| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.0 (3.72%) 2174張 (+33.99%) 2348張 2427張 2885張 季線下 ↗772.0 ↘781.4 ↘839.82 ↘851.65 ↘892.02 ↘881.68 2174張 0.9倍 |
10.23% -10.02% -3.58% -24.84% 47.45% |
62.5%~74.9% 98.3~113.8 |
2413.91 (198.75%) 808.0 |
3546.63 (338.94%) 1281.2 (58.56%) |
N/A 1.52 |
N/A 、Y! |
8.63億 672.17億 |
45.44% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-03-22 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.93,7.7 (12.21,23.0,33.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.22% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (7.27%[113]) 0.5 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-36.13%) 23-10-17 88.0 (818.18%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 2.52% 38 2 0 35.51%←43.54%(-18.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 109.26 50.87 131.5 歷年新高 14.02億(3月) 現金月營增 | 102.54 -27.46 148.23 9.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 895.0 (24-04-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1076.73(33.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 41.89,29.04 up 827.0,783.0 -6.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 23.54,15.74 up 825.0,764.0 -14.69 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.63%(-66.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.93 52.89,63.09 1265.0,761.0 7.08 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.56%←52.85%(3.24%) | 115 (連2買) 5.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.56,118.75 (4.58,5.55,6.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.13% -8.36% -7.92% -4.41% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.88%(-12.5%) | 62 (連2買) 2.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 5.44 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.52% 11.7% 58.05% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.17←63.23(-15.91%) 23.97←15.12(58.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.08←10.97 (-35.46%) Q4←Q3 第1降 7.08←3.44 (+105.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.37←32.61 (+17.66%) Q4←Q3 連8升 38.37←12.3 (+211.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.32←18.09 (+17.66%) Q4←Q3 連8升 23.32←4.25 (+211.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.67 (-27.14%) Q4←Q3 第1降 4.86←3.75 (+29.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.92←9.69 (-18.27%) Q4←Q3 連8降 7.92←28.02 (-71.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.83←46.29 (-18.27%) Q4←Q3 連3降 41.83←51.57 (-18.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 23.38←19.7 (+18.68%) Q4←Q3 連6升 23.38←5.83 (+301.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 24.0←19.06 (+25.92%) Q4←Q3 連7升 24.0←4.37 (+449.2%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.3←62.05 Q4←Q3 連8升 67.3←48.18 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.78←55.48 Q4←Q3 連8升 60.78←34.58 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.65←50.79 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 50.65←29.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 20.54←24.44 Q4←Q3 第1降 20.54←11.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 16.61←17.77 Q4←Q3 第1降 16.61←7.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4月19日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/12 【公告】代子公司欣達環工(股)公司取得使用權資產 113/04/12 【公告】集團投資架構調整，代子公司慈嚴公司向濟南大自然公司取得中峰化學公司24.49%股權 113/04/08 出貨放大 三福化、材料業績揚升 113/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 優「殖」股出列 它衝10%奪頭牌 113/04/07 《台北股市》不斷更新！前3月營收攻頂優「殖」股 它10.23%摘金 113/04/03 材料-KY 3月營收14.02億元登頂年增1.09倍 Q1營收也亮麗 113/04/03 【公告】增修材料-KY2024年股東常會召開事宜 113/04/03 【公告】材料-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/04/03 【公告】材料-KY董事會決議股利分派 113/04/03 【公告】材料-KY 2024年3月合併營收14.02億元 年增109.27% 113/03/26 正新、材料-KY 今年獲利喊衝 113/03/24 《熱門族群》15檔高殖又績優 法人按讚 113/03/24 《熱門族群》CoWoS需求翻倍 化工族群嗨 113/03/24 CoWoS需求翻倍 化工族群嗨 113/03/20 《化工股》材料-KY 21日、22日受邀法說 113/03/20 【公告】材料-KY受邀參加統一綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 113/03/20 【公告】材料-KY受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 113/03/15 《熱門族群》聚陽、材料-KY 法人喊買 113/03/14 聚陽、材料-KY 法人喊買 113/03/12 《化工股》材料-KY接單旺 今年成長高歌 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.8 | 3546.63 | 338.94 | 3191.97 | 295.05 | 最低殖利率 | 2.9% | 2026.0 | 150.74 | 1823.4 | 125.67 | 最高淨值比 | 6.52 | 774.25 | -4.18 |
| 平均 本益比 | 23.0 | 2413.91 | 198.75 | 1917.73 | 137.34 | 平均殖利率 | 4.15% | 1557.02 | 92.7 | 1401.32 | 73.43 | 平均淨值比 | 5.55 | 659.07 | -18.43 |
| 最低價 本益比 | 12.21 | 1281.2 | 58.56 | 643.5 | -20.36 | 最高殖利率 | 5.4% | 1088.04 | 34.66 | 979.235 | 21.19 | 最低淨值比 | 4.58 | 543.88 | -32.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1265.0 | 179.0 | 20.29 | 2.87 | 10.86 | 0.86% | 6.07% | 18.26 | 4.61 |
| 111 | 195.0 | 88.0 | 12.95 | 5.84 | 8.66 | 4.44% | 9.84% | 6.46 | 2.83 |
| 110 | 141.0 | 94.5 | 32.69 | 21.91 | 4.87 | 3.45% | 5.15% | 5.33 | 3.07 |
| 109 | 165.0 | 85.0 | 27.12 | 13.97 | 4.78 | 2.9% | 5.62% | 6.62 | 3.72 |
| 108 | 166.0 | 110.0 | 41.75 | 27.67 | 4.75 | 2.86% | 4.32% | 6.09 | 4.84 |
| 107 | 178.0 | 113.5 | 65.66 | 41.87 | 4.0 | 2.25% | 3.52% | 6.99 | 3.99 |
| 106 | 207.0 | 117.0 | 99.89 | 56.46 | 5.0 | 2.42% | 4.27% | 8.05 | 5.57 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 10.23% 2348(-7.41%) | -1.58% 2679(-18.85%) | -10.02% 2427(-10.4%) | -3.58% 2885(-24.62%) | -24.84% 3564(-38.98%) | 47.45% 4293(-49.35%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.0 | 783.0↗ | 772.0↗ | 781.4↘ | 839.82↘ | 851.65↘ | 860.12↘ | 892.02↘ | 881.68↘ | 860.28↘ | 861.38↘ | 877.48↘ | 906.33↗ | 845.28↗ | 798.88↗ |
| 乖離率 | 3.19% | 4.66% | 3.4% | -3.79% | -5.13% | -6.06% | -9.42% | -8.36% | -6.08% | -6.2% | -7.92% | -10.85% | -4.41% | 1.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 733.0 | 764.0 | 917.0 | 907.0 | 892.0 | 883.0 | 871.0 | 833.0 | 885.0 | 966.0 | 1135.0 | 552.0 | 530.0 | 306.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 484.62% | 0.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
