息保障倍數 | 0.30 | 1.62 | 5.63 | 1.51 | -0.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標