| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.5 (-2.25%) 347張 (+141.46%) 194張 103張 95張 季線上 ↗326.3 ↗319.8 ↗317.91 ↗317.23 ↗313.24 ↗309.19 385張 3.74倍 |
1.88% 3.33% 11.09% 5.51% 11.86% |
346.07 (6.32%) 325.5 |
414.7 (27.4%) 277.44 (-14.76%) |
383.13 (17.71%) 0.57 |
N/A N/A |
8.07億 268.76億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.89,N/A (12.45,15.53,18.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.03%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[112] (N/A) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-9.33%) 23-06-15 193.0 (68.65%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 7 0 0 0.56%←0.61%(-8.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.99 119.95 10.93 48.98億(3月) 短突破長 | -26.11 -64.89 15.32 22.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 336.0 (24-05-03) 194日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,9%,11% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.64 65.0,84.23 down 328.0,325.0 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 383.13(17.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.52 76.14,75.26 359.0,323.0 1.94 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.35%(0.85%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.34 66.67,71.73 359.0,291.0 3.39 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.82%←4.85%(-0.62%) | 3 (連4買) 0.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,146.05 (1.37,1.78,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.61% 5.28% 6.33% 5.33% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | 8 (連2買) 2.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.05←80.38(-1.65%) 8.0←7.55(5.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.81←42.69 (-2.06%) Q1←Q4 第1降 41.81←42.37 (-1.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.69←103.1 (+30.64%) Q1←Q4 第1升 134.69←121.42 (+10.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.16←4.76 (+30.64%) Q1←Q4 第1升 5.16←5.02 (+10.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.02←47.49 (-11.52%) Q1←Q4 第1降 42.02←29.38 (+43.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←3.77 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←2.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←44.72 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←29.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.22←4.89 (+6.75%) Q1←Q4 第1升 5.22←5.03 (+3.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.04←4.63 (+8.86%) Q1←Q4 第1升 5.04←4.93 (+2.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←13.09 Q1←Q4 第1降 0.0←11.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←4.62 Q1←Q4 第1降 0.0←4.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.83 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.0←3.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.13 Q1←Q4 連3降 0.0←3.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.86 Q1←Q4 連3降 0.0←1.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 汎德永業 Q1每股賺5.22元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/02 《汽車股》汎德永業 Q1營收獲利站高崗 113/05/02 汎德永業 Q1營收獲利站高崗 113/05/02 保時捷、BMW接單熱 汎德永業首季獲利創同期新高 113/05/02 BMW、保時捷接單火 汎德永業Q1每股賺5.22元 113/05/02 汎德永業首季營收獲利雙創同期新高，每股盈餘5.22元 113/05/02 《汽車股》汎德永業首季EPS達5.22元飆高 Porsche、BMW交車續催火 113/05/02 《汽車股》汎德永業Q1每股盈餘5.22元 6月21日股東會 113/05/02 【公告】汎德永業董事會決議召開113年股東常會(增列報告事項) 113/04/24 【公告】汎德永業113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 《熱門族群》4整車股首季成績單 汎德永業、和泰車飆同期高 113/04/10 新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收站高 113/04/10 汎德永業首季營收創歷年同期新高，看好下半年營運 113/04/10 保時捷跑車大量交車 汎德永業Q1營收134.69億元同期高 113/04/10 【公告】汎德永業 2024年3月合併營收48.98億元 年增3.99% 113/03/25 【公告】汎德永業受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 113/03/13 車廠去年業績靚 和泰車、汎德永業賺翻天 113/03/13 汎德永業去年每股賺22.17元創高 擬配現金股利18元 113/03/13 《汽車股》汎德永業去年賺逾2股本登峰 擬配息18元、殖利率近6% 113/03/13 【公告】汎德永業董事會決議股利分派。 113/03/13 《汽車股》汎德永業112年每股盈餘22.17元 6月21日股東會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.61 | 414.7 | 27.4 | 382.93 | 17.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 318.39 | -2.18 |
| 平均 本益比 | 15.53 | 346.07 | 6.32 | 325.81 | 0.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.78 | 259.24 | -20.36 |
| 最低價 本益比 | 12.45 | 277.44 | -14.76 | 268.7 | -17.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 200.09 | -38.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 359.0 | 208.0 | 16.25 | 9.42 | 18.0 | 5.01% | 8.65% | 2.49 | 1.43 |
| 111 | 223.0 | 193.0 | 12.25 | 10.6 | 15.0 | 6.73% | 7.77% | 1.56 | 1.32 |
| 110 | 254.0 | 202.0 | 16.61 | 13.21 | 12.0 | 4.72% | 5.94% | 2.07 | 1.37 |
| 109 | 301.5 | 246.0 | 22.8 | 18.61 | 11.0 | 3.65% | 4.47% | 2.19 | 2.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | 1.88% 194(78.76%) | 4.83% 130(166.03%) | 3.33% 103(235.27%) | 11.09% 95(263.29%) | 5.51% 81(324.93%) | 11.86% 210(64.59%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.5 | 329.83↗ | 326.3↗ | 319.8↗ | 317.91↗ | 317.23↗ | 317.26↗ | 313.24↗ | 309.19↗ | 305.42↗ | 305.55↗ | 306.13↗ | 308.7↘ | 309.04↗ | 305.63↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -0.25% | 1.78% | 2.39% | 2.61% | 2.6% | 3.91% | 5.28% | 6.57% | 6.53% | 6.33% | 5.44% | 5.33% | 6.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 319.5 | 316.5 | 314.5 | 311.0 | 318.5 | 315.5 | 298.0 | 293.5 | 309.5 | 311.0 | 305.0 | 336.0 | 289.5 | 242.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | 4.9% | 11.0% | 42.0% | -2.0% | -14.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
| ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
| 本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
| 利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
