| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][注][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.5 (-4.3%) 1662張 (+72.27%) 776張 657張 802張 季線下 ↗436.4 ↗432.7 ↘432.09 ↘436.9 ↘460.41 ↗452.38 1662張 |
2.0% -9.97% 15.14% 12.31% 29.99% |
52.9%~62.2% 27.6~32.0 |
388.58 (-10.36%) 433.5 |
657.42 (51.65%) 119.75 (-72.38%) |
N/A 0.91 |
N/A N/A 、Y! |
7.59億 328.83億 |
16.29% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.0,14.63 (4.04,13.11,22.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.54%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (5.44%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 699.0 (-37.98%) 22-02-09 197.0 (120.05%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 2.19% -42 -2 0 4.22%←3.22%(31.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.58 1.29 59.83 22個月新高 21.73億(4月) | 63.83 14.13 64.75 21.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 453.0 (24-05-07) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 408.5(-5.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 53.57,77.26 438.5,420.0 1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 43.36,41.98 452.5,428.0 -5.1 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←11.18%(-2.86%) | 21 (連4買) 1.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.26%←22.45%(-5.3%) | -177 (連6賣) 10.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.11,139.39 (1.96,2.67,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -4.17% 2.47% 12.95% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(9.52%) | -34 (連4買轉賣) 2.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 5.11% 17.32% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.81←51.79(-3.82%) 16.75←18.34(-8.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.1←4.31 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 4.1←3.28 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.36←49.16 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 60.36←36.64 (+64.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←5.23 (+22.78%) Q1←Q4 連4升 5.66←1.88 (+64.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.39←20.29 (-14.29%) Q1←Q4 連6降 17.39←29.49 (-41.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.1←61.3 (-21.53%) Q1←Q4 連2降 48.1←71.41 (-32.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.36←56.03 (-21.53%) Q1←Q4 連6降 40.36←114.13 (-64.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.28←5.44 (+33.82%) Q1←Q4 第1升 7.28←2.21 (+229.41%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.21←6.29 (-1.27%) Q1←Q4 第1降 6.21←2.05 (+202.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.64←30.48 Q1←Q4 第1降 29.64←27.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.38←10.64 Q1←Q4 第1降 9.38←5.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.15←8.39 Q1←Q4 第1升 9.15←4.58 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←3.75 Q1←Q4 第1升 5.07←1.46 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.15 Q1←Q4 第1升 2.79←0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 瑞鼎第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】瑞鼎受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】瑞鼎 2024年3月合併營收21.45億元 年增63.84% 113/03/08 【公告】瑞鼎 2024年2月合併營收18.8億元 年增58.04% 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 113/02/26 【公告】瑞鼎董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】瑞鼎受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/02/07 【公告】瑞鼎 2024年1月合併營收20.11億元 年增72.65% 113/01/08 【公告】瑞鼎 2023年12月合併營收16.54億元 年增17.26% 113/01/05 【公告】瑞鼎設置資訊技術長 112/12/08 【公告】瑞鼎 2023年11月合併營收16.2億元 年增13.55% 112/11/08 【公告】瑞鼎 2023年10月合併營收16.43億元 年增20.83% 112/11/02 【公告】瑞鼎簽訂購買不動產契約 112/10/26 【公告】瑞鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/06 【公告】瑞鼎 2023年9月合併營收16.72億元 年增40.84% 112/09/08 【公告】瑞鼎 2023年8月合併營收16.71億元 年增25.91% 112/08/10 瑞鼎：第3季旺季效應不明顯 估產品平緩跌價 112/08/08 【公告】瑞鼎 2023年7月合併營收16.76億元 年增20.62% 112/08/04 智慧座艙 沉浸式智慧移動 112/07/07 【公告】瑞鼎 2023年6月合併營收16.59億元 年增-10.24% 112/06/08 【公告】瑞鼎 2023年5月合併營收16.16億元 年增-34.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.18 | 657.42 | 51.65 | 591.67 | 36.49 | 最低殖利率 | 4.6% | 512.566 | 18.24 | 461.309 | 6.41 | 最高淨值比 | 3.39 | 472.53 | 9.0 |
| 平均 本益比 | 13.11 | 388.58 | -10.36 | 464.13 | 7.07 | 平均殖利率 | 5.15% | 463.11 | 6.83 | 416.8 | -3.85 | 平均淨值比 | 2.67 | 372.87 | -13.99 |
| 最低價 本益比 | 4.04 | 119.75 | -72.38 | 336.6 | -22.35 | 最高殖利率 | 5.7% | 413.65 | -4.58 | 372.285 | -14.12 | 最低淨值比 | 1.96 | 273.2 | -36.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 452.5 | 293.0 | 23.83 | 15.43 | 15.2 | 3.36% | 5.19% | 2.93 | 1.98 |
| 111 | 699.0 | 197.0 | 13.76 | 3.88 | 41.0 | 5.87% | 20.81% | 3.88 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞鼎 | 2.0% 776(114.26%) | 0.23% 585(183.82%) | -9.97% 657(152.99%) | 15.14% 802(107.13%) | 12.31% 646(157.16%) | 29.99% 632(163.11%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.5 | 442.67↗ | 436.4↗ | 432.7↗ | 432.09↘ | 436.9↘ | 445.68↘ | 460.41↘ | 452.38↗ | 428.2↗ | 427.25↗ | 423.05↗ | 390.51↗ | 383.81↗ | 385.31↗ |
| 乖離率 | -2.07% | -0.66% | 0.18% | 0.33% | -0.78% | -2.73% | -5.84% | -4.17% | 1.24% | 1.46% | 2.47% | 11.01% | 12.95% | 12.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 429.0 | 427.0 | 419.5 | 453.0 | 476.5 | 478.5 | 477.0 | 376.5 | 403.5 | 403.0 | 383.5 | 317.5 | 336.5 | 419.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞鼎 | -23.86% | 10.0% | 23.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 15.94 | 20.61 | 7.65 | 5.69 |
| ROE | 11.95 | 35.16 | 62.36 | 18.91 | 16.02 |
| 本業收入比 | 89.14 | 80.73 | 100.55 | 110.52 | 100.89 |
| 自由現金流量 | -1.79 | 14.96 | 45.04 | 4.95 | 8.35 |
| 利息保障倍數 | 189.58 | 5689.19 | 6544.50 | 620.94 | 283.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
