收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.5 (0.0%) 2081張 (-38.41%) 2758張 3061張 5277張 季線下 ↘123.3 →122.95 ↘124.82 ↘126.28 ↘133.99 ↘132.97 2081張 |
-2.41% -10.33% -5.45% 2.97% 43.11% |
17.5%~21.2% 10.0~11.8 |
194.73 (60.28%) 121.5 |
259.28 (113.4%) 130.19 (7.15%) |
98.8 (-18.68%) 0.62 |
175.05(44.07%) 、Y! |
29.59億 359.55億 |
4.32% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-03-05 2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53887/中磊七 | 2023-12-06 | 30000 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 113.45 113.45 (-0.04%) | 131 (05-06) | 39.2,60.5 | 605 | 145.0 | 35.4 | 83.79 | 0.0% | 53 | 0 | 0 | -4.59% | 943 | -2.58% | 1674 | 5.4 | 無 | 133 | ||
53886/中磊六 | 2022-05-17 | 30000 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 11.03 | 127.89 | 79.28% | 53 | 0 | 6118 | -28.79% | 375 | -9.77% | 1105 | 3.07 | 無 | 63 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.14,11.11 (11.9,17.8,23.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.3%) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (6.09%[113]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-19.8%) 24-03-25 59.7 (103.52%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.69% 0.75% -9 5 0 5.93%←7.61%(-22.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.81 3.92 3.42 55.39億(3月) | -1.2 0.07 3.22 53.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 127.0 (24-04-30) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-26%,-21%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 144.38(18.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.3 25.0,26.79 look 122.0,119.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 98.8(-18.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.55 7.69,9.23 look 123.5,119.0 -2.5 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←11.09%(-10.91%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 175.05(44.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.56 58.22,65.88 151.5,109.5 0.77 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.97%←30.39%(-4.67%) | -655 (連2賣) 31.48% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.55,47.65 (1.96,2.51,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.79% -8.63% -6.52% 0.85% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.77%(-94.81%) | 38 (連2買) 1.83% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 4.94% 21.93% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.67←66.8(-6.18%) 15.72←11.61(35.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.51←6.16 (+21.92%) Q4←Q3 第1升 7.51←6.82 (+10.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.34←156.25 (+0.06%) Q4←Q3 第1升 156.34←184.07 (-15.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.89←8.58 (+0.06%) Q4←Q3 連3升 8.89←7.9 (-15.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 175.33←165.56 (+5.9%) Q4←Q3 連2升 175.33←168.44 (+4.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.32←59.91 (+14.04%) Q4←Q3 連2升 68.32←51.84 (+31.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.23←113.25 (+14.04%) Q4←Q3 連2升 123.23←100.46 (+22.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.68←2.53 (+5.93%) Q4←Q3 連3升 2.68←2.42 (+10.74%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.66←2.72 (-2.21%) Q4←Q3 第1降 2.66←2.54 (+4.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.49←17.79 Q4←Q3 連3升 19.49←13.84 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←5.49 Q4←Q3 連3升 5.69←4.29 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←4.2 Q4←Q3 連3升 4.47←3.33 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.66←6.17 Q4←Q3 第1降 5.66←6.31 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.66 Q4←Q3 第1降 1.61←1.48 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 中磊第一季財報,預計5/7提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/04/29 《DJ在線》5G FWA規模經濟成形,台網通廠得利 113/04/23 潛力股:中磊 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增,Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 【公告】中磊 2024年3月合併營收55.39億元 年增3.81% 113/04/08 《業績-通網》中磊3月營收為55.39億元,年增3.81% 113/03/21 《熱門族群》網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 土洋同買 千張大戶青睞的網通黑馬~中磊 113/03/13 【公告】中磊受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies 5th Asia Forum 113/03/13 【公告】中磊受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」投資論壇 113/03/06 【公告】中磊 2024年2月合併營收53.3億元 年增-1.2% 113/03/06 《業績-通網》中磊2月營收為53.30億元,年減1.20% 113/03/06 《通網股》中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 《盤前掃瞄-基本面》大立光營運3月更佳;中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 【公告】中磊除息基準日 113/03/05 【公告】中磊董事會決議股利分派 113/03/05 《通網股》中磊112年每股盈餘9.17元 擬配息5元 113/03/05 歐美日市場還在調,中磊上半年營運求穩,下半年拚轉強 113/03/05 中磊去年EPS 9.17元再創高,擬配現金股利5元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.7 | 259.28 | 113.4 | 233.35 | 92.06 | 最低殖利率 | 3.6% | 205.663 | 69.27 | 185.097 | 52.34 | 最高淨值比 | 3.06 | 145.8 | 20.0 |
平均 本益比 | 17.8 | 194.73 | 60.28 | 170.22 | 40.1 | 平均殖利率 | 4.75% | 165.58 | 36.28 | 149.02 | 22.65 | 平均淨值比 | 2.51 | 119.59 | -1.57 |
最低價 本益比 | 11.9 | 130.19 | 7.15 | 107.1 | -11.85 | 最高殖利率 | 5.9% | 125.489 | 3.28 | 112.94 | -7.05 | 最低淨值比 | 1.96 | 93.39 | -23.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 143.5 | 76.2 | 15.64 | 8.3 | 5.0 | 3.48% | 6.56% | 3.46 | 2.06 |
111 | 107.5 | 67.2 | 14.56 | 9.1 | 4.5 | 4.19% | 6.7% | 3.01 | 2.04 |
110 | 81.8 | 59.1 | 24.7 | 17.85 | 2.4 | 2.93% | 4.06% | 2.75 | 1.85 |
109 | 87.5 | 51.3 | 25.08 | 14.71 | 2.6 | 2.97% | 5.07% | 2.86 | 1.84 |
108 | 85.5 | 60.7 | 21.52 | 15.28 | 3.02 | 3.53% | 4.98% | 2.95 | 2.03 |
107 | 89.6 | 43.0 | 28.83 | 13.84 | 2.5 | 2.79% | 5.81% | 3.2 | 1.54 |
106 | 89.3 | 73.5 | 17.7 | 14.57 | 3.75 | 4.2% | 5.1% | 3.33 | 2.47 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中磊 | -2.41% 2758(-24.56%) | 0.41% 2521(-17.45%) | -10.33% 3061(-32.02%) | -5.45% 5277(-60.57%) | 2.97% 4396(-52.67%) | 43.11% 5115(-59.32%) |
加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.5 | 122.67↘ | 123.3↘ | 122.95→ | 124.82↘ | 126.28↘ | 128.64↘ | 133.99↘ | 132.97↘ | 131.76↘ | 131.4↗ | 129.97↗ | 125.3↗ | 120.48↗ | 116.99↗ |
乖離率 | -0.95% | -1.46% | -1.18% | -2.66% | -3.79% | -5.55% | -9.32% | -8.63% | -7.79% | -7.53% | -6.52% | -3.03% | 0.85% | 3.86% |
均線開始 轉折價位 | 124.0 | 123.0 | 121.5 | 134.0 | 136.0 | 148.5 | 135.5 | 128.5 | 124.0 | 121.0 | 116.5 | 114.0 | 87.5 | 91.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中磊 | 107.24% | -11.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標