收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.1 (3.51%) 1879張 (+159.92%) 669張 354張 313張 季線上 ↗53.46 ↗52.74 ↗52.69 ↗52.69 ↗51.94 ↗50.86 1879張 5.31倍 |
8.3% 7.27% 21.3% 24.81% 22.76% |
42.72 (-23.84%) 56.1 |
51.97 (-7.36%) 33.48 (-40.32%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
18.77億 105.28億 |
11.82% 0.0% |
連接線材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.89,N/A (11.9,15.18,18.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.3%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[112] (N/A) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-3.28%) 24-05-03 38.5 (45.71%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.0% 68 0 0 0.37%←0.45%(-17.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.12 78.31 5.86 18個月新高 6.36億(3月) | -28.66 -41.53 7.04 3.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.0 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-9%,-8%,-5% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.91 75.64,80.54 down N/A,54.8 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.14 83.9,69.95 N/A,50.2 0.45 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.15 86.23,83.42 N/A,47.2 1.06 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.47%(0.18%) | -41 (連6買轉賣) 2.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,26.97 (1.54,1.67,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.47% 10.3% 15.93% 19.57% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(4.76%) | -3 0.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 1.78% 3.78% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.4←60.14(2.1%) 17.34←18.3(-5.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.14 (+7.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.26←17.49 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 15.26←16.92 (-9.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.93 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 1.38←2.2 (-9.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←5.91 (-19.29%) Q4←Q3 第1降 4.77←6.81 (-29.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.11←102.05 (+14.76%) Q4←Q3 第1升 117.11←114.52 (+2.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.45←36.81 (+14.76%) Q4←Q3 第1升 38.45←48.89 (-21.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←1.19 (-73.95%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.7 (-55.71%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.65 (-27.69%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.91 (-48.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.21←17.9 Q4←Q3 第1降 17.21←20.24 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.05←11.05 Q4←Q3 第1降 9.05←13.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←12.63 Q4←Q3 第1降 3.61←7.88 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.07←4.42 Q4←Q3 第1降 1.07←2.57 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.81←2.56 Q4←Q3 第1降 0.81←1.57 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 鎰勝第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】鎰勝113年第一季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/04/08 【公告】鎰勝 2024年3月合併營收6.36億元 年增4.12% 113/04/08 《業績-電零組》鎰勝3月營收為6.36億元,年增4.12% 113/03/12 《電零組》鎰勝6月20日股東會 113/03/12 【公告】鎰勝召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 《電零組》鎰勝112年每股盈餘2.82元 擬超額配息 113/03/12 【公告】鎰勝董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-電零組》鎰勝2月營收為3.57億元,年減28.67% 113/03/08 【公告】鎰勝 2024年2月合併營收3.57億元 年增-28.67% 113/02/05 【公告】鎰勝 2024年1月合併營收6.1億元 年增51.35% 113/02/05 《業績-電零組》鎰勝1月營收為6.10億元,年增51.35% 113/01/05 【公告】鎰勝 2023年12月合併營收5.25億元 年增-5.64% 113/01/05 《業績-電零組》鎰勝12月營收為5.25億元,年減5.64% 113/01/03 【公告】更補正鎰勝112年第3季合併財務報告附註揭露事項部分資訊 112/12/06 《業績-電零組》鎰勝11月營收為5.2億元,年減15.61% 112/12/06 【公告】鎰勝 2023年11月合併營收5.2億元 年增-15.61% 112/11/08 《業績-電零組》鎰勝10月營收為5.11億元,年減7.28% 112/11/07 【公告】鎰勝 2023年10月合併營收5.11億元 年增-7.28% 112/10/18 【公告】鎰勝代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事會決議盈餘分配案 112/10/06 《業績-電零組》鎰勝9月營收為6.04億元,年增0.64% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.47 | 51.97 | -7.36 | 46.77 | -16.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.8 | 48.55 | -13.46 |
平均 本益比 | 15.18 | 42.72 | -23.84 | 44.09 | -21.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 45.05 | -19.71 |
最低價 本益比 | 11.9 | 33.48 | -40.32 | 41.4 | -26.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.54 | 41.54 | -25.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 47.2 | 42.15 | 16.77 | 14.98 | 3.0 | 6.36% | 7.12% | 1.8 | 1.57 |
111 | 43.8 | 38.5 | 10.28 | 9.04 | 3.2 | 7.31% | 8.31% | 1.79 | 1.5 |
110 | 46.4 | 41.05 | 17.21 | 15.22 | 2.8 | 6.03% | 6.82% | 1.84 | 1.57 |
109 | 45.75 | 36.0 | 17.77 | 13.98 | 2.8 | 6.12% | 7.78% | 1.82 | 1.43 |
108 | 45.0 | 39.65 | 14.74 | 12.99 | 3.0 | 6.67% | 7.57% | 1.74 | 1.51 |
107 | 47.95 | 39.4 | 17.14 | 14.08 | 3.0 | 6.26% | 7.61% | 1.8 | 1.54 |
106 | 52.3 | 43.0 | 21.61 | 17.77 | 3.0 | 5.74% | 6.98% | 1.77 | 1.52 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鎰勝 | 8.3% 669(180.75%) | 9.36% 453(314.92%) | 7.27% 354(430.11%) | 21.3% 313(499.29%) | 24.81% 194(866.96%) | 22.76% 159(1082.01%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.1 | 54.37↗ | 53.46↗ | 52.74↗ | 52.69↗ | 52.69↗ | 52.64↗ | 51.94↗ | 50.86↗ | 48.98↗ | 48.86↗ | 48.39↗ | 47.06↗ | 46.92↗ | 46.75↗ |
乖離率 | 3.18% | 4.94% | 6.37% | 6.47% | 6.47% | 6.57% | 8.01% | 10.3% | 14.54% | 14.82% | 15.93% | 19.21% | 19.57% | 20.0% |
均線開始 轉折價位 | 52.4 | 52.3 | 51.9 | 53.6 | 52.5 | 52.0 | 50.5 | 46.45 | 45.75 | 45.85 | 44.95 | 47.0 | 45.65 | 44.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鎰勝 | 15.09% | 21.0% | 9.0% | -2.0% | 2.0% | -3.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.45 | 9.49 | 8.81 | 13.73 | 10.56 |
ROE | 9.98 | 15.78 | 10.51 | 10.01 | 11.72 |
本業收入比 | 77.06 | 64.36 | 97.28 | 109.29 | 82.95 |
自由現金流量 | 4.58 | 8.42 | -6.49 | 9.77 | 6.16 |
利息保障倍數 | 21.99 | 61.95 | 36.44 | 41.48 | 50.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標