| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 (-6.2%) 15580張 (-40.24%) 14899張 7805張 5544張 季線上 ↗46.34 ↗44.06 ↘43.74 ↗44.06 ↗42.26 ↗40.54 15580張 2.0倍 |
2.95% 1.8% 31.26% 27.93% 60.82% |
53.39 (17.74%) 45.35 |
68.41 (50.85%) 38.38 (-15.37%) |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
18.27億 82.87億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.84,N/A (8.32,11.57,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.9% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 50.7 (-10.55%) 24-05-02 21.3 (112.91%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 8.53% 335 -174 0 16.05%←13.39%(19.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.61 41.67 -0.01 2.91億(3月) | -20.91 -34.06 -0.36 2.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 50.7 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,2%,2%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 52.44,77.19 47.8,44.7 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.25 67.48,61.68 50.0,41.2 0.57 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.0%(0%) | 7 0.04% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.74 77.33,81.53 down 49.0,39.9 1.44 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.43%←26.43%(-3.78%) | -1590 (連2賣) 10.21% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,48.76 低淨值淨利增 (0.61,0.78,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 11.86% 16.37% 24.31% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.0%(36.0%) | 389 2.5% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.53% 40.78% 85.44% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.67←57.71(6.86%) 22.43←24.13(-7.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.36 (-7.35%) Q4←Q3 連2降 1.26←1.32 (-4.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.85←8.91 (-0.67%) Q4←Q3 連2降 8.85←10.9 (-18.81%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.66←-1.69 (-0.67%) Q4←Q3 第1升 -1.66←-1.05 (-18.81%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.22←8.94 (-8.05%) Q4←Q3 連3降 8.22←10.34 (-20.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.87←93.7 (+0.18%) Q4←Q3 連2升 93.87←98.54 (-4.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.68←87.22 (+0.18%) Q4←Q3 連3降 81.68←91.21 (-10.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.1←0.68 (+502.94%) Q4←Q3 連3升 4.1←0.25 (+1540.0%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.73←-1.13 (-141.59%) Q4←Q3 連6降 -2.73←-0.73 (+273.97%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.03←-7.95 Q4←Q3 連2降 -8.03←-0.07 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.81←-18.99 Q4←Q3 第1升 -18.81←-9.67 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 84.13←13.91 Q4←Q3 連3升 84.13←4.2 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.71←1.54 Q4←Q3 連3升 8.71←0.57 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.38←1.0 Q4←Q3 連3升 5.38←0.41 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 楠梓電第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/03 【公告】楠梓電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 PCB族群強彈 欣興、楠梓電飆漲停 113/04/10 【公告】楠梓電 2024年3月合併營收2.91億元 年增0.61% 113/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為2.91億元，年增0.61% 113/03/31 《電零組》楠梓電 帶量上漲突圍 113/03/30 楠梓電 帶量上漲突圍 113/03/28 【公告】楠梓電代重要子公司WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.董事會決議發放股利 113/03/26 【公告】楠梓電董事會決議股利分派 113/03/25 熱門股－楠梓電 KD呈現交叉向上 113/03/18 AI、CoWoS題材激勵 PCB族群強漲 113/03/09 《業績-電零組》楠梓電2月營收為2.06億元，年減20.92% 113/03/08 【公告】楠梓電 2024年2月合併營收2.06億元 年增-20.92% 113/02/07 《業績-電零組》楠梓電1月營收為3.12億元，年增20.23% 113/02/07 【公告】楠梓電 2024年1月合併營收3.12億元 年增20.23% 113/01/21 《電零組》楠梓電 接單逐季回升 113/01/20 楠梓電 接單逐季回升 113/01/10 【公告】楠梓電 2023年12月合併營收3.01億元 年增-6.68% 113/01/10 《業績-電零組》楠梓電12月營收為3.01億元，年減6.68% 112/12/15 《電零組》楠梓電明年訂單有望逐季回升 營收估贏今年 112/12/14 楠梓電 看好車用、消費性電子 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.83 | 68.41 | 50.85 | 61.57 | 35.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 46.33 | 2.16 |
| 平均 本益比 | 11.57 | 53.39 | 17.74 | 46.2 | 1.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 38.04 | -16.12 |
| 最低價 本益比 | 8.32 | 38.38 | -15.37 | 30.83 | -32.02 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 29.75 | -34.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.0 | 26.85 | 10.83 | 5.81 | 0.5 | 1.0% | 1.86% | 1.07 | 0.61 |
| 111 | 36.65 | 21.3 | 12.98 | 7.54 | 0.5 | 1.36% | 2.35% | 0.86 | 0.5 |
| 110 | 39.9 | 24.9 | 13.52 | 8.44 | 1.0 | 2.51% | 4.02% | 0.94 | 0.61 |
| 109 | 36.35 | 16.75 | 15.89 | 7.32 | 1.5 | 4.13% | 8.96% | 1.02 | 0.6 |
| 108 | 49.0 | 14.05 | 16.13 | 4.62 | 0.5 | 1.02% | 3.56% | 1.43 | 0.45 |
| 107 | 19.7 | 13.4 | 11.85 | 8.06 | 1.0 | 5.08% | 7.46% | 0.62 | 0.44 |
| 106 | 23.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.79 | 0.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 2.95% 14899(4.57%) | 11.02% 10309(51.13%) | 1.8% 7805(99.62%) | 31.26% 5544(181.0%) | 27.93% 3944(295.04%) | 60.82% 3702(320.76%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 | 47.63↗ | 46.34↗ | 44.06↗ | 43.74↘ | 44.06↗ | 43.89↗ | 42.26↗ | 40.54↗ | 39.4↗ | 39.31↗ | 38.97↗ | 38.13↗ | 36.48↗ | 35.66↗ |
| 乖離率 | -4.79% | -2.14% | 2.93% | 3.68% | 2.93% | 3.33% | 7.31% | 11.86% | 15.1% | 15.37% | 16.37% | 18.94% | 24.31% | 27.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 43.75 | 41.45 | 46.35 | 43.8 | 43.1 | 35.2 | 35.85 | 36.85 | 38.75 | 34.5 | 28.2 | 28.1 | 29.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 171.33% | 18.0% | 44.0% | -24.0% | 13.0% | 63.0% | 145.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 | -1.79 |
| ROE | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 | 7.61 |
| 本業收入比 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 | -14.02 |
| 自由現金流量 | 9.06 | 8.81 | -7.59 | 4.81 | -15.51 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
