| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 (0.62%) 78張 (-47.86%) 81張 73張 113張 季線旁 ↗158.9 ↗156.55 ↗155.53 ↘156.25 ↘162.74 ↗161.15 78張 |
3.51% -1.52% 7.28% 16.13% 12.89% |
141.88 (-12.42%) 162.0 |
176.71 (9.08%) 107.06 (-33.91%) |
147.64 (-8.86%) 0.76 |
N/A |
1.71億 27.70億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.78,N/A (9.1,12.06,15.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.75%) 月線斜率-0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[112] (N/A) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-7.69%) 24-03-20 67.2 (141.07%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.46% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.95 2.66 2.07 1.49億(3月) | 2.92 -13.48 20.75 1.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 162.0 (24-05-08) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-5%,-6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.85 100.0,97.33 166.0,161.0 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 147.64(-8.86%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.55 53.45,37.93 175.5,149.5 -1.27 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.58 77.31,79.15 172.0,121.5 1.8 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.89%←44.63%(-1.66%) | -24 (連2買轉賣) 30.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,53.29 (1.63,1.95,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.68% 0.53% 4.05% 12.32% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.38% 8.55% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.76←54.32(-1.03%) 20.98←21.31(-1.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q4←Q3 0.16←0.15 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.16 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 4.1←4.17 (-1.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.64 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.57 (-1.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.96 (-9.69%) Q4←Q3 第1降 1.77←1.6 (+10.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.6←67.27 (+0.49%) Q4←Q3 第1升 67.6←65.01 (+3.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.38←60.88 (+0.49%) Q4←Q3 連3升 63.38←55.85 (+13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.74←3.08 (-11.04%) Q4←Q3 第1降 2.74←3.04 (-9.87%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←3.06 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 2.65←2.94 (-9.86%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.78←33.84 Q4←Q3 第1升 34.78←33.23 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.19←15.33 Q4←Q3 第1降 13.19←13.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.44←12.65 Q4←Q3 第1降 11.44←12.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←6.27 Q4←Q3 連2降 5.27←6.37 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.3 Q4←Q3 第1降 3.81←4.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 大塚第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】大塚113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》大塚3月營收為1.49億元，年減22.95% 113/04/10 【公告】大塚 2024年3月合併營收1.49億元 年增-22.95% 113/03/11 【公告】大塚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】大塚董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-資服》大塚2月營收為1.45億元，年增2.93% 113/03/08 【公告】大塚 2024年2月合併營收1.45億元 年增2.93% 113/02/07 【公告】大塚 2024年1月合併營收1.68億元 年增42.05% 113/02/07 《業績-資服》大塚1月營收為1.68億元，年增42.05% 113/01/10 資服2023大豐收 凌群、倍力業績創高 113/01/10 【公告】大塚 2023年12月合併營收1.35億元 年增-10.53% 113/01/10 《業績-資服》大塚12月營收為1.35億元，年減10.53% 112/12/08 《業績-資服》大塚11月營收為1.34億元，年增6.95% 112/12/08 【公告】大塚 2023年11月合併營收1.34億元 年增6.95% 112/11/10 《業績-資服》大塚10月營收為1.41億元，年減0.18% 112/11/10 【公告】大塚 2023年10月合併營收1.41億元 年增-0.18% 112/10/06 【公告】大塚 2023年9月合併營收1.51億元 年增-11.83% 112/10/06 《業績-資服》大塚9月營收為1.51億元，年減11.83% 112/09/08 《業績-資服》大塚8月營收為1.41億元，年增20.60% 112/09/08 【公告】大塚 2023年8月合併營收1.41億元 年增20.6% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.02 | 176.71 | 9.08 | 159.04 | -1.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 120.97 | -25.33 |
| 平均 本益比 | 12.06 | 141.88 | -12.42 | 145.44 | -10.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 103.91 | -35.85 |
| 最低價 本益比 | 9.1 | 107.06 | -33.91 | 131.85 | -18.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.63 | 86.86 | -46.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 172.0 | 87.0 | 14.69 | 7.43 | 8.0 | 4.65% | 9.2% | 3.41 | 1.89 |
| 111 | 93.1 | 77.0 | 8.7 | 7.19 | 7.5 | 8.06% | 9.74% | 2.28 | 1.87 |
| 110 | 89.3 | 67.2 | 10.47 | 7.88 | 6.0 | 6.72% | 8.93% | 2.24 | 1.72 |
| 109 | 108.0 | 63.9 | 13.4 | 7.93 | 5.2 | 4.81% | 8.14% | 2.94 | 1.82 |
| 108 | 96.0 | 46.1 | 11.41 | 5.48 | 5.5 | 5.73% | 11.93% | 2.63 | 1.44 |
| 107 | 52.5 | 41.5 | 12.06 | 9.53 | 3.0 | 5.71% | 7.23% | 1.69 | 1.38 |
| 106 | 66.3 | 42.6 | 43.35 | 27.85 | 1.28 | 1.93% | 3.0% | 2.02 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 3.51% 81(-3.87%) | 5.19% 64(22.07%) | -1.52% 73(7.19%) | 7.28% 113(-31.12%) | 16.13% 120(-34.97%) | 12.89% 94(-16.81%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 160.33↗ | 158.9↗ | 156.55↗ | 155.53↗ | 156.25↘ | 158.0↘ | 162.74↘ | 161.15↗ | 157.83↗ | 157.96↗ | 155.7↗ | 145.21↗ | 144.23↗ | 144.16↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 1.95% | 3.48% | 4.16% | 3.68% | 2.53% | -0.45% | 0.53% | 2.64% | 2.56% | 4.05% | 11.56% | 12.32% | 12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 155.0 | 153.0 | 158.5 | 164.0 | 164.0 | 165.0 | 154.5 | 156.0 | 142.0 | 134.5 | 124.0 | 147.0 | 116.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 221.28% | 8.0% | 73.0% | 11.0% | -1.0% | -13.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 | 14.45 |
| ROE | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 | 23.05 |
| 本業收入比 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 | 98.31 |
| 自由現金流量 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 | 220.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
