收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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190.5 (0.53%) 56張 (+36.82%) 42張 61張 62張 季線上 ↗189.3 ↗188.95 →189.5 ↗189.52 ↗188.84 ↗188.75 56張 0.92倍 |
1.06% 0.79% 1.33% 2.97% -12.01% |
220.87 (15.94%) 190.5 |
247.22 (29.77%) 194.52 (2.11%) |
N/A 0.18 |
124.07(-34.87%) |
22.32億 425.23億 |
53.32% 0.0% |
流通業 |
2024-03-20 |
0 | 泰山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.35,N/A (26.91,30.55,34.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.13% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 272.0 (-29.96%) 21-08-03 175.0 (8.86%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 0.06%←0.07%(-14.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.6 6.82 7.56 85.42億(3月) | 15.28 -4.12 8.07 79.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.5 (24-05-02) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,13%,8%,15% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.78 75.0,58.33 191.5,188.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 81.82,51.52 191.5,186.0 0.71 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 124.07(-34.87%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.19 24.42,20.91 up 196.5,180.0 -0.03 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.83%←50.77%(0.12%) | 31 (連5買) 55.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.67,33.6 (7.47,9.03,10.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 0.93% 1.16% -3.44% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.55% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.78←90.68(0.11%) 5.59←5.2(7.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.04←33.42 (+1.86%) Q4←Q3 第1升 34.04←32.56 (+4.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 254.84←262.81 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 254.84←235.43 (+8.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.1←6.33 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 5.1←4.37 (+8.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.38←55.58 (+30.23%) Q4←Q3 第1升 72.38←67.78 (+6.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.77←6.13 (+10.44%) Q4←Q3 連2升 6.77←6.8 (-0.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.04←30.55 (+10.44%) Q4←Q3 第1升 36.04←35.37 (+1.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.72←2.36 (-27.12%) Q4←Q3 第1降 1.72←3.6 (-52.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←2.31 (-21.21%) Q4←Q3 第1降 1.82←1.85 (-1.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.61←36.62 Q4←Q3 連2降 36.61←36.61 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.0←2.41 Q4←Q3 第1降 2.0←1.86 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.63←2.11 Q4←Q3 第1降 1.63←3.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.96←7.1 Q4←Q3 連2降 4.96←11.02 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.85 Q4←Q3 第1降 0.64←1.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 全家第一季合併財報,預計5/8提報董事會 113/04/30 全家:全勤流通管理取得高雄市岡山區不動產使用權資產,計約849萬元 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】全家113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 113/04/30 「全家」跨界合作New Balance 打造最潮霜淇淋 113/04/15 超商雙雄 啖冰品、手搖飲商機 113/04/15 《家生活》搶攻千億商機 全家賣果茶手搖杯不打烊 113/04/15 搶攻千億手搖茶市場,全家砸5000萬導入封口機,推全新手搖飲品牌搶市 113/04/13 《熱門族群》超商雙雄15日同步開賣 每日現做「幸福餐盒」 113/04/12 《產業》全家麵包新廠上樑 產能看增5成 113/04/12 《家生活》全家砸22.5億元新竹增設麵包二廠 估明年7月正式稼動 113/04/11 全家斥資22.5億元蓋福比麵包二廠,預計2025年7月稼動,產能估增五成 113/04/11 全家麵包新廠上樑 產能看增5成 113/04/11 「全家」福比二廠2025年7月稼動 有望挹注整體產能增5成 113/04/10 展店+鮮食助攻,統一超、全家3月營收雙創同期新高 113/04/10 YOI鹼性水 全家、萊爾富驚喜登場 113/04/10 「全家」攜東南亞電商CLC ONLINE推取貨服務 113/04/10 《業績-家生活》全家3月營收為85.42億元,年增6.61% 113/04/09 《家生活》全家3月營收增約6% 母親節預購點火後市 113/04/09 《家生活》全家3月、Q1營收雙創同期新高 113/04/09 全家3月、Q1營收雙創同期新高 113/04/09 啖季節年節商機 全家3月、首季營收雙創同期新高 113/04/09 【公告】全家 2024年3月合併營收85.42億元 年增6.61% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.2 | 247.22 | 29.77 | 222.5 | 16.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 10.59 | 355.82 | 86.78 |
平均 本益比 | 30.55 | 220.87 | 15.94 | 194.95 | 2.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 9.03 | 303.4 | 59.27 |
最低價 本益比 | 26.91 | 194.52 | 2.11 | 167.4 | -12.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 7.47 | 250.99 | 31.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 227.0 | 180.0 | 31.4 | 24.9 | 5.8 | 2.56% | 3.22% | 8.29 | 5.68 |
111 | 250.0 | 175.0 | 30.28 | 21.2 | 6.5 | 2.6% | 3.71% | 9.46 | 6.52 |
110 | 272.0 | 247.0 | 45.13 | 40.98 | 4.7 | 1.73% | 1.9% | 11.55 | 8.89 |
109 | 280.0 | 196.5 | 29.31 | 20.57 | 7.5 | 2.68% | 3.82% | 12.49 | 7.47 |
108 | 237.5 | 206.0 | 28.93 | 25.09 | 6.5 | 2.74% | 3.16% | 10.26 | 8.56 |
107 | 220.5 | 170.0 | 30.47 | 23.49 | 5.8 | 2.63% | 3.41% | 10.66 | 7.4 |
106 | 212.5 | 174.0 | 33.68 | 27.58 | 5.5 | 2.59% | 3.16% | 10.19 | 8.05 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全家 | 1.06% 42(33.91%) | 1.33% 49(14.93%) | 0.79% 61(-8.67%) | 1.33% 62(-9.63%) | 2.97% 121(-53.42%) | -12.01% 80(-29.85%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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190.5 | 189.83↗ | 189.3↗ | 188.95↗ | 189.5→ | 189.52↗ | 189.24↗ | 188.84↗ | 188.75↗ | 189.0→ | 189.06↘ | 188.32↗ | 194.26↘ | 197.28↘ | 199.33↘ |
乖離率 | 0.35% | 0.63% | 0.82% | 0.53% | 0.52% | 0.67% | 0.88% | 0.93% | 0.79% | 0.76% | 1.16% | -1.94% | -3.44% | -4.43% |
均線開始 轉折價位 | 188.5 | 189.5 | 189.5 | 190.5 | 188.5 | 187.5 | 189.0 | 188.0 | 190.5 | 192.0 | 186.0 | 213.5 | 214.0 | 218.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全家 | -10.85% | 0.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標