| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 (-0.91%) 68張 (-30.1%) 105張 123張 151張 季線上 ↘66.04 →66.03 ↗65.56 ↘65.48 ↗64.19 →64.69 68張 0.55倍 |
-1.36% 0.93% -1.95% -10.18% -8.8% |
44.8 (-31.4%) 65.3 |
62.44 (-4.38%) 27.15 (-58.42%) |
N/A 0.55 |
N/A |
10.20億 66.63億 |
21.57% 0.0% |
封測服務與材料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.23,N/A (12.53,20.68,28.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-54.49%) 21-07-23 58.7 (11.24%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.07% 0 0 0 7.8%←7.85%(-0.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.1 -11.3 -7.23 4.05億(4月) | 2.43 46.59 -7.61 4.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 67.3 (24-05-07) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,11%,17%,16% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 53.49,60.31 67.3,63.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.37 53.33,58.52 69.1,60.5 0.53 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 16.44,13.06 up 87.0,60.5 -1.45 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.86%(-31.18%) | -21 30.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.43,26.87 (1.99,2.58,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% 0.94% -3.76% -10.08% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.75%(0.0%) | 1 1.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.51% 2.42% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.52←58.79(1.24%) 20.19←20.15(0.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.07 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.86←12.66 (-6.32%) Q1←Q4 連2降 11.86←12.83 (-7.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.6 (-6.32%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.36 (-7.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←13.29 (-6.85%) Q1←Q4 連6降 12.38←15.74 (-21.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.6←68.93 (+5.32%) Q1←Q4 連2升 72.6←67.67 (+7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.91←114.36 (+5.32%) Q1←Q4 第1降 113.91←132.11 (-13.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.22 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.14 (+292.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.49 (-55.1%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.16 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.5←14.94 Q1←Q4 第1降 13.5←12.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←4.77 Q1←Q4 連2降 3.49←2.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.76←1.79 Q1←Q4 第1升 4.76←1.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←0.79 Q1←Q4 第1升 2.01←0.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←0.57 Q1←Q4 第1升 1.24←0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 界霖第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】界霖民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】界霖 2024年3月合併營收4.56億元 年增2.43% 113/03/08 【公告】界霖董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】界霖董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SPEEDY INVESTMENT LIMITED2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司濟南界龍科技有限公司2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SH Precision Co.,Ltd2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖 2024年2月合併營收3.11億元 年增-27% 113/02/07 【公告】界霖 2024年1月合併營收4.18億元 年增1.59% 113/01/08 【公告】界霖 2023年12月合併營收4.21億元 年增-10.2% 112/12/08 【公告】界霖 2023年11月合併營收4.47億元 年增-1.23% 112/12/08 【公告】茂綸 2023年11月合併營收8.75億元 年增-29.85% 112/10/06 【公告】界霖 2023年9月合併營收4.13億元 年增-17.4% 112/10/03 《半導體》車用新品續旺 界霖Q4營收維持高檔 112/10/02 車用新品續旺 界霖Q4營收維持高檔 112/10/02 導線架廠界霖下半年營收 可望較上半年增長 112/09/08 【公告】界霖 2023年8月合併營收4.54億元 年增-17.06% 112/08/22 《半導體》出貨看增 界霖H2營運有望好轉 112/08/21 出貨看增 界霖H2營運有望好轉 112/08/21 界霖下半年營運 可望優上半年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.82 | 62.44 | -4.38 | 57.78 | -11.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.16 | 85.0 | 30.17 |
| 平均 本益比 | 20.68 | 44.8 | -31.4 | 56.88 | -12.89 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.58 | 69.27 | 6.07 |
| 最低價 本益比 | 12.53 | 27.15 | -58.42 | 55.98 | -14.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.99 | 53.53 | -18.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.6 | 59.8 | 52.77 | 34.08 | 2.0 | 2.16% | 3.34% | 3.15 | 1.99 |
| 111 | 109.5 | 58.7 | 26.78 | 14.36 | 3.5 | 3.2% | 5.96% | 3.48 | 1.98 |
| 110 | 143.5 | 56.3 | 31.21 | 12.24 | 4.0 | 2.79% | 7.1% | 5.65 | 2.47 |
| 109 | 78.5 | 33.85 | 62.07 | 26.77 | 2.41 | 3.07% | 7.12% | 3.17 | 1.2 |
| 108 | 85.2 | 50.1 | 39.86 | 23.44 | 2.46 | 2.89% | 4.91% | 2.86 | 2.0 |
| 107 | 101.5 | 65.5 | 27.17 | 17.54 | 3.54 | 3.49% | 5.4% | 3.99 | 2.64 |
| 106 | 99.5 | 34.5 | 31.32 | 10.86 | 3.16 | 3.18% | 9.16% | 4.15 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -1.36% 105(-34.45%) | -0.46% 92(-25.66%) | 0.93% 123(-44.13%) | -1.95% 151(-54.54%) | -10.18% 166(-58.72%) | -8.8% 401(-82.85%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 65.73↘ | 66.04↘ | 66.03→ | 65.56↗ | 65.48↘ | 65.28↗ | 64.19↗ | 64.69→ | 66.77↘ | 67.06↘ | 67.85↘ | 72.2↘ | 72.62↘ | 73.51↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.12% | -1.11% | -0.4% | -0.27% | 0.03% | 1.73% | 0.94% | -2.2% | -2.62% | -3.76% | -9.56% | -10.08% | -11.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 66.2 | 65.3 | 65.1 | 65.5 | 62.5 | 64.9 | 65.6 | 73.3 | 74.7 | 72.7 | 82.2 | 72.1 | 84.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | 5.73% | -8.0% | 19.0% | -43.0% | 42.0% | -2.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 | 5.94 |
| ROE | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 | 9.32 |
| 本業收入比 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
