| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (0.0%) 7149張 (-32.42%) 8046張 10073張 8788張 季線上 ↗124.0 →124.15 ↘124.56 ↘124.72 ↗123.76 ↗123.08 7149張 0.71倍 |
0.4% -0.8% 3.77% 5.08% -1.59% |
2.5%~2.8% 4.4~5.4 |
127.34 (2.69%) 124.0 |
137.8 (11.13%) 116.87 (-5.75%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A 、Y! |
775.74億 9619.23億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-05-02 |
0 | 中華電信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.05,25.36 (23.9,26.04,28.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (3.94%[113]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-6.42%) 22-04-28 105.5 (17.54%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.09% -1 0 0 0.02%←0.04%(-50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.93 -1.79 1.35 183.4億(3月) 短跌破長 | 4.13 4.16 2.53 186.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 126.0 (24-04-24) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 125.63(1.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.62 37.5,37.5 124.5,122.5 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.94 62.5,57.23 127.0,123.0 0.14 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.98%(8.16%) | 257 3.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.3 71.43,76.91 128.0,118.5 0.54 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.53%←15.89%(-2.27%) | -226 (連2賣) 3.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.52,49.21 (2.22,2.33,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% 0.75% 2.41% 3.33% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.79%(0.0%) | 14 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.65 0.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.48% 2.61% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.13←78.97(0.2%) 6.96←7.16(-2.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 140.88←142.87 (-1.39%) Q4←Q3 第1降 140.88←133.9 (+5.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 618.67←536.58 (+15.3%) Q4←Q3 連2升 618.67←595.01 (+3.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 104.54←114.64 (+15.3%) Q4←Q3 連2降 104.54←109.57 (+3.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 115.21←123.64 (-6.82%) Q4←Q3 第1降 115.21←113.16 (+1.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.7←38.77 (-7.92%) Q4←Q3 第1降 35.7←36.04 (-0.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.37←31.11 (-7.92%) Q4←Q3 連3降 26.37←27.24 (-3.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.17 (-9.4%) Q4←Q3 連2降 1.06←1.08 (-1.85%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.15 (-6.96%) Q4←Q3 連2降 1.07←1.1 (-2.73%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.38←36.93 Q4←Q3 連2降 33.38←33.6 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.9←21.37 Q4←Q3 連2降 16.9←18.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.79←17.48 Q4←Q3 連2降 13.79←14.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←2.46 Q4←Q3 連2降 2.18←2.26 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.81 Q4←Q3 連2降 1.66←1.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 中華電第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 《通網股》郭水義：聚焦AI Q1獲利超棒 113/05/02 中華電信ADR2日下跌0.26美元跌幅0.68%折台股122.64元 113/05/02 遠見ESG企業永續獎 中華電登最高榮耀榜 113/05/02 郭水義：聚焦AI Q1獲利超棒 113/05/02 〈中華電法說〉Q1行動服務營收、客戶數市占率達40.4%、37.7% 持續擴大領先 113/05/02 中華電Q1 EPS1.21元，營業淨利、歸屬於母公司業主淨利皆超越財測目標 113/05/02 《通網股》中華電Q1多項數據超標 董座：新三雄版圖持續擴大領先 113/05/02 郭水義：第一季表現強勁 擴大合併後電信市場領先地位 113/05/02 【公告】中華電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 中華電信針對2024澎湖國際海上花火節 4G、5G擴容 113/05/01 中華電信ADR1日上漲0.29美元漲幅0.77%折台股123.66元 113/05/01 《通網股》中華電擬調升員工酬勞分派比例 113/04/30 中華電信ADR30日下跌0.51美元跌幅1.33%折台股122.72元 113/04/30 中華電 擬調升員工酬勞分派比例 113/04/30 全壘打！電信三雄擠進上市公司治理前5％ 遠傳、台灣大十連霸 113/04/30 追求卓越ESG治理 中華電信再蟬聯臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5％ 113/04/30 中華電致股東報告書出爐 郭水義：將善用四項資產 113/04/30 《科技》FinanceAsia評選 中華電、遠傳獲比讚 113/04/30 中華電信ADR29日上漲0.34美元漲幅0.90%折台股124.44元 113/04/29 中華電長期耕耘ESG 榮獲台灣最佳ESG承諾及最佳投資人雙料大獎 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.18 | 137.8 | 11.13 | 124.02 | 0.02 | 最低殖利率 | 3.8% | 128.684 | 3.78 | 115.816 | -6.6 | 最高淨值比 | 2.45 | 120.56 | -2.77 |
| 平均 本益比 | 26.04 | 127.34 | 2.69 | 115.34 | -6.99 | 平均殖利率 | 4.0% | 122.56 | -1.16 | 110.3 | -11.05 | 平均淨值比 | 2.33 | 114.9 | -7.34 |
| 最低價 本益比 | 23.9 | 116.87 | -5.75 | 106.65 | -13.99 | 最高殖利率 | 4.2% | 116.429 | -6.11 | 104.786 | -15.5 | 最低淨值比 | 2.22 | 109.24 | -11.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 128.0 | 111.5 | 26.9 | 23.43 | 4.76 | 3.72% | 4.27% | 2.58 | 2.26 |
| 111 | 132.5 | 105.5 | 28.18 | 22.44 | 4.7 | 3.55% | 4.45% | 2.7 | 2.25 |
| 110 | 118.5 | 108.0 | 25.71 | 23.43 | 4.61 | 3.89% | 4.27% | 2.53 | 2.23 |
| 109 | 117.0 | 103.0 | 27.17 | 23.92 | 4.31 | 3.68% | 4.18% | 2.37 | 2.17 |
| 108 | 114.0 | 106.0 | 26.97 | 25.08 | 4.23 | 3.71% | 3.99% | 2.47 | 2.15 |
| 107 | 115.0 | 104.5 | 25.13 | 22.83 | 4.48 | 3.9% | 4.29% | 2.43 | 2.11 |
| 106 | 111.0 | 99.5 | 22.15 | 19.85 | 4.8 | 4.32% | 4.82% | 2.35 | 2.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 0.4% 8046(-11.14%) | 0.81% 10810(-33.86%) | -0.8% 10073(-29.02%) | 3.77% 8788(-18.65%) | 5.08% 7760(-7.87%) | -1.59% 7600(-5.93%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 124.0↘ | 124.0↗ | 124.15→ | 124.56↘ | 124.72↘ | 125.04↘ | 123.76↗ | 123.08↗ | 121.7↗ | 121.62↗ | 121.08↗ | 119.18↗ | 120.0↘ | 120.42↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -0.12% | -0.45% | -0.58% | -0.83% | 0.19% | 0.75% | 1.89% | 1.96% | 2.41% | 4.04% | 3.33% | 2.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 124.5 | 123.5 | 126.5 | 126.5 | 124.5 | 122.0 | 120.0 | 119.5 | 118.0 | 116.0 | 115.0 | 126.5 | 119.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 12.15% | 3.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
