| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 (0.25%) 43張 (+27.85%) 92張 81張 86張 季線旁 ↗200.6 ↗200.75 ↘202.35 ↘203.12 ↘204.91 →204.5 43張 0.53倍 |
0.75% -3.12% 0.25% 2.28% -4.73% |
9.0%~10.4% 12.9~15.2 |
236.12 (17.18%) 201.5 |
278.06 (38.0%) 194.18 (-3.63%) |
190.14 (-5.64%) 0.16 |
N/A 、Y! |
5.59億 112.31億 |
15.48% 25.06% |
地產 |
2024-03-26 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.87,14.41 (13.89,16.89,19.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.14 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (5.77%[113]) 0.74 (11.51%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-27.91%) 22-01-03 177.0 (13.84%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% N/A N/A N/A 0.16%←0.19%(-15.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.37 21.81 6.32 歷年新高 1.91億(3月) | 1.57 -11.59 6.29 1.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 203.5 (24-04-23) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-19%,-13%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 216.24(7.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 30.77,21.28 up 205.0,200.5 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 190.14(-5.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 17.39,10.02 up 209.5,200.5 -0.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.17 31.88,36.23 214.5,190.5 1.66 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.81%←21.25%(-2.07%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.52,36.41 (4.67,5.65,6.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -1.47% 0.06% -1.2% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.51% 3.07% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.8←63.61(-1.27%) 20.98←20.01(4.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.16←3.17 (-0.32%) Q4←Q3 連2降 3.16←2.95 (+7.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.53←5.61 (-1.43%) Q4←Q3 第1降 5.53←5.16 (+7.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.92←2.35 (-1.43%) Q4←Q3 第1降 1.92←1.89 (+7.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.62←22.77 (+8.12%) Q4←Q3 第1升 24.62←25.15 (-2.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+8.12%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←3.56 (-20.51%) Q4←Q3 連2降 2.83←3.31 (-14.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←3.32 (-24.7%) Q4←Q3 第1降 2.5←2.7 (-7.41%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.38←70.42 Q4←Q3 第1降 68.38←69.27 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.8←41.84 Q4←Q3 第1降 34.8←36.61 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.34←34.94 Q4←Q3 第1降 28.34←31.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.9←10.08 Q4←Q3 第1降 7.9←8.99 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.56←5.87 Q4←Q3 第1降 4.56←5.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/24 平台綜效顯現 數字科技添翼 113/04/23 數字旗下591新建案統計，六都、新竹Q1總銷、房價均呈年減 113/04/11 房市、車市助攻，數字3月營收刷新單月新高，Q1創同期新高 113/04/11 數字科技強打「100室內設計」 月均流量破 200 萬次 113/04/10 數字科技首季合併營收5.25億元 同期新高 113/04/10 《業績-數雲端》數字3月營收為1.91億元，年增6.38% 113/04/10 【公告】數字 2024年3月合併營收1.91億元 年增6.38% 113/03/27 數字591實價登錄統計，七都前十大「租不如買」地區，台南包辦五席 113/03/25 不畏升息，數字591新建案統計，329檔期總銷、案件數年增1-2成，再創高 113/03/16 《數雲端》數字科技 配發10.74元股利 113/03/15 數字科技 配發10.74元股利 113/03/15 數字去年獲利續創新高，EPS 12.74元，全年合計派利10.74元 113/03/15 金融股香噴噴！這檔ETF含金湯匙 投資人數急追中鋼 113/03/15 數字科技通過配發2023年下半年度現金股利4.4元、股票股利近0.74元 113/03/14 《數雲端》數字連15年賺逾1股本 去年度派利10.74元 113/03/14 【公告】數字董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】數字董事會決議發行限制員工權利新股案 113/03/14 【公告】數字112年下半年現金股利除息基準日 113/03/14 【公告】數字盈餘轉增資發行新股案 113/03/14 【公告】數字董事會決議分派112年下半年股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.89 | 278.06 | 38.0 | 250.26 | 24.2 | 最低殖利率 | 4.6% | 252.767 | 25.44 | 227.49 | 12.9 | 最高淨值比 | 6.63 | 241.42 | 19.81 |
| 平均 本益比 | 16.89 | 236.12 | 17.18 | 214.45 | 6.43 | 平均殖利率 | 5.15% | 228.38 | 13.34 | 205.54 | 2.0 | 平均淨值比 | 5.65 | 205.74 | 2.1 |
| 最低價 本益比 | 13.89 | 194.18 | -3.63 | 178.65 | -11.34 | 最高殖利率 | 5.7% | 203.987 | 1.23 | 183.588 | -8.89 | 最低淨值比 | 4.67 | 170.05 | -15.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 225.0 | 189.0 | 17.72 | 14.89 | 10.0 | 4.44% | 5.29% | 6.03 | 4.97 |
| 111 | 279.5 | 177.0 | 23.54 | 14.91 | 9.0 | 3.22% | 5.08% | 6.68 | 4.33 |
| 110 | 272.0 | 211.5 | 24.89 | 19.35 | 11.3 | 4.15% | 5.34% | 6.48 | 4.66 |
| 109 | 244.5 | 172.0 | 21.84 | 15.36 | 12.0 | 4.91% | 6.98% | 6.43 | 4.6 |
| 108 | 286.0 | 239.5 | 26.65 | 22.32 | 12.8 | 4.48% | 5.34% | 7.61 | 5.62 |
| 107 | 298.0 | 212.0 | 28.0 | 19.92 | 12.5 | 4.19% | 5.9% | 8.39 | 5.27 |
| 106 | 299.0 | 187.0 | 26.41 | 16.52 | 15.5 | 5.18% | 8.29% | 7.82 | 4.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字 | 0.75% 92(-52.93%) | 0.25% 92(-52.77%) | -3.12% 81(-46.58%) | 0.25% 86(-49.43%) | 2.28% 90(-51.92%) | -4.73% 70(-38.05%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 201.0↗ | 200.6↗ | 200.75↗ | 202.35↘ | 203.12↘ | 203.82↘ | 204.91↘ | 204.5→ | 202.54↗ | 202.38↗ | 201.38↗ | 202.92↘ | 203.95↘ | 203.99↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.45% | 0.37% | -0.42% | -0.8% | -1.14% | -1.66% | -1.47% | -0.51% | -0.43% | 0.06% | -0.7% | -1.2% | -1.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 201.0 | 200.5 | 207.5 | 206.5 | 207.5 | 204.0 | 201.5 | 198.5 | 197.0 | 197.5 | 205.5 | 207.0 | 194.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字 | -17.77% | 1.0% | 5.0% | -31.0% | 26.0% | -11.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.83 | 38.69 | 42.03 | 46.86 | 48.85 |
| ROE | 35.84 | 33.71 | 31.72 | 34.54 | 34.39 |
| 本業收入比 | 92.88 | 92.44 | 92.55 | 92.68 | 94.84 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 7.3 | 5.11 | 5.99 | 5.28 |
| 利息保障倍數 | 322.26 | 444.50 | 906.19 | 4692.52 | 2615.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
