普鴻 6590 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
89.5 (-0.56%) 21張 (+17.0%) 22張 38張 83張季線下 ↗89.78 ↗89.51 ↘89.71 ↘90.27 ↘95.25 ↘95.44 21張	-0.56% -4.48% -7.35% 3.11% 0.56%		97.7 (9.16%) 89.5	125.31 (40.01%) 70.09 (-21.69%)	84.47 (-5.62%) 0.65	N/A N/A	2.13億 19.06億	44.42% 27.01%	資安軟件	2024-03-21	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	14.79,N/A (11.59,16.16,20.72)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.11%) 月線斜率-0.3 築底多日	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.59%[112] (N/A) 0 (5.59%)		相對高點相對低點	108.5 (-17.51%) 23-05-02 50.0 (79.0%) 22-10-25	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.1% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-1.53 -11.98 -3.42 0.47億(4月)	-4.33 12.14 -4.0 0.53億(3月)	最近漲停日近期最高股價	91.0 (24-04-29) 8日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-13%,-9% 平,平,賣,賣,平,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.43 57.14,56.08 90.7,88.9 0.28	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	84.47(-5.62%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.3 11.11,11.85 look 91.1,87.5 -1.38	投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	61.07 50.65,60.35 105.5,87.2 -0.2	外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.65%←1.19%(-45.38%)	-1 (連2賣) 4.76%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	3.42,26.17 (1.9,2.55,3.21)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.85% -6.22% -3.2% -1.02%	自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.12%←0.1%(20.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.1% 0.53% 3.64%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	51.53←47.57(8.32%) 16.74←17.1(-2.11%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.49←1.84 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 1.49←1.55 (-3.87%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.23←0.45 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.25 (-3.87%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.2 (+5.0%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		27.69←26.43 (+4.77%) Q1←Q4 第1升 27.69←17.74 (+56.09%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		22.92←19.58 (+4.77%) Q1←Q4 第1升 22.92←22.91 (+0.04%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		1.37←1.73 (-20.81%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.48 (-7.43%) Q1←Q1 5季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.86←1.38 (-37.68%) Q1←Q4 連2降 0.86←0.71 (+21.13%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		43.18←44.69 Q1←Q4 第1降 43.18←43.24 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		15.65←24.3 Q1←Q4 第1降 15.65←15.88 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		20.66←23.45 Q1←Q4 第1降 20.66←24.22 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		4.4←5.98 Q1←Q4 第1降 4.4←5.67 Q1←Q1 6季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		2.86←4.08 Q1←Q4 第1降 2.86←3.71 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/03 普鴻 113年4月營收4668萬、年減1.54%
新聞	113/05/03 【公告】普鴻 2024年4月合併營收4668.3萬元年增-1.54% 113/05/03 《業績-資服》普鴻4月營收為0.47億元，年減1.54% 113/04/04 《業績-資服》普鴻3月營收為0.53億元，年減4.33% 113/04/03 【公告】普鴻 2024年3月合併營收5304萬元年增-4.33% 113/03/05 普鴻資訊2月營收0.47億元年減4.26％ 113/03/04 《業績-資服》普鴻2月營收為0.47億元，年減4.26% 113/03/04 【公告】普鴻 2024年2月合併營收4729.6萬元年增-4.26% 113/03/03 數位轉型普鴻、敦陽科大進補 113/02/29 【公告】普鴻董事會決議發行限制員工權利新股 113/02/29 【公告】普鴻董事會決議發放股利 113/02/27 捷智商訊去年EPS 4.13元將發3.3元股息 113/02/05 《業績-資服》普鴻1月營收為0.49億元，年減3.40% 113/02/05 【公告】普鴻 2024年1月合併營收4861.4萬元年增-3.4% 113/01/18 躍企業IT採購項目之冠資安概念股後市可期 113/01/12 普鴻獲認證資安服務添翼 113/01/12 普鴻強化資安防禦機制獲ISO27001國際資安認證 113/01/05 銀行忙數位轉型普鴻2024唱旺 113/01/04 【公告】普鴻 2023年12月合併營收7290.5萬元年增40.81% 112/12/04 《業績-資服》普鴻11月營收為0.54億元，年增9.55% 112/12/04 【公告】普鴻 2023年11月合併營收5397.8萬元年增9.55%

近8季毛利率↘ : 50.29, 47.76, 53.46, 43.24, 42.24, 44.22, 44.69, 43.18 近8季營益率↘ : 26.46, 20.19, 29.23, 15.88, 15.37, 24.07, 24.3, 15.65 近8季營收↗ : 128, 132, 145, 155, 161, 175, 184, 149 近8季EPS↗ : 0.89, 1.18, 1.74, 1.48, 1.42, 1.45, 1.73, 1.37

近3年毛利率↘ : 46.38, 49.77, 43.65 近3年營益率↗ : 19.05, 23.66, 20.18 近3年營收↗ : 464, 521, 676 近3年EPS↗ : 4.6, 4.71, 6.04

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	20.72	125.31	40.01	115.64	29.21	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	3.21	84.0	-6.15
平均本益比	16.16	97.7	9.16	98.19	9.72	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.55	66.86	-25.3
最低價本益比	11.59	70.09	-21.69	80.75	-9.78	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.9	49.72	-44.45

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	108.5	55.4	17.66	9.02	5.0	4.61%	9.03%	4.14	2.18
111	70.0	50.0	15.98	11.41	3.8	5.43%	7.6%	3.23	1.95
110	87.2	49.5	21.54	12.23	3.8	4.36%	7.68%	4.1	2.5
109	63.7	28.5	17.84	7.98	3.5	5.49%	12.28%	2.99	1.66
108	39.8	23.6	19.44	11.53	2.15	5.4%	9.11%	2.3	1.49
107	38.0	25.85	30.69	20.88	1.5	3.95%	5.8%	2.01	1.61

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
普鴻	-0.56% 22(-3.04%)	0.67% 17(20.92%)	-4.48% 38(-44.09%)	-7.35% 83(-73.92%)	3.11% 63(-65.88%)	0.56% 74(-70.73%)
加權指數	0.14%	5.73%	0.52%	13.27%	24.33%	32.28%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
89.5	89.83↗	89.78↗	89.51↗	89.71↘	90.27↘	91.3↘	95.25↘	95.44↘	93.59↗	93.37↗	92.46↗	90.17↗	90.42↘	90.16↗
乖離率	-0.37%	-0.31%	-0.01%	-0.23%	-0.85%	-1.97%	-6.04%	-6.22%	-4.37%	-4.14%	-3.2%	-0.74%	-1.02%	-0.73%
均線開始轉折價位	89.4	89.4	88.7	93.0	94.9	94.7	96.4	96.2	87.5	87.9	84.8	89.0	98.1	72.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
普鴻	260.49%	1.0%	57.0%	-12.0%	25.0%	67.0%	26.0%
0050	79.4%	18.01%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.99%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	20.18	23.66	19.05	23.14	13.81
ROE	20.59	17.72	20.2	18.6	13.8
本業收入比	77.71	93.18	74.58	96.91	98.21
自由現金流量	0.93	-1.78	0.05	0.54	0.52
利息保障倍數	50.63	51.97	141.93	131.18	47.46