| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260.0 (0.22%) 855張 (+88.34%) 769張 844張 712張 季線下 ↗2262.0 ↗2178.5 ↘2228.24 ↘2244.75 ↘2462.44 ↘2559.33 855張 1.01倍 |
1.57% -4.03% -15.83% 4.39% 25.21% |
36.1%~40.9% 25.2~29.8 |
1767.37 (-21.8%) 2260.0 |
2289.04 (1.28%) 1245.69 (-44.88%) |
1203.07 (-46.77%) 2.0 |
849.79(-62.4%) 、Y! |
7.46億 1683.18億 |
8.33% 6.75% |
IP IC設計 |
2024-02-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 106.4,82.87 (45.68,64.81,83.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.32% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (1.14%[113]) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 3250.0 (-30.46%) 24-02-15 838.0 (169.69%) 21-05-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 1.14% -12 -1 0 4.23%←4.3%(-1.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.94 459.53 26.03 4.88億(4月) | 45.14 -66.76 20.21 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 2435.0 (24-05-03) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1686.79(-25.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.54 56.9,56.03 2270.0,2195.0 25.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 1203.07(-46.77%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.58 25.0,21.09 up 2300.0,2225.0 -80.56 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←10.4%(-7.69%) | 7 (連7買) 0.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 849.79(-62.4%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 36.74,42.05 2520.0,1685.0 0.68 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.87%←58.16%(1.22%) | 92 10.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 48.69,46.31 (14.15,17.62,21.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% -11.7% -10.12% -0.3% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.25%←6.21%(0.64%) | -4 (連4賣) 0.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.77 0.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 4.66% 23.04% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.32←52.74(-0.8%) 5.91←4.64(27.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.78 (+29.49%) Q1←Q4 連2升 1.01←0.99 (+2.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.03←8.99 (-10.68%) Q1←Q4 第1降 8.03←6.68 (+20.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←5.4 (-10.68%) Q1←Q4 第1降 4.21←3.67 (+20.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.85←28.48 (-5.72%) Q1←Q4 連2降 26.85←28.88 (-7.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.72%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.77←5.41 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 5.77←4.2 (+37.38%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.53←6.21 (-27.05%) Q1←Q4 第1降 4.53←4.12 (+9.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.4←60.02 Q1←Q4 第1降 52.4←54.97 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.7←44.46 Q1←Q4 第1升 52.7←46.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.95←14.01 Q1←Q4 連2降 12.95←9.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 10.54←11.34 Q1←Q4 第1降 10.54←7.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 力旺 113年第1季綜合損益表，每股盈餘5.77元 113/05/03 力旺副總經理林慶源退休 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】力旺113年第一季合併財務報告 113/05/03 【公告】力旺副總經理異動 113/05/02 力旺業外挹注第1季獲利創新高 每股純益5.77元 113/05/02 《半導體》力旺Q1每股盈餘5.77元 113/05/02 【公告】力旺董事會決議事項 113/04/24 【公告】力旺113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《半導體》力旺5月8日線上法說 113/04/09 【公告】力旺舉辦2024年第1季線上法人說明會 113/04/09 一個台股兩個世界！台積電撐大盤創高 櫃買指數跳水翻黑 113/04/08 【公告】力旺 2024年3月合併營收8715.3萬元 年增45.14% 113/04/01 矽智財需求增 力旺M31吸睛 113/03/26 信驊、力旺 後市唱旺 113/03/15 【公告】力旺受邀參加美銀舉辦之法人說明會 113/03/15 【公告】力旺受邀參加Jeffries與富邦舉辦之海外法人說明會 113/03/11 【公告】力旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/11 《半導體》力旺14日受邀法說 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/06 力旺2月權利金逆勢年增 市占再擴大 113/03/05 【公告】力旺 2024年2月合併營收2.62億元 年增22.87% 113/02/26 《半導體》力旺3月初受邀多場法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 83.94 | 2289.04 | 1.28 | 2060.14 | -8.84 | 最低殖利率 | 1.2% | 2139.04 | -5.35 | 1925.14 | -14.82 | 最高淨值比 | 21.1 | 977.21 | -56.76 |
| 平均 本益比 | 64.81 | 1767.37 | -21.8 | 1898.57 | -15.99 | 平均殖利率 | 1.65% | 1680.67 | -25.63 | 1512.61 | -33.07 | 平均淨值比 | 17.62 | 816.27 | -63.88 |
| 最低價 本益比 | 45.68 | 1245.69 | -44.88 | 1737.0 | -23.14 | 最高殖利率 | 2.1% | 1222.31 | -45.92 | 1100.08 | -51.32 | 最低淨值比 | 14.15 | 655.33 | -71.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2680.0 | 1320.0 | 136.36 | 67.16 | 17.5 | 0.65% | 1.33% | 79.92 | 39.57 |
| 111 | 2225.0 | 899.0 | 103.52 | 41.83 | 20.5 | 0.92% | 2.28% | 73.66 | 23.53 |
| 110 | 2520.0 | 597.0 | 171.66 | 40.67 | 14.0 | 0.56% | 2.35% | 94.28 | 25.66 |
| 109 | 743.0 | 159.5 | 78.71 | 16.9 | 9.0 | 1.21% | 5.64% | 31.64 | 6.96 |
| 108 | 410.0 | 241.0 | 56.73 | 33.35 | 7.0 | 1.71% | 2.9% | 19.63 | 10.26 |
| 107 | 455.0 | 181.0 | 55.67 | 22.15 | 8.0 | 1.76% | 4.42% | 17.41 | 7.75 |
| 106 | 470.0 | 345.5 | 58.85 | 43.26 | 7.5 | 1.6% | 2.17% | 19.63 | 13.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 1.57% 769(11.12%) | 9.44% 927(-7.75%) | -4.03% 844(1.33%) | -15.83% 712(19.99%) | 4.39% 627(36.37%) | 25.21% 625(36.83%) |
| 加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260.0 | 2255.0↘ | 2262.0↗ | 2178.5↗ | 2228.24↘ | 2244.75↘ | 2299.2↘ | 2462.44↘ | 2559.33↘ | 2538.2↘ | 2537.4↘ | 2514.5↗ | 2310.15↗ | 2266.71↗ | 2228.27↗ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.09% | 3.74% | 1.43% | 0.68% | -1.7% | -8.22% | -11.7% | -10.96% | -10.93% | -10.12% | -2.17% | -0.3% | 1.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 2225.0 | 2115.0 | 2190.0 | 2320.0 | 2510.0 | 2475.0 | 2680.0 | 2660.0 | 2515.0 | 2385.0 | 2115.0 | 2095.0 | 1855.0 | 1960.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 821.05% | -6.0% | 76.0% | -38.0% | 252.0% | 64.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 | 44.06 |
| ROE | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 | 31.56 |
| 本業收入比 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 | 3538.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
