| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2 (9.98%) 12151張 (+127.91%) 5782張 3015張 1205張 季線上 短漲多 ↗60.16 ↗56.58 ↗53.63 ↗52.44 ↗47.59 ↗46.47 12151張 4.03倍 |
17.48% 49.0% 55.38% 73.87% 44.05% |
18.3 (-72.78%) 67.2 |
25.55 (-61.98%) 11.04 (-83.57%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
32.77億 220.24億 |
43.5% 28.54% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.97,N/A (4.75,7.88,11.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(52.77% 帶寬大) 月線斜率2.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 36.25 (85.38%) 21-08-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 5.17% 3.71% 702 167 0 5.02%←0.83%(504.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1806.82 2326.89 324.38 歷年新高 20.46億(3月) | -59.54 -71.87 -17.47 0.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 67.2 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,12%,12%,8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.51 100.0,92.87 N/A,61.5 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.98 100.0,93.74 N/A,61.5 2.16 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.53 100.0,83.54 N/A,61.5 2.14 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.62%←4.0%(40.5%) | 1532 (連3買) 12.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,35.0 (0.9,1.11,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.15% 44.61% 53.56% 58.3% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.29%(-6.9%) | -8 (連3賣) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.71% 8.82% 18.4% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.93←76.52(3.15%) 9.25←10.66(-13.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.44←6.19 (+20.19%) Q4←Q3 第1升 7.44←4.06 (+83.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.2←8.48 (+220.75%) Q4←Q3 連3升 27.2←12.52 (+117.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.3←2.08 (+220.75%) Q4←Q3 連2升 10.3←2.58 (+117.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 322.05←318.82 (+1.01%) Q4←Q3 連5升 322.05←306.26 (+5.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.16←19.46 (-63.21%) Q4←Q3 連2降 7.16←14.94 (-52.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1960.82←5621.94 (-63.21%) Q4←Q3 連3降 1960.82←3463.3 (-43.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←0.48 (+412.5%) Q4←Q3 連2升 2.46←0.5 (+392.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.72←0.6 (+353.33%) Q4←Q3 連2升 2.72←0.73 (+272.6%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.32←39.54 Q4←Q3 連2升 45.32←35.94 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.85←24.55 Q4←Q3 連2升 37.85←20.57 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.66←18.55 Q4←Q3 連2升 29.66←13.1 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←1.48 Q4←Q3 連2升 7.28←1.35 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←0.55 Q4←Q3 連2升 1.78←0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/04/10 冠德、皇翔 迎完工交屋潮 113/04/10 完工交屋潮來臨 冠德、皇翔首季營收大噴出 113/04/10 【公告】皇翔 2024年3月合併營收20.46億元 年增1806.83% 113/03/14 【公告】皇翔董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】皇翔與關係人就台北市雙連段一小段3地號等44筆土地簽訂合建分屋契約 113/03/14 【公告】皇翔召開113年股東常會召集事由 113/03/11 【公告】皇翔 2024年2月合併營收8431.1萬元 年增-59.54% 113/02/15 【公告】皇翔 2024年1月合併營收3億元 年增16.65% 113/01/31 2023年六都招商王是它 新竹市則掛蛋 113/01/15 3營建股 擁交屋題材 113/01/10 【公告】皇翔 2023年12月合併營收8.9億元 年增89.71% 113/01/06 《產業》看好選後！皇翔砸11.46億買地 113/01/05 看好選後！皇翔砸11.46億買地 113/01/05 鄉林衡陽路417.2坪古蹟容移轉手皇翔 進帳逾5億元 113/01/05 鄉林以8.95億元轉移衡陽路古蹟容積售給皇翔 估獲利逾5億元 113/01/05 《營建股》鄉林轉移古蹟容積 估獲利約5億餘元 113/01/05 《營建股》鄉林處分可移轉古蹟容積予皇翔 估獲利約5億元 113/01/05 【公告】皇翔購入台北市中正區城中段二小段390、391等2筆土地其上可移轉古蹟容積 112/12/08 【公告】皇翔 2023年11月合併營收15.31億元 年增320.01% 112/12/06 〈房產〉皇翔建設「皇翔御琚」又以13.1億售出兩戶 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.0 | 25.55 | -61.98 | 23.0 | -65.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 46.2 | -31.25 |
| 平均 本益比 | 7.88 | 18.3 | -72.78 | 30.22 | -55.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 38.85 | -42.19 |
| 最低價 本益比 | 4.75 | 11.04 | -83.57 | 37.44 | -44.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.9 | 31.5 | -53.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.25 | 37.85 | 21.2 | 16.29 | 2.3 | 4.67% | 6.08% | 1.32 | 1.05 |
| 111 | 61.5 | 37.3 | 10.64 | 6.45 | 4.6 | 7.48% | 12.33% | 1.64 | 0.96 |
| 110 | 44.85 | 34.1 | 6.01 | 4.57 | 6.3 | 14.05% | 18.48% | 1.29 | 0.95 |
| 109 | 41.8 | 23.15 | 7.85 | 4.35 | 4.5 | 10.77% | 19.44% | 1.38 | 0.77 |
| 108 | 40.2 | 25.05 | 941.83 | 586.89 | 1.2 | 2.99% | 4.79% | 1.32 | 0.83 |
| 107 | 32.3 | 23.35 | 12.51 | 9.04 | 1.8 | 5.57% | 7.71% | 1.02 | 0.76 |
| 106 | 48.0 | 27.5 | 69.05 | 39.56 | 1.5 | 3.12% | 5.45% | 1.28 | 0.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 17.48% 5782(110.15%) | 30.99% 4433(174.1%) | 49.0% 3015(302.95%) | 55.38% 1205(907.76%) | 73.87% 719(1589.97%) | 44.05% 495(2353.92%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 62.1↗ | 60.16↗ | 56.58↗ | 53.63↗ | 52.44↗ | 50.95↗ | 47.59↗ | 46.47↗ | 44.69↗ | 44.5↗ | 43.76↗ | 41.92↗ | 42.45↗ | 42.83↗ |
| 乖離率 | 8.21% | 11.7% | 18.77% | 25.3% | 28.15% | 31.89% | 41.21% | 44.61% | 50.37% | 51.01% | 53.56% | 60.31% | 58.3% | 56.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.3 | 54.5 | 52.3 | 46.15 | 45.6 | 44.8 | 42.9 | 43.3 | 39.75 | 39.6 | 38.7 | 40.6 | 46.75 | 44.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 68.82% | 56.0% | 7.0% | 8.0% | -1.0% | 25.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 | 11.84 |
| ROE | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 | 0.14 |
| 本業收入比 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 | 663.16 |
| 自由現金流量 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 | -3.29 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
