景碩 3189 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	62.56	-60.8	-124.86	53.35	185.29	-2.16	0	-62.3	0	101.36	-40.7	-1.62	37.78	-6.21	10.42	-89.12	0.48	-99.31	52.82	4.82	0.69	1.47	115.87	-12.27
2022 (9)	159.61	50.95	-165.35	18.7	-68.83	2.13	-69.96	-5.74	0	170.94	27.72	1.44	40.28	7.35	95.76	91.33	69.77	80.8	50.39	16.35	0.68	44.68	132.08	2.89
2021 (8)	105.74	97.35	-128.95	60.0	0	7.09	1007.81	-23.21	0	133.84	371.93	0	37.52	258.49	50.05	273.23	38.59	611.99	43.31	-1.07	0.47	17.5	128.37	18.84
2020 (7)	53.58	72.78	-29.1	-15.26	0	0.64	236.84	24.48	0	28.36	-32.68	0	10.47	-44.54	13.41	0	5.42	0	43.78	-4.31	0.4	0.0	108.02	-9.78
2019 (6)	31.01	-24.42	-37.31	12.86	116.13	0.19	-53.66	-6.3	0	42.13	-12.5	0	18.87	-7.01	-16.5	0	-20.25	0	45.75	9.27	0.4	53.85	119.73	33.12
2018 (5)	41.03	-31.65	-49.1	5.95	0	0.41	0	-8.07	0	48.15	-23.1	0	20.29	-27.61	7.92	98.5	3.49	-29.07	41.87	22.68	0.26	-16.13	89.94	-41.03
2017 (4)	60.03	4.35	-68.05	-0.06	0	-0.31	0	-8.02	0	62.61	31.48	0	28.03	36.36	3.99	-84.59	4.92	-77.98	34.13	-1.47	0.31	0.0	152.52	51.88
2016 (3)	57.53	-17.09	-49.71	-23.13	0	0.4	0	7.82	-60.47	47.62	-4.76	0	20.56	-5.19	25.9	-15.47	22.34	-23.07	34.64	8.35	0.31	-8.82	100.42	-11.22
2015 (2)	69.39	0.76	-49.61	-7.83	0	-0.33	0	19.78	-44.38	50.0	49.3	0	21.68	61.49	30.64	-23.57	29.04	-19.71	31.97	5.93	0.34	25.93	113.11	9.41
2014 (1)	68.87	13.33	-33.31	-17.9	0	-0.38	0	35.56	48.1	33.49	-7.74	0	13.43	-14.55	40.09	16.71	36.17	12.19	30.18	3.53	0.27	68.75	103.38	4.7

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.56	-106.28	-100.82	-17.54	46.25	63.01	2.51	-89.23	-86.17	0.2	-62.26	105.54	-18.1	23.66	-185.22	16.41	-3.01	-66.04	-0.79	4.82	-2733.33	21.91	-21.7	-57.24	7.85	442.79	-57.66	3.63	205.83	-69.52	13.52	1.12	0.37	0.12	-14.29	9.09	-3.24	-103.66	-101.2
23Q3 (19)	8.92	-73.44	-77.93	-32.63	-22.07	19.89	23.3	129.33	1121.93	0.53	144.92	-90.42	-23.71	-445.63	-7548.39	16.92	-33.44	-58.8	-0.83	0	-2866.67	27.99	-28.86	-21.34	-2.29	-242.24	-107.85	-3.43	-1905.26	-115.87	13.37	3.24	-1.62	0.14	-39.13	7.69	88.49	-64.78	-22.65
23Q2 (18)	33.59	63.06	16.59	-26.73	44.27	45.55	10.16	-41.58	6076.47	-1.18	30.59	-613.04	6.86	125.07	133.83	25.42	-40.34	-52.28	0	0	-100.0	39.34	-36.9	-15.42	1.61	-50.46	-94.1	0.19	137.5	-99.09	12.95	-0.23	6.58	0.23	15.0	-32.35	251.23	61.72	191.7
23Q1 (17)	20.6	-70.0	-5.16	-47.96	-1.14	-70.68	17.39	-4.19	481.61	-1.7	52.91	-8400.0	-27.36	-228.81	-328.84	42.61	-11.82	50.67	0	-100.0	0	62.34	21.65	120.75	3.25	-82.47	-84.33	0.08	-99.33	-99.48	12.98	-3.64	16.1	0.2	81.82	100.0	155.35	-42.32	90.04
22Q4 (16)	68.66	69.87	120.35	-47.42	-16.43	-58.38	18.15	896.05	-19.97	-3.61	-165.28	-310.23	21.24	6951.61	1640.98	48.32	17.65	57.39	0.03	0.0	0	51.25	44.04	66.16	18.54	-36.46	3.58	11.91	-44.89	-12.62	13.47	-0.88	18.89	0.11	-15.38	-8.33	269.36	135.44	116.8
22Q3 (15)	40.42	40.3	-4.08	-40.73	17.03	-96.01	-2.28	-1241.18	81.28	5.53	2304.35	-41.36	-0.31	98.47	-101.45	41.07	-22.9	66.14	0.03	-97.83	0	35.58	-23.5	40.58	29.18	6.89	72.56	21.61	3.1	56.03	13.59	11.85	22.65	0.13	-61.76	0.0	114.41	32.83	-31.96
22Q2 (14)	28.81	32.64	51.0	-49.09	-74.7	-1.64	-0.17	-105.69	-100.45	0.23	1250.0	117.97	-20.28	-217.87	30.6	53.27	88.37	10.06	1.38	0	0	46.51	64.68	-16.16	27.3	31.63	151.38	20.96	37.08	145.72	12.15	8.68	15.49	0.34	240.0	183.33	86.13	5.36	-13.47
