| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (2.41%) 851張 (-2.61%) 575張 315張 742張 季線上 ↗145.6 ↗142.1 ↗141.71 ↗141.7 ↗144.81 ↘143.28 851張 2.7倍 |
5.67% 6.05% -1.0% 56.02% 58.34% |
155.48 (4.35%) 149.0 |
202.78 (36.09%) 108.18 (-27.4%) |
80.09 (-46.25%) 0.8 |
125.77(-15.59%) |
15.61億 232.55億 |
13.84% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2024-03-13 2024-03-22 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.96,N/A (15.22,21.88,28.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[112] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-27.67%) 23-12-12 69.8 (113.47%) 22-09-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.67% 66 5 0 1.99%←1.9%(4.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.05 14.35 3.95 13個月新高 6.47億(3月) | 14.08 11.46 -8.15 5.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 153.0 (24-05-03) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-5%,-4%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.18 80.49,80.36 152.0,146.5 1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 80.09(-46.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 49.33,26.86 up 168.0,130.5 -2.0 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-30.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 125.77(-15.59%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.9 52.7,52.12 206.0,131.5 4.74 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.39%←22.33%(0.27%) | 20 (連2買) 2.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,57.75 (1.42,1.77,2.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.15% 3.99% 3.19% 23.01% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.47%(-20.41%) | -9 (連4賣) 1.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.26% 4.95% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.23←74.04(11.06%) 7.04←10.69(-34.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.01←2.27 (-11.45%) Q4←Q3 連4降 2.01←2.76 (-27.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.55←14.34 (+8.44%) Q4←Q3 第1升 15.55←16.5 (-5.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←2.04 (+8.44%) Q4←Q3 連3降 1.99←2.65 (-5.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.62 (-53.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.68←23.55 (-12.19%) Q4←Q3 第1降 20.68←19.04 (+8.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.37←5.35 (-12.19%) Q4←Q3 連4降 3.37←6.28 (-46.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.56 (+1.92%) Q4←Q3 第1升 1.59←2.1 (-24.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.23 (+1.63%) Q4←Q3 第1升 1.25←1.64 (-23.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.49←50.86 Q4←Q3 第1降 50.49←54.49 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.77←14.26 Q4←Q3 連3降 12.77←16.08 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.16←13.68 Q4←Q3 連3降 12.16←15.88 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.47 Q4←Q3 連3降 2.33←3.37 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.24 Q4←Q3 連4降 1.14←1.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 5/2櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】智冠民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/28 智冠將改選董事，泛網銀提足額名單，網銀強調僅提名4席董事且全自然人 113/04/27 《文創股》智冠董事改選泛網銀提足10席 強調董事專業監督功能 113/04/26 智冠6/24改選董事 市場派網銀提名4席自然人 113/04/26 智冠股東會改選 網銀提名4席自然人董事 113/04/26 智冠科技董事改選 大股東網銀國際提名4席全是自然人 113/04/25 《上古世紀：戰爭》Q2進軍台灣，智冠負責行銷通路及MyCard 113/04/10 智冠海外遊戲銷售助攻 3月營收攀14個月高點 113/04/10 海外遊戲銷售寫佳績，智冠3月營收雙增 113/04/10 【公告】智冠 2024年3月合併營收6.47億元 年增33.05% 113/04/04 【公告】智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見 113/04/03 【公告】董事會決議召開股東常會事宜 113/03/21 智冠與榮剛換股案董事遭告背信 北檢不起訴 113/03/21 【公告】關於智冠董事就股份交換案，遭特定人提告特別背信罪已經臺北地檢署為不起訴處分 113/03/18 智冠走向新藍海，董座王俊博喊目標再戰30年 113/03/15 王俊博：智冠要往新藍海出發 繼續走30年 113/03/15 智冠科技董事長王俊博：往新藍海出發 下一個30年要讓大家目瞪口呆 113/03/12 《文創股》智冠13日受邀參加國泰證法說會 113/03/12 【公告】智冠受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】智冠 2024年2月合併營收5.65億元 年增14.09% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.53 | 202.78 | 36.09 | 182.5 | 22.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.13 | 123.01 | -17.44 |
| 平均 本益比 | 21.88 | 155.48 | 4.35 | 149.97 | 0.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 102.51 | -31.2 |
| 最低價 本益比 | 15.22 | 108.18 | -27.4 | 117.45 | -21.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 82.01 | -44.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 206.0 | 78.5 | 28.98 | 11.04 | 9.0 | 4.37% | 11.46% | 3.64 | 1.5 |
| 111 | 103.0 | 69.8 | 14.91 | 10.1 | 7.0 | 6.8% | 10.03% | 1.98 | 1.37 |
| 110 | 131.5 | 85.1 | 19.17 | 12.41 | 5.2 | 3.95% | 6.11% | 2.53 | 1.53 |
| 109 | 129.0 | 59.5 | 16.54 | 7.63 | 6.0 | 4.65% | 10.08% | 2.58 | 1.24 |
| 108 | 85.5 | 64.6 | 16.93 | 12.79 | 4.02 | 4.7% | 6.22% | 1.79 | 1.42 |
| 107 | 103.0 | 62.3 | 27.03 | 16.35 | 2.2 | 2.14% | 3.53% | 2.16 | 1.44 |
| 106 | 96.8 | 62.2 | 28.02 | 18.01 | 2.0 | 2.07% | 3.22% | 2.07 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 5.67% 575(48.12%) | 8.36% 359(136.74%) | 6.05% 315(169.8%) | -1.0% 742(14.8%) | 56.02% 1106(-23.01%) | 58.34% 843(0.98%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 146.83↗ | 145.6↗ | 142.1↗ | 141.71↗ | 141.7↗ | 142.08↗ | 144.81↗ | 143.28↘ | 152.12↗ | 150.98↗ | 144.39↗ | 125.4↗ | 121.13↗ | 118.28↗ |
| 乖離率 | 1.48% | 2.34% | 4.86% | 5.14% | 5.15% | 4.87% | 2.89% | 3.99% | -2.05% | -1.31% | 3.19% | 18.82% | 23.01% | 25.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 139.0 | 140.5 | 142.0 | 143.5 | 142.0 | 133.0 | 156.5 | 136.0 | 117.0 | 95.3 | 101.5 | 96.8 | 91.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 125.64% | -4.0% | 87.0% | -19.0% | -8.0% | 29.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 | 13.0 |
| ROE | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 | 9.61 |
| 本業收入比 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 | 91.00 |
| 自由現金流量 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 | 326.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
