| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (0.21%) 38張 (-7.35%) 39張 74張 225張 季線下 ↗23.96 ↗23.71 ↘24.06 ↘24.28 ↘25.45 ↘26.17 38張 0.51倍 |
2.54% -5.28% -6.56% -8.68% 13.62% |
20.07 (-17.07%) 24.2 |
28.72 (18.68%) 11.42 (-52.81%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
10.06億 24.34億 |
60.17% 0.0% |
控股公司 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.93,N/A (8.48,14.9,21.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-43.39%) 21-11-23 19.3 (25.39%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 3.42%←3.7%(-7.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.93 23.01 9.53 19.43億(3月) 短突破長 | -3.04 -23.44 16.82 15.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-02 24.3 (24-05-03) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-4%,4%,-1% 平,平,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 68.75,51.25 24.3,23.7 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 12.29,6.52 up 24.5,23.1 -0.45 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.42 18.31,19.72 look 24.5,20.95 -0.16 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.19%(0.91%) | -3 7.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,20.86 (1.18,1.5,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -7.53% -7.7% -6.71% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.1%(20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.47% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.4←79.25(0.19%) 6.35←6.78(-6.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.54 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.79←52.97 (+3.44%) Q4←Q3 第1升 54.79←55.95 (-2.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.51 (+3.44%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.25 (-2.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.38←29.78 (-8.06%) Q4←Q3 連3降 27.38←34.39 (-20.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.37←38.29 (-12.85%) Q4←Q3 第1降 33.37←32.33 (+3.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.18←56.47 (-12.85%) Q4←Q3 連5降 50.18←66.29 (-24.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.23 (+52.17%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.23 (+52.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.36 (+8.33%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.23 (+69.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.41←5.28 Q4←Q3 連2升 5.41←4.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.96←0.96 Q4←Q3 0.96←0.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.57←0.4 Q4←Q3 第1升 0.57←0.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←1.02 Q4←Q3 第1升 1.5←1.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.51 Q4←Q3 第1升 0.71←0.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 鑫聯大投控第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】鑫聯大投控民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑫聯大投控 2024年3月合併營收19.43億元 年增-1.94% 113/04/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控3月營收為19.43億元，年減1.94% 113/03/25 【公告】鑫聯大投控董事會重大決議事項 113/03/25 【公告】董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控2月營收為15.79億元，年減3.04% 113/03/08 【公告】鑫聯大投控 2024年2月合併營收15.79億元 年增-3.04% 113/02/23 【公告】鑫聯大投控董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】鑫聯大投控 2024年1月合併營收20.63億元 年增38.55% 113/02/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控1月營收為20.63億元，年增38.55% 113/01/10 【公告】鑫聯大投控 2023年12月合併營收15.87億元 年增3.38% 113/01/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控12月營收為15.87億元，年增3.38% 112/12/20 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網(股)公司總經理委任 112/12/07 【公告】鑫聯大投控 2023年11月合併營收17.66億元 年增-0.25% 112/12/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控11月營收為17.66億元，年減0.25% 112/11/24 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於112年11月28日舉辦之線上法人說明會相關資訊 112/11/09 【公告】鑫聯大投控 2023年10月合併營收21.26億元 年增-7.15% 112/11/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控10月營收為21.26億元，年減7.15% 112/11/06 【公告】鑫聯大投控及子公司捷元(股)公司第三屆經理人委任案 112/10/06 【公告】鑫聯大投控 2023年9月合併營收17.94億元 年增-5.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.33 | 28.72 | 18.68 | 25.85 | 6.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.81 | 37.76 | 56.03 |
| 平均 本益比 | 14.9 | 20.07 | -17.07 | 23.32 | -3.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 31.19 | 28.88 |
| 最低價 本益比 | 8.48 | 11.42 | -52.81 | 20.79 | -14.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.18 | 24.62 | 1.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.7 | 20.95 | 28.95 | 15.67 | 0.8 | 2.07% | 3.82% | 1.81 | 1.0 |
| 111 | 38.35 | 19.3 | 20.71 | 10.42 | 1.0 | 2.61% | 5.18% | 1.96 | 0.98 |
| 110 | 42.75 | 21.3 | 11.01 | 5.49 | 1.6 | 3.74% | 7.51% | 2.26 | 1.41 |
| 109 | 24.85 | 16.75 | 11.84 | 7.98 | 1.4 | 5.63% | 8.36% | 1.7 | 1.21 |
| 108 | 23.65 | 17.0 | 16.47 | 11.84 | 1.0 | 4.23% | 5.88% | 1.66 | 1.22 |
| 107 | 28.1 | 16.1 | 30.52 | 17.48 | 0.7 | 2.49% | 4.35% | 1.92 | 1.19 |
| 106 | 26.5 | 18.35 | 107.06 | 74.13 | 0.8 | 3.02% | 4.36% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 2.54% 39(-4.43%) | 4.09% 48(-22.38%) | -5.28% 74(-48.7%) | -6.56% 225(-83.18%) | -8.68% 252(-84.94%) | 13.62% 398(-90.47%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.1↗ | 23.96↗ | 23.71↗ | 24.06↘ | 24.28↘ | 24.47↘ | 25.45↘ | 26.17↘ | 26.23↘ | 26.23↘ | 26.22↘ | 26.6↗ | 25.94↗ | 25.54↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.0% | 2.07% | 0.58% | -0.33% | -1.1% | -4.91% | -7.53% | -7.74% | -7.74% | -7.7% | -9.02% | -6.71% | -5.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 23.6 | 24.1 | 25.55 | 25.25 | 24.9 | 28.45 | 26.45 | 26.5 | 26.5 | 25.75 | 23.7 | 21.35 | 22.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 51.11% | -14.0% | 19.0% | -40.0% | 71.0% | -1.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 | 1.37 |
| ROE | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 | 12.26 |
| 本業收入比 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 | 131.75 |
| 自由現金流量 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 | -23.47 |
| 利息保障倍數 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