22Q1 (13)	21.72	-30.3	62.45	-28.1	6.15	6.11	2.99	-86.82	-74.64	-0.02	97.73	88.89	-6.38	-622.95	61.47	28.28	-7.88	-5.76	0	0	0	28.24	-8.43	-32.0	20.74	15.87	373.52	15.29	12.18	492.64	11.18	-1.32	7.71	0.1	-16.67	0.0	81.75	-34.2	-20.15
21Q4 (12)	31.16	-26.06	46.29	-29.94	-44.08	-165.66	22.68	286.21	674.18	-0.88	-109.33	-1000.0	1.22	-94.29	-87.84	30.7	24.19	143.84	0	0	0	30.84	21.87	84.9	17.9	5.85	226.64	13.63	-1.59	701.76	11.33	2.26	5.69	0.12	-7.69	20.0	124.24	-26.11	-26.97
21Q3 (11)	42.14	120.86	395.18	-20.78	56.98	-208.31	-12.18	-132.3	-328.87	9.43	836.72	1209.72	21.36	173.1	1106.78	24.72	-48.93	261.4	0	0	0	25.31	-54.38	154.26	16.91	55.71	499.65	13.85	62.37	2247.46	11.08	5.32	1.84	0.13	8.33	62.5	168.16	68.95	128.23
21Q2 (10)	19.08	42.71	37.27	-48.3	-61.38	-2827.27	37.71	219.85	1061.99	-1.28	-611.11	-236.84	-29.22	-76.45	-338.53	48.4	61.28	975.56	0	0	0	55.47	33.57	736.53	10.86	147.95	155.53	8.53	230.62	264.53	10.52	1.35	-4.45	0.12	20.0	33.33	99.53	-2.78	-3.76
21Q1 (9)	13.37	-37.23	35.32	-29.93	-165.57	-217.39	11.79	398.48	359.12	-0.18	-125.0	-147.37	-16.56	-265.1	-3780.0	30.01	138.36	578.96	0	0	0	41.53	148.99	453.62	4.38	-20.07	409.3	2.58	51.76	226.58	10.38	-3.17	-6.99	0.1	0.0	-23.08	102.37	-39.83	25.17
20Q4 (8)	21.3	150.29	20.2	-11.27	-67.21	-106.03	-3.95	-39.08	-115.85	-0.08	-111.11	-100.0	10.03	466.67	-18.12	12.59	84.06	128.91	0	0	0	16.68	67.58	89.12	5.48	94.33	349.18	1.7	188.14	2733.33	10.72	-1.47	-5.72	0.1	25.0	-16.67	170.13	130.9	10.89
20Q3 (7)	8.51	-38.78	186.53	-6.74	-308.48	16.06	-2.84	27.55	-277.5	0.72	289.47	427.27	1.77	-85.55	134.98	6.84	52.0	-34.17	0	0	0	9.95	50.1	-42.55	2.82	-33.65	241.71	0.59	-74.79	121.22	10.88	-1.18	-4.9	0.08	-11.11	-33.33	73.68	-28.76	117.81
20Q2 (6)	13.9	40.69	831.58	-1.65	82.5	79.88	-3.92	13.85	-142.24	-0.38	-200.0	-40.74	12.25	2622.22	221.29	4.5	1.81	-50.66	0	0	0	6.63	-11.6	-62.37	4.25	394.19	144.97	2.34	196.2	123.21	11.01	-1.34	-4.51	0.09	-30.77	-10.0	103.42	26.45	184.37
20Q1 (5)	9.88	-44.24	-19.22	-9.43	-72.39	39.63	-4.55	-148.63	-219.74	0.38	1050.0	-47.22	0.45	-96.33	113.27	4.42	-19.64	-74.18	0	0	0	7.50	-14.94	-78.45	0.86	-29.51	113.69	0.79	1216.67	110.6	11.16	-1.85	-2.19	0.13	8.33	116.67	81.79	-46.69	-73.12
19Q4 (4)	17.72	496.63	0.0	-5.47	31.88	0.0	-1.83	-214.37	0.0	-0.04	81.82	0.0	12.25	342.09	0.0	5.5	-47.06	0.0	0	0	0.0	8.82	-49.09	0.0	1.22	161.31	0.0	0.06	102.16	0.0	11.37	-0.61	0.0	0.12	0.0	0.0	153.42	353.54	0.0
19Q3 (3)	2.97	256.32	0.0	-8.03	2.07	0.0	1.6	-82.76	0.0	-0.22	18.52	0.0	-5.06	49.9	0.0	10.39	13.93	0.0	0	0	0.0	17.33	-1.69	0.0	-1.99	78.94	0.0	-2.78	72.42	0.0	11.44	-0.78	0.0	0.12	20.0	0.0	33.83	127.6	0.0
19Q2 (2)	-1.9	-115.54	0.0	-8.2	47.5	0.0	9.28	144.21	0.0	-0.27	-137.5	0.0	-10.1	-197.94	0.0	9.12	-46.73	0.0	0	0	0.0	17.62	-49.36	0.0	-9.45	-50.48	0.0	-10.08	-35.3	0.0	11.53	1.05	0.0	0.1	66.67	0.0	-122.58	-140.29	0.0
19Q1 (1)	12.23	0.0	0.0	-15.62	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	-3.39	0.0	0.0	17.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	34.80	0.0	0.0	-6.28	0.0	0.0	-7.45	0.0	0.0	11.41	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	304.23	0.0	0.0

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