收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.15 (1.09%) 297張 (+284.11%) 157張 229張 318張 季線上 ↗22.95 ↗22.96 →22.85 ↘22.91 ↗22.93 ↗22.8 368張 1.61倍 |
0.87% -1.28% 4.51% 14.32% 12.93% |
50.8 (119.42%) 23.15 |
81.15 (250.54%) 20.44 (-11.71%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
10.49億 24.02億 |
11.4% 0.0% |
海運 運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.93,N/A (10.52,26.15,41.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[112] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-60.09%) 22-04-15 19.1 (21.2%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 5.52%←4.82%(14.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.76 38.02 -22.38 1.52億(3月) | -31.08 -21.39 -19.46 1.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 23.6 (24-05-08) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-11%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 59.09,51.19 23.55,22.15 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.81 46.94,45.95 24.45,22.15 -0.01 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.79 66.98,71.07 24.9,19.6 0.18 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←6.69%(-2.84%) | -11 (連3賣) 3.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,17.48 (0.85,1.02,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% 1.54% 3.63% 7.82% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.19←49.82(-1.26%) 20.51←20.84(-1.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.21 (-66.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←4.18 (-6.94%) Q4←Q3 連3降 3.89←4.38 (-11.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.28 (-6.94%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.07 (-11.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.64 (+9.15%) Q4←Q3 第1升 1.79←0.84 (+113.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.82←69.53 (-13.97%) Q4←Q3 連2降 59.82←68.01 (-12.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.19←43.86 (-13.97%) Q4←Q3 連3升 45.19←21.06 (+114.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.68 (-54.41%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.22 (+40.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.21 (-123.81%) Q4←Q3 連2降 -0.05←0.02 (-350.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.12←17.41 Q4←Q3 連2降 11.12←13.96 Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.5←6.67 Q4←Q3 連2降 -0.5←1.49 Q4←Q4 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.98←17.1 Q4←Q3 第1降 8.98←5.74 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.84←3.89 Q4←Q3 第1降 1.84←1.4 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.31←2.63 Q4←Q3 第1降 1.31←1.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 陸海第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】陸海 2024年3月合併營收1.52億元 年增-26.77% 113/03/12 【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】陸海 2024年2月合併營收1.1億元 年增-31.09% 113/03/07 陸前兩月美元計出口年增7.1%、進口年增3.5% 均勝預期 113/03/07 歐美聯手圍堵陸車企 蔚來營收慘兮兮 陸行之點名這3家更慘 113/01/15 【公告】陸海法人董事辭任 113/01/09 【公告】陸海 2023年12月合併營收1.39億元 年增-14.22% 112/12/08 【公告】陸海 2023年11月合併營收1.37億元 年增-2.59% 112/11/08 【公告】陸海 2023年10月合併營收1.13億元 年增-16.6% 112/10/06 【公告】陸海 2023年9月合併營收1.41億元 年增4.39% 112/10/02 【公告】陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會 112/09/07 【公告】陸海 2023年8月合併營收1.38億元 年增-21.15% 112/08/21 盤後速報 - 陸海(5603)下週(8月28日)除息1元,預估參考價19.75元 112/08/09 【公告】陸海 2023年7月合併營收1.39億元 年增-8.17% 112/08/09 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 112/07/10 【公告】陸海 2023年6月合併營收1.74億元 年增-7.07% 112/06/09 【公告】陸海112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 41.77 | 81.15 | 250.54 | 73.04 | 215.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.2 | 20.98 | -9.37 |
平均 本益比 | 26.15 | 50.8 | 119.42 | 46.29 | 99.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 17.92 | -22.59 |
最低價 本益比 | 10.52 | 20.44 | -11.71 | 19.53 | -15.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 14.86 | -35.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 24.9 | 19.6 | 12.88 | 10.14 | 1.2 | 4.82% | 6.12% | 1.5 | 1.16 |
111 | 58.0 | 19.1 | 30.6 | 10.08 | 1.0 | 1.72% | 5.24% | 2.45 | 0.95 |
110 | 50.4 | 14.45 | 7.12 | 2.04 | 4.0 | 7.94% | 27.68% | 2.88 | 1.04 |
109 | 25.4 | 8.85 | 24.03 | 8.37 | 1.0 | 3.94% | 11.3% | 1.82 | 0.63 |
108 | 11.85 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 0.72 |
107 | 12.85 | 9.19 | 337.31 | 241.24 | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.64 |
106 | 14.15 | 11.75 | 20.64 | 17.14 | 0.6 | 4.24% | 5.11% | 0.96 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陸海 | 0.87% 157(88.31%) | 1.76% 178(66.25%) | -1.28% 229(29.63%) | 4.51% 318(-6.66%) | 14.32% 370(-19.86%) | 12.93% 271(9.23%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.15 | 22.98↗ | 22.95↗ | 22.96↗ | 22.85→ | 22.91↘ | 23.08↘ | 22.93↗ | 22.8↗ | 22.63→ | 22.59↗ | 22.34↗ | 21.57↗ | 21.47↗ | 21.46↗ |
乖離率 | 0.74% | 0.87% | 0.83% | 1.31% | 1.05% | 0.3% | 0.96% | 1.54% | 2.3% | 2.48% | 3.63% | 7.32% | 7.82% | 7.88% |
均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.3 | 22.75 | 23.15 | 23.65 | 24.0 | 22.45 | 22.5 | 21.05 | 21.05 | 20.25 | 21.1 | 20.2 | 21.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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陸海 | 99.1% | 4.0% | 2.0% | -34.0% | 62.0% | 79.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 | -0.61 |
ROE | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 | -0.67 |
本業收入比 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 | -1000.00 |
自由現金流量 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 | -1.4 |
利息保障倍數 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 | 1.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標